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出納崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2023-07-22 17:46:29

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（熱）出納崗位職責(zé)15篇

　　在生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報(bào)銷單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的`對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

　　3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

　　4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表

出納崗位職責(zé)3

　　1、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，熟悉會計(jì)法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策、現(xiàn)金管理?xiàng)l例、財(cái)務(wù)制度。

　　2、每天要將門診收費(fèi)處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會計(jì)要求，財(cái)務(wù)管理辦法計(jì)入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時(shí)記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點(diǎn)庫存，編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表，日報(bào)表與庫存現(xiàn)金相一致，日報(bào)表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

　　4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)用白條抵壓庫存；不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲蓄所。

　　8、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報(bào)表、原始憑證傳遞到會計(jì)組，由會計(jì)主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價(jià)票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

　　9、出納發(fā)生的差錯(cuò)款和假鈔，不論金額大小，一律由個(gè)人賠付。

　　10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費(fèi)處的保險(xiǎn)柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。

　　11、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的'安全。

　　12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財(cái)務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。

　　14、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險(xiǎn)柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實(shí)保證資金的安全。

　　15、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書面總結(jié)，并進(jìn)行分析。

　　16、完成科長交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報(bào)告、客房狀況報(bào)告、公關(guān)費(fèi)報(bào)告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；

　　2、審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報(bào)表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負(fù)責(zé)審核樓層狀況表；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報(bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計(jì)檔案，協(xié)助會計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的.日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)7

　　一、基本職責(zé)

　　1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者責(zé)任。

　　3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單。

出納崗位職責(zé)8

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

　　e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財(cái)務(wù)會計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作，這個(gè)工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發(fā)票的'時(shí)候，要認(rèn)真核對開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。

　　3)及時(shí)購買發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時(shí)申報(bào)員工社保情況，和人力資源部門及時(shí)溝通，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，做好增減員工作，及時(shí)申報(bào)，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據(jù)考勤，做好員工工資。

　　按時(shí)申報(bào)員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時(shí)查詢扣繳情況。

　　協(xié)助會計(jì)，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據(jù)保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據(jù)的填寫和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

　　4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報(bào)表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)11

　　出納含義

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的.人員。

　　出納直接上級是會計(jì)主管

　　出納崗位職責(zé)

　　1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

　　5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　出納應(yīng)具備的能力 1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

　　6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

　　出納任職條件 1.會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證書;

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

　　出納職業(yè)發(fā)展 出納是會計(jì)的基礎(chǔ)崗位，很多會計(jì)都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財(cái)務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計(jì)崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊會計(jì)師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報(bào)稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

　　出納收入 出納的收入不高，一般在20xx-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗(yàn)的出納收入可達(dá)到4000元，要想提升工資需要朝著會計(jì)或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。