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隨著社會不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的資金會計崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金會計崗位職責(zé) 篇1
1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)授權(quán)人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核和結(jié)算操作；
2、保管和管理與收付費(fèi)業(yè)務(wù)相關(guān)的單證、票據(jù)，保證財務(wù)單證的有效管理和使用；
3、規(guī)范公司銀行帳戶的使用、維護(hù)以及銀行合作關(guān)系的維護(hù)，保證資金結(jié)算的及時性和規(guī)范性；
4、協(xié)助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的'資金工作執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理，保證資金的安全使用；
5、對資金進(jìn)行集中管理和劃轉(zhuǎn)，向公司管理層提供資金預(yù)測報表，以提高資金使用效率；
6、及時與各銀行進(jìn)行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性；
7、會同相關(guān)部門進(jìn)行其他公司資產(chǎn)的核查，保證賬實相符。
8、編制收入相關(guān)的定期經(jīng)營報表。
資金會計崗位職責(zé) 篇2
(1)組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。
(2)主持制定公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查實施情況。
(3)主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
(4)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。
(5)負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
(6)負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
(7)按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰。
(8)負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的'各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，催促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
(9)審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
(10)負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
(11)負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開展規(guī)劃。
(12)組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制定財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。
(14)定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
(15)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
(16)負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
(17)每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
(18)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的`付款申請完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報銷的支付；
3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；
4、保管網(wǎng)銀U盾；每日根據(jù)當(dāng)日發(fā)生款項將原始單據(jù)移交核算崗。
任職要求：
1、中專及以上學(xué)歷，會計學(xué)或其他財經(jīng)類專業(yè)；
2、一年及以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉常用國際結(jié)算方式及流程；
3、工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
資金會計崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)；
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；
6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的.協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
資金會計崗位職責(zé) 篇5
1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制；
2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計；
3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān)；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚腵審核以及業(yè)務(wù)真實性初級審核；
5、進(jìn)項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷；
6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇6
為了加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。
（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。
�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。
（5）負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
�。�8）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
�。�9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
�。�10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
�。�11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。
（14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
�。�16）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
�。�17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
�。�18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé) 篇7
1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)
2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;
3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對賬單以及回款
4.發(fā)票開具，支票入賬等;
5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;
6.其他臨時交辦事宜
資金會計崗位職責(zé) 篇8
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態(tài),負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作,加強(qiáng)對資金的合理使用,確保企業(yè)資金供求平?;
2、組織編制年度、月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;
3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;
4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理,適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金,提高資金使用效率;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;
6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
任職要求:
1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗,有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。
資金會計崗位職責(zé) 篇9
職責(zé)描述：
1、參與成本核算管理；
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理；
3、費(fèi)用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險意識強(qiáng)；
4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；
5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展；
資金會計崗位職責(zé) 篇10
工作職責(zé)：
�。�1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。
�。�2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。
（3）嚴(yán)格審核費(fèi)用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
（4）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會計的各項工作。
�。�5）組織編制公司成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
（6）負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報送。
�。�7）每月按時準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務(wù)報告，每季編制詳細(xì)財務(wù)分析，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。
（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。�10）編制公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財務(wù)預(yù)算，按時為公司決策層提供預(yù)算報告。
�。�11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。
�。�12）負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的.發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。
�。�13）負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來賬核對，對往來款項進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險。
（14）負(fù)責(zé)對會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。
�。�15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。
�。�16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。
�。�17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
�。�18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé) 篇11
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司資金安全及財務(wù)規(guī)范，
2、完成公司日常費(fèi)用支付等；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。
任職要求：
1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；
2、本科，財務(wù)、會計等專業(yè)；
3、持有會計從業(yè)資格證書，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。
資金會計崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)財務(wù)部全面管理工作,對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo);
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務(wù)決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;
4、設(shè)計或完善公司的財務(wù)分析工具或方法,為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;
5、對公司長期、短期投資及資本運(yùn)營計劃提出建議和意見;
6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門的關(guān)系;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學(xué)本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗;
2、熟悉財務(wù)管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;
3、掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;會展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;
4、相關(guān)的財務(wù)用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)財務(wù)部全面管理工作,對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo);
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務(wù)決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;
4、設(shè)計或完善公司的財務(wù)分析工具或方法,為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的`數(shù)據(jù)及分析支持;
5、對公司長期、短期投資及資本運(yùn)營計劃提出建議和意見;
6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門的關(guān)系;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學(xué)本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗;
2、熟悉財務(wù)管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;
3、掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;會展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;
4、相關(guān)的財務(wù)用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。
資金會計崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點時間;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。
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