好看的国产av网站,成人黄色免费网站

出納崗位職責(zé)

更新時間：2023-07-10 18:42:11

相關(guān)推薦

出納崗位職責(zé)匯編15篇

　　在現(xiàn)實社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的'支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,，月單據(jù)及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納崗位職責(zé)2

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的'合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責(zé)對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記和盤查管理;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);

　　2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性;

　　3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票;

　　4、核算院內(nèi)員工工資;

　　5、收據(jù)和付款憑證整理;

　　6、做好院內(nèi)的`催收款工作;

　　7、院長安排的其他事宜;

出納崗位職責(zé)5

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的'登記，系統(tǒng)錄入。

　　3.每周完成資金預(yù)測表。

　　4.維護供應(yīng)商和客戶信息。

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款;

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、收費的`對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票;

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷;

　　7、公司合同管理，臺賬建立;

　　8、公司證照保管、使用;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財務(wù)部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責(zé)任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登

　　記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、資金管理的建議權(quán)。

　　績效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實、進取心強、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力；

　　有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責(zé)9

　　1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2.支付代收往來款項;

　　3.負責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的`銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作；

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　職位要求：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)11

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序;

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同;

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān);

　　8、正確及時制作交單資料;

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況;

　　10、及時跟蹤每個合同的.收匯情況;

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制;

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

　　一、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記;

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的'實際數(shù)，做到帳實相符;

　　三、負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　四、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　五、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;

　　六、負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表;

　　七、負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票;

　　八、負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　九、負責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定;

　　十、負責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息;

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)13

　　負責(zé)公司日常的費用報銷審核;

　　門店銷售核算工作，負責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

　　固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果;

　　現(xiàn)金工作：

　　負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每日核對、保管門店的營業(yè)收入;

　　每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額;

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱;

出納崗位職責(zé)14

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員;

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。