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在現(xiàn)在社會，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責(zé)1
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
出納的崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票，購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?工作態(tài)度和責(zé)任感，積極的團隊合作精神。
出納的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的.錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納的崗位職責(zé)4
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的`支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
職位要求：
1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經(jīng)驗；
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；
4、具有良好的.職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納的崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格:
1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
出納的崗位職責(zé)7
出納崗位安全職責(zé)：
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé)：
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)
3)做好日常的員工管理費用的'報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)
2、銀行業(yè)務(wù)方面
每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務(wù)會計做好票據(jù)勾選和申報工作，這個工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候，要認(rèn)真核對開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保，公積金繳納方面
按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規(guī)定的時間內(nèi)，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤，做好員工工資。
按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。
協(xié)助會計，做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納的崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;
3、日語可對應(yīng)社內(nèi)溝通;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。
出納的崗位職責(zé)9
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；
2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責(zé)任心和團隊合作精神，能承擔(dān)較大的工作壓力；
3、具有誠信的'品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納的崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務(wù)款；
2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；
3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；
4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；
5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；
6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付；
7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計，進行會計賬務(wù)處理；
8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；
9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的.購買及其他收支業(yè)務(wù)；
10、完成上級交辦事項。
出納的崗位職責(zé)11
職務(wù)名稱：出納
所屬部門：財務(wù)部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責(zé)任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登
記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的'權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
工作踏實、進取心強、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力；
有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納的崗位職責(zé)12
1.熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的.借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
出納的崗位職責(zé)13
出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細(xì)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。
一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬
（一）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。
�。ǘ�、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。
1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當(dāng)日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。
出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。
三、票據(jù)、印章的管理
�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開具的'支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
（二）、印章的管理
財務(wù)部“財務(wù)專用章”、“電費財務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。
四、其他事項
出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。
出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。
出納的崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的`信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤
3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納的崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的.日報表并及時上報相關(guān)報表；
3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；
4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、保管現(xiàn)金及各類印章；
6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對工作的熱情。
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