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在不斷進(jìn)步的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編精心整理的公司出納員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
公司出納員崗位職責(zé)1
職責(zé)：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負(fù)責(zé)解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團(tuán)隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的`工作安排。
4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納員崗位職責(zé)2
職責(zé)：
負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;
負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的'處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;
要求：
會計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠實可靠、保密意識強、團(tuán)隊意識強。
公司出納員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納員崗位職責(zé)4
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的`“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
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