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在日常生活和工作中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的小公司出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
小公司出納崗位職責(zé)1
負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的.收與支出；
負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付；銀行往來(lái)；
及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符；
固定資產(chǎn)的登記和管理；
負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；
完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)
小公司出納崗位職責(zé)2
1貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。
2辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。
3辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。
4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。
8定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的.申辦。
11完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的`核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；
3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。
小公司出納崗位職責(zé)4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全；
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的.日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬；
小公司出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表；
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù)；
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納崗位職責(zé)6
1、掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)（每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%）；
2、每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況（每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群）
3、每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷（準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷）；
4、月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金（每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%）；
5、每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的`網(wǎng)上開具電子銀承；
6、每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確）；
7、每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)（核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確）、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出；
8、每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單（每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%）；
9、每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納崗位職責(zé)7
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購(gòu)管理
小公司出納崗位職責(zé)8
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對(duì)賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé)；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件；
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。
小公司出納崗位職責(zé)9
1、監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度；
2、負(fù)責(zé)指定公司的工作（包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作）；
3、兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；
4、協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
小公司出納崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的.其他事務(wù)。
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
小公司出納崗位職責(zé)11
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的`催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
小公司出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。
2、登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記
4、每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等
5、每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬
6、財(cái)務(wù)印鑒等保管
7、參與公司的考勤管理
8、協(xié)助公司合同的`協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收
9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi)；
2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞；
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理；
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的'歸檔和保管；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
小公司出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的`計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯(cuò)不亂，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
小公司出納崗位職責(zé)15
1負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全；
2根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔；
3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬；
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄；
5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)（現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對(duì)帳單）相符；
6取各類付款單、報(bào)銷單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)；依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息；
7收回簽核的`銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作；
8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；
9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄；
10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔；
11完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
小公司出納崗位職責(zé)16
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的'憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
小公司出納崗位職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì)；
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的`轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
小公司出納崗位職責(zé)18
1、對(duì)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等；
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作；
3、公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作；
4、協(xié)助上級(jí)完成其他工作任務(wù)；
小公司出納崗位職責(zé)19
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日?qǐng)?bào)表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的.各類費(fèi)用報(bào)銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
6、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
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