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在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的公司出納員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納員崗位職責1
1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。
4、負責保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。
5、每日審核收費處日報表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費系統(tǒng)，能操作收費業(yè)務(wù)。
6、負責申購、繳銷收費處發(fā)票，做好收費員領(lǐng)用發(fā)票工作。
7、負責發(fā)放專家和員工工資獎金及各種福利。
8、兼收費員工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
公司出納員崗位職責2
1、處理日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;
6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
公司出納員崗位職責3
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發(fā)票的.開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協(xié)助會計做好財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納員崗位職責4
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責如下：
1、負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當天發(fā)生的.業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付，不得積壓。
2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負責向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8、負責辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司出納員崗位職責5
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
�。ǘ⿴齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的'空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙嬘涃~憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
�。┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�。ò耍┩瓿韶攧�(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責6
1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
3. 對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的`發(fā)票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
6. 負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責7
崗位職責：
1、收/付款：收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)；
2、報銷管理：負責各部門票據(jù)審核及報銷；
3、票據(jù)管理：負責保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；
4、編制記賬憑證及銷售報表；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，具備會計從業(yè)資格證書；
2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔保；
2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識；
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗，有汽車4s店背景尤佳；
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程；
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納員崗位職責8
一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的`外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
公司出納員崗位職責9
1、按照國家《會計法》，企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)；管理公司庫存現(xiàn)金，有價證券，印鑒和有關(guān)票據(jù)等；
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)（對外匯兌業(yè)務(wù)，必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件）；
3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對，保證資金安全；
4、上報銀行存款，有價證券余額表月度表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；
5、保證資金支付，借款，票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備；
6、對借有支票，備用金未核銷的`部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的，可拒絕辦理，同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo)；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、
公司出納員崗位職責10
職責：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的`工作安排。
4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納員崗位職責11
1、通過QQ及時準確的回復(fù)處理客戶的加款問題；
2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；
3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的.打款、訂貨；
4、處理平臺上需要進遠程或者服務(wù)器查詢的問題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責12
材料會計崗位職責
1.熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的`控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。
3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。
4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。
5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責13
1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。
2、負責與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負責現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8）、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
公司出納員崗位職責14
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發(fā)票的開具及認證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級交給的其它工作;
公司出納員崗位職責15
a、負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天結(jié)算，不得積壓。
b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
c、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f、負責對所管轄的`收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g、負責向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
h、負責辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
i、裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。
j、負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。
k、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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