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在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的資金出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金出納崗位職責(zé) 1
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理與核對(duì)。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
任職要求:
1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，持會(huì)計(jì)上崗證;
2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，穩(wěn)定，******優(yōu)先;
3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作，熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策，熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則，知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;
資金出納崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。
2、及時(shí)查詢貨幣資金（含票據(jù)）的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)；
5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔；
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管。
8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強(qiáng)，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
4、熟悉日常的會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、了解國(guó)家的各項(xiàng)會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)；
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會(huì)計(jì)憑證管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
資金出納崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的'支付；
3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗；
4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
2、有會(huì)計(jì)上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生
資金出納崗位職責(zé) 4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的.付款申請(qǐng)向資金方提出資金申請(qǐng)，隨時(shí)掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報(bào)銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對(duì)當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負(fù)責(zé)臺(tái)賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；
6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項(xiàng)清欠工作；
7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財(cái)務(wù)意識(shí)；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
資金出納崗位職責(zé) 5
1、根據(jù)公司制度，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;
2、資金結(jié)算和各種款項(xiàng)劃撥，及時(shí)制作每日資金日?qǐng)?bào);
3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護(hù);
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶清理工作;
6、配合部門其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的`其他事務(wù)。
資金出納崗位職責(zé) 6
1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6.負(fù)責(zé)對(duì)總部員工報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的.真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度。
7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對(duì)資金入賬情況。
8.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成項(xiàng)目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。
資金出納崗位職責(zé) 7
職責(zé)
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;
任職資格
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)
3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的.處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
資金出納崗位職責(zé) 8
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；
2、及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會(huì)計(jì)崗位；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實(shí)施銀行年檢；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符；
5、負(fù)責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時(shí)逐筆核對(duì)本月的'銀行對(duì)賬單，根據(jù)未達(dá)帳項(xiàng)填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、財(cái)務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)基本知識(shí)、票據(jù)基本知識(shí)；
3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識(shí)。
資金出納崗位職責(zé) 9
職責(zé)描述：
1、核對(duì)企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；
2、負(fù)責(zé)報(bào)銷審核，費(fèi)用支出查核；
3、梳理資金流，協(xié)助應(yīng)收付、總賬。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)證，一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；
4、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力。
資金出納崗位職責(zé) 10
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;
3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);
4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金出納崗位職責(zé) 11
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;
2、依據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研究;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表，可協(xié)助對(duì)上市公司的`財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金出納崗位職責(zé) 12
職責(zé)描述：
1、參與成本核算管理；
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；
3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控；
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；
4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；
5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；
資金出納崗位職責(zé) 13
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;
2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;
3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的`問題提出調(diào)整建議;
4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng);
6、定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。
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