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資金出納崗位職責

更新時間：2023-07-18 06:55:00

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資金出納崗位職責（優(yōu)秀）

　　在不斷進步的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編整理的資金出納崗位職責，歡迎大家分享。

資金出納崗位職責1

　　1、負責公司按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法；

　　2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時；

　　3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符；

　　4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，賬務處理是否符合制度規(guī)定，做到賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時；

　　5、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算；

　　6、按每月工資、水電費、管理費等費用項目編制費用分攤表；

　　7、對公司的.會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)；

　　8、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料；

資金出納崗位職責2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷；

　　3、定期盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、對外每月完成與銀行的對賬，對內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　7、領導交辦的.其他臨時性工作。

資金出納崗位職責3

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展；

資金出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的`工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔；

　　7、負責財務部相關(guān)檔案的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2.2年及以上外企財務相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務；

　　5、了解國家的各項會計、稅務法律法規(guī)；

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

資金出納崗位職責5

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的`任務；

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成上級交給的其它事務性工作；

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

資金出納崗位職責6

　　1、負責公司預算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準確無誤。

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責對總部員工報銷的`費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準確性，并符合公司財務制度。

　　7、負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8、協(xié)助財務經(jīng)理完成項目的跟進及其它事務。

資金出納崗位職責7

　　崗位職責:

　　1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理,提供各類報表材料;

　　4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調(diào)度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關(guān)的其他各項事務;

　　崗位要求:

　　1.本科以上學歷,會計專業(yè),有一年以上工作經(jīng)驗;

　　2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的`職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

資金出納崗位職責8

　　1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供給商的應收應付款項。

　　2、銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負責領導交代的其它事項。

　　4、負責每月的'工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。 Word文檔，下載后可編輯

　　5、負責人員考勤的記錄與編制。

　　6、負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費用歸屬正確合理。

　　7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金出納崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)業(yè)務部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，財務相關(guān)專業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應屆生

資金出納崗位職責10

　　（1）對花圃園林土壤進行耕耙、休整、改良；

　　（2）建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設施；

　�。�3）進行花卉育種、良種繁殖、選純復壯；

　�。�4）進行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接；

　　（5）進行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理；

　�。�6）收藏種子苗木；

　　（7）保養(yǎng)工具。

資金出納崗位職責11

　　1、根據(jù)公司制度，審核報銷單據(jù)的真實性、準確性和全理性；

　　2、資金結(jié)算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報；

　　3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品；

　　4、負責銀行賬戶的.管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護；

　　5、每月末進行相關(guān)賬戶清理工作；

　　6、配合部門其他同事的工作，并完成領導交待的其他事務。

資金出納崗位職責12

　　國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

　　在總會計的領導下開展工作，直接對總會計負責。

　　1、組織本核算組的會計工作，執(zhí)行大廳的.電算化管理制度，保證會計資料的合法、真實、完整。

　　2、負責與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務印鑒，負責簽發(fā)支票的審核和用印。

　　4、復核收、付款令，及時準確劃轉(zhuǎn)各類款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況，審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案，保管期滿后移交區(qū)檔案館。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責13

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴格遵守結(jié)算紀律，認真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

　　四、對銀行來款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領用后15天內(nèi)）前來報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的.未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　九、負責及時收回各單位（承包單位）的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。