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在不斷進步的社會中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的資金部崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
資金部崗位職責(zé)1
1.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項。
2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。
3.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的.其它事項。
4.負責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。
5. 負責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6.負責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。
7.負責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。
資金部崗位職責(zé)2
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;
2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;
3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的'財務(wù)報表進行分析和風(fēng)險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金部崗位職責(zé)3
1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)
2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;
3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款
4.發(fā)票開具，支票入賬等;
5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;
6.其他臨時交辦事宜
資金部崗位職責(zé)4
1、獨立處理全盤賬務(wù);
2、負責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的'維護與管理，各類報表的編制;
3、負責(zé)報稅，在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;
4、針對公司現(xiàn)有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
資金部崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持；
2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的.協(xié)調(diào)和溝通工作；
3、負責(zé)維護金融機構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；
4、負責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；
5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進；
6、項目公關(guān)應(yīng)酬與出差工作；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、金融、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；
2、能適應(yīng)出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮；
3、學(xué)習(xí)能力強，接受新事物的能力強；
4、具有較好的團隊精神與合作能力。
資金部崗位職責(zé)6
1、負責(zé)收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關(guān)部門完成、以確保財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;
2、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;
3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部控制;
5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。
資金部崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求；
2.負責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；
6.負責(zé)集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。
企業(yè)對資金經(jīng)理要求
要求A
崗位職責(zé):
1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求；
2.負責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；
6.負責(zé)集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。
要求B
崗位職責(zé)：
1、 負責(zé)公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；
5、 開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；
6、 維護客戶關(guān)系；
7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；
2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；
3、 接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓(xùn)；
4、 熟悉資本運作項目的.程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運作程序；
6、 具備較強的人際溝通能力；
7、 組織協(xié)調(diào)能力較強；
8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；
9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
要求C
崗位職責(zé)
1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進行；
2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點；
3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；
4、與公司其他部門、項目負責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；
5、了解銀行審批進度，第一時間與相關(guān)審批負責(zé)人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；
3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進行業(yè)務(wù)接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；
6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；
7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。
資金部崗位職責(zé)8
1、 組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;
2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;
3、負責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;
4、負責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;
5、負責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;
6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;
7、處理財務(wù)相關(guān)的.所有事項;
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
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