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資金主管崗位職責(zé)

更新時間：2024-06-10 12:35:33

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資金主管崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的資金主管崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

資金主管崗位職責(zé)1

　　1、編制公司資金使用計(jì)劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

　　2、審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

　　3、協(xié)助與銀行溝通，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報(bào)，資金月報(bào)等資金報(bào)表

資金主管崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報(bào)表匯總;

　　3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

　　4、預(yù)測公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);

　　5、對各利潤中心進(jìn)行專項(xiàng)分析;

　　6、對公司籌集資金進(jìn)行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

　　10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管崗位職責(zé)3

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開支;

　　5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對資金使用的'監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責(zé)4

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施

　　2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的.建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)

　　5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過程，對已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

　　6.負(fù)責(zé)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

資金主管崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的會計(jì)憑證；

　　4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

　　5、實(shí)時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的.處理工作；

　　6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

　　任職要求

　　1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計(jì)中級資格證；

　　2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會計(jì)準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金主管崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

　　4、協(xié)助上級做好資金預(yù)算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會計(jì)師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的`資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。

　　3、負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。

　　4、負(fù)責(zé)考場內(nèi)各項(xiàng)收費(fèi)任務(wù)；

　　5、組織收費(fèi)人員完成行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)的換票工作，確保代收款項(xiàng)的'轉(zhuǎn)賬安全工作。

　　6。每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對。

　　7。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱

　　8。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。

　　9、與各銀行保持好聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，

　　10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。

　　11、每月制作如下報(bào)表資料：

　　1、銷售日報(bào)表

　　2、每天按自主學(xué)員，駕校練車、仁懷駕校等明細(xì)填寫銷售統(tǒng)計(jì)表

　　3、銀行入賬分解表

資金主管崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述：

　　1、對外報(bào)價或其他銷售單位報(bào)價支持；

　　2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價；

　　3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的`清標(biāo)以及參與商務(wù)評標(biāo)；

　　4、項(xiàng)目竣工后負(fù)責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計(jì)的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項(xiàng)目管理、造價等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預(yù)算軟件；

資金主管崗位職責(zé)9

　　1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的`反饋;

　　4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實(shí)、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管崗位職責(zé)10

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險(xiǎn)類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展；

資金主管崗位職責(zé)12

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

　　2、及時準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報(bào)數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng)：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的`重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險(xiǎn)

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財(cái)會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、具有初級或以上會計(jì)職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

資金主管崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會計(jì)處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的`問題及時進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對個項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計(jì)資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時對報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

　　4、會計(jì)檔案稽核;

　　5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。