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在學習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的現(xiàn)金管理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
現(xiàn)金管理崗位職責1
第一節(jié)總則
第二節(jié)部門設置及崗位職責
一、崗位設置
根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務工作需要，財務部現(xiàn)設置財務部經(jīng)理1名、主辦會計和出納各1名。
二、崗位職責
(一）財務部經(jīng)理崗位職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。
（二）主辦會計崗位職責
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
（三）出納崗位職責
2、負責銀行辦理備用金領取手續(xù)，支付和結算工作.
3、嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付.
5、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。
6、根據(jù)審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存，每日工作結束后應及時制作《收支明細表》下班前交給財務經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實不符應及時上報并查明原因。
第三節(jié)現(xiàn)金管理制度
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存.
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批（詳見財務部工作流程).因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的.，須填寫借款單,經(jīng)相關領導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。
第四節(jié)支票管理
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳
第五節(jié)印鑒的保管
第六節(jié)現(xiàn)金、銀行存款的盤查
現(xiàn)金管理崗位職責2
一、主辦會計職責
（一）草擬體系
按會計制度規(guī)定，初步設置會計科目、會計憑證和會計賬簿體系。在財務經(jīng)理指導下，會同各崗位會計人員草擬所在公司有關會計核算的各項規(guī)章制度。
�。ǘ⿲~匯總
核對各級明細賬和日記賬,確保賬賬相符，記賬、結賬工作符合規(guī)定要求。
（三)財務分析
結合所在公司的有關計劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，對企業(yè)財務運行狀況進行總體分析。
(四)編送報告
定期調(diào)整賬項，在應結賬戶結清的基礎上，依據(jù)賬簿記錄和有關資料，編制資產(chǎn)負債表和財務狀況變動表。依據(jù)財務分析資料,編寫財務狀況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊。
�。ㄎ�)協(xié)助預測
協(xié)助財務經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會議方法進行各種財務預測（包括目標銷售收入預測、目標利潤預測、存貨預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測）,以及市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測，等等。
(六）參與規(guī)劃
參與公司中長期遠景規(guī)劃工作。
�。ㄆ�)編制計劃
�。ò�)管理檔案
執(zhí)行會計檔案管理有關法規(guī)，對保存在財務部的會計檔案進行統(tǒng)—-管理.按法規(guī)要求，科學分類，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的'制度。
二、管理會計職責
(一）預測成本，分析數(shù)據(jù)
�。ǘ�)編制預算，確定目標
�。ㄈ�)控制成本,分析價值
�。ㄋ�)評價業(yè)績，考核成果
三、出納崗位職責
�。ㄒ唬┵Y金保管
負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣.在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的安全完整。
�。ǘ┈F(xiàn)金業(yè)務
1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細賬；
2．反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結、賬款相符;
3．嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；
乙不以白條抵充庫存現(xiàn)金；
�。ㄈ┿y行業(yè)務
1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設置、掌管銀行存款日記賬;
2．保證銀行存款日記賬每日結出余額；
3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；
4．如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表"(略)調(diào)節(jié)相符,逐筆列示未達賬項并及時查詢。
�。ㄋ模┦崭稑I(yè)務
根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務。辦理款項收付，堅持復核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證,復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執(zhí)行授權人審批制度.
(五）保管印鑒
妥善保管和按規(guī)定使用有關印章。
(六)管理票據(jù)
管理空白支票和空白收據(jù)，專設備查簿，登記票據(jù)領用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。
(七）外幣業(yè)務
按規(guī)定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務。
四、固定資產(chǎn)會計職責
（一)完善制度
(二）分類管理
�。ㄈ�)準確計價
按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按取得固定資產(chǎn)的不同來源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價值，及時計價人賬。
�。ㄋ�)完善程序
與公司有關職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作。建立嚴格的固定資產(chǎn)明細核算憑證傳遞手續(xù)。
�。ㄎ澹┯嬏嵴叟f
(六）清理處置
�。ㄆ撸┣宀楸P點
會同公司有關部門定期進行固定資產(chǎn)清查盤點工作，匯總清查盤點結果.發(fā)現(xiàn)問題,應查明原因，及時妥善處理.
