- 相關(guān)推薦
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的資金會計崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
資金會計崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;
2.負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;
3.負(fù)責(zé)跟進銀行的.各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負(fù)責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。
資金會計崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護。
2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃，確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.工作
資金會計崗位職責(zé)3
1.審核各部門付款款項
2.維護各部門資金明細(xì)賬
3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金情況
4.跟進各部門人員工資核算
5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé)4
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計劃。
記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費用報銷規(guī)定，審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。
資金會計崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)全集團境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;
2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負(fù)責(zé)集團集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;
4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。
資金會計崗位職責(zé)6
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司資金安全及財務(wù)規(guī)范，
2、完成公司日常費用支付等；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。
任職要求：
1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；
2、本科，財務(wù)、會計等專業(yè)；
3、持有會計從業(yè)資格證書，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。
資金會計崗位職責(zé)7
1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的.編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計;
3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實性初級審核;
5、進項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;
6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。
資金會計崗位職責(zé)8
1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況，隨時掌握資金的`收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預(yù)測及時反饋信息。
2 合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監(jiān)督實施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進行風(fēng)險控制
4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。
資金會計崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)集團資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負(fù)責(zé)集團貸款工作。
資金會計崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;
5、每月進行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的'審核;
7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進和財務(wù)實施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會計崗位職責(zé)11
1、 定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進行網(wǎng)銀報銷。
2、定期依據(jù)審批完成的'付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會計崗位職責(zé)12
1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.扎實的.財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；
4.較強的學(xué)習(xí)能力，良好的團隊合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。
資金會計崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部;
2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;
5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會計核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點表;
6、負(fù)責(zé)各項結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;
7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的.使用及保管;在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團資金部實施資金統(tǒng)一調(diào)撥;
8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。
資金會計崗位職責(zé)14
1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護各金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時性工作
資金會計崗位職責(zé)15
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；
2、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會計崗位；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實施銀行年檢；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點現(xiàn)金，保證賬實相符；
5、負(fù)責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的'銀行對賬單，根據(jù)未達(dá)帳項填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、財務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識；
3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。
【資金會計崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
資金會計崗位職責(zé)01-21
資金會計崗位職責(zé)3篇08-05
財務(wù)資金崗位職責(zé)10-07
資金出納的崗位職責(zé)10-11
資金出納崗位職責(zé)07-11
資金出納的崗位職責(zé)07-22
財務(wù)資金主管崗位職責(zé)09-26
財務(wù)資金管理崗位職責(zé)01-16