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出納崗位職責

更新時間：2023-07-12 14:37:45

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出納崗位職責[精品]

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責1

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的'款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

出納崗位職責2

　　1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責3

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

　　3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責4

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關報表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

　　4、負責保管、歸檔財務相關資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的.安全穩(wěn)定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

出納崗位職責6

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結算。

　　3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　5.完成上級領導交辦的.其他工作。

出納崗位職責7

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責8

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。

出納崗位職責9

　　1、負責公司日常現(xiàn)金及銀行賬務的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責10

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

　　6.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監(jiān)管銷售部領用的`收據(jù)，及時回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責11

　　一、崗位職責

　　1、處理日常應收付款項的有關銀行業(yè)務。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領導交辦的.其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經(jīng)歷。

出納崗位職責12

　　1.負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的.開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責13

　　1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、支撐業(yè)務部門查款到賬事宜;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責14

　　一、職責范圍

　　在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

　　3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領備用金。

　　4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的.問題，及時向領導提出建議。

　　5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

　　6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

　　三、權限

　　1、有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

　　會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

　　2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

　　3、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。