�。ò�)管理在建工程
負責管理在建工程的預決算。
�。ň牛o形資產(chǎn)管理
負責核算各種無形資產(chǎn)的計價.正確處理無形資產(chǎn)的轉讓和投資。
�。ㄊ┢渌Y產(chǎn)管理
負責管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價值.掌握各種遞延資產(chǎn)的分攤期;正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專門用途，維護其安全與完整。
五、銷售會計職責
�。ㄒ�)控制銷售
會同營銷部門建立、健全銷售業(yè)務內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。
(二）預測銷售
(三）協(xié)助銷售
(四）核算損益．
負責損益類科目的總分類核算和明細核算,設置和經(jīng)管有關損益的各科目明細賬。
(五)編制計劃
（六)處理投資損益
負責處理投資收益和投資損失。
(七）編制報表
在規(guī)定的時間內(nèi)，及時編報主營業(yè)務收支明細表。
(八）辦理稅務
(九)開具發(fā)票，（十)管理合同
六、往來會計職責
(一）核算往來
負責其他應收款、其他應付款、應付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括:
�。ǘ┵~款清收
根據(jù)公司及往來單位情況，定期清理往來款項,及時督促相關部門或人員進行款項催收。
�。ㄈ┚幹茍蟊�
定期或不定期匯報公司往來狀況、賬款收付情況，提報公司往來財務評價.
七、成本會計職責
（一)核算分析
按工程項目的不同對成本進行分類，根據(jù)工程項目的進度及時準確地計算、結轉各工程項目成本,估算工程項目(毛）利潤。待工程項目完工后，詳細準確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。
�。ǘ┎輸M細則
�。ㄈ┚幹朴媱�
(四)確定定額
(五)反映監(jiān)督
(六)提出建議
（七)整管資料
現(xiàn)金管理崗位職責3
一、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按月報賬；
二、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析本社財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向理事長提出合理化建議,當好本社參謀；
三、做好年終收益分配決算及提取公積金、公益金工作;
四、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表、和其他會計資料；
現(xiàn)金管理制度
一、本社可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金
�。ㄒ唬┞殕T工資、津貼、獎金；
（二）個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
�。ㄋ�)結算起點以下的零星支出;
結算起點為100元，結算規(guī)定的調(diào)整，由理事長確定；
二、除本制度前款規(guī)定外,財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核,理事長批準后支付現(xiàn)金;
三、本社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現(xiàn)金;
六、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由理事長批準后提取；
七、協(xié)會職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》，八、符合本制度第一款的`，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及正規(guī)報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核，理事長批準后由出納支付現(xiàn)金；
九、發(fā)票及報銷單經(jīng)理事長批準后,由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證；
十、工資由財務人員依據(jù)理事會每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交理事長審核簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理;十一、差旅費及各種補助單（包括領款單)，同會計審核時間、天數(shù)無誤后，送理事長簽字，填制憑證,交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)；
十三、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。
出納崗位職責
一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；
二、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不許白條抵壓現(xiàn)金；
三、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；
四、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)理事長簽字后，方可生效；
五、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
六、配合會計做好各種賬務處理；
會計檔案管理制度
一、凡是本社的會計憑證、會計賬薄、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應當歸檔；
二、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管)，由理事長指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂;
三、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由理事長指定專人保管,并分類填制目錄；支票管理制度
有“支票領用單”,經(jīng)理事長批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查；
二、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、理事長批準。填寫金額要無誤,完成后交出納人員.
三、財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款,發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理；
四、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按本制度前款規(guī)定處理。
五、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告理事長；
六、本社財務人員支付（包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須理事長簽字。
現(xiàn)金管理崗位職責4
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日�，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務.
二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項,不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。
五、辦理收付款業(yè)務時,對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。
管領用收據(jù)，不得轉借他人使用。
七、嚴格執(zhí)行日清日結制度.每日業(yè)務結束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結。
八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。
銀行出納崗位職責
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結算業(yè)務。
二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。
三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票,應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù).四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務。
日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額.在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。
八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的`支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。
九、支票報銷時,應及時銷號,逾期未用的支票應及時收回.
十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，銀行存款日記賬做到日清日結.
十一、月末應在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤.
等鎖存保險柜.嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物.
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