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會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-09-09 09:12:06

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(熱門)會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)1

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬;

　　2、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　4、配合各部門辦理報(bào)銷工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的`提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)4

　　1、高級(jí)管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對(duì)問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)5

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的'收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)

　　負(fù)責(zé)資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準(zhǔn)備和及時(shí)收付款；負(fù)責(zé)稅控機(jī)和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

　　工作范疇主要工作內(nèi)容

　　一、資金收付管理

　　1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對(duì)賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

　　2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

　　3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)行抄報(bào)，為正常納稅申報(bào)提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的`制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

　　四、其他事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。

　　知識(shí)要求具備會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用；具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，優(yōu)秀的表達(dá)能力，良好的外語(yǔ)水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，時(shí)間管理能力和服務(wù)意識(shí)。有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強(qiáng)，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗(yàn)1—2年出納工作經(jīng)驗(yàn)。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)7

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬；

　　2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題；

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對(duì)賬；

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、完成由公司安排的`其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷；

　　2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；

　　3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序；

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件；

　　5、工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等出納工作；

　　2、能獨(dú)立負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立和維護(hù)；

　　3、負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的`處理工作；

　　5、日常收支的管理和核對(duì)；

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)9

　　工作職責(zé)：

　　職責(zé)一：款項(xiàng)收取和支付

　　1、每天及時(shí)查詢各個(gè)銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準(zhǔn)確及時(shí)支付各類款項(xiàng)；

　　3、按規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)做好分公司各部門的報(bào)銷工作。

　　職責(zé)二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，做好對(duì)帳工作；

　　2、與分公司會(huì)計(jì)每月進(jìn)行銀行和現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)表。

　　職責(zé)三：辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續(xù)；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

　　職責(zé)四：配合完成審計(jì)工作

　　1、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；

　　2、按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；

　　2、專業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、專業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)；

　　6、通用技能：良好的`溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　7、個(gè)性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真細(xì)心。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)10

　　一、崗位職責(zé)

　　1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的'經(jīng)濟(jì)行為。

　　9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專及以上學(xué)歷，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，有團(tuán)隊(duì)合作精神，服從上級(jí)安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

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　�。�、政策水平。

　　不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會(huì)計(jì)法》及各種會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對(duì)做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì)得心應(yīng)手，就不會(huì)犯錯(cuò)誤。

　�。�、業(yè)務(wù)技能。

　　“臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功�！边@對(duì)出納工作來(lái)說是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過程中進(jìn)行，要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場(chǎng)開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯(cuò)。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯(cuò)了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯(cuò)了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來(lái)了。所以說出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器，還是別的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個(gè)出納員的工作能力。

　�。�、工作作風(fēng)。

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是：精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計(jì)算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是收支計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯(cuò)；沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險(xiǎn)為夷。

　　４、安全意識(shí)。

　　現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的`保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識(shí)，學(xué)習(xí)保安知識(shí)，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。

　�。�、道德修養(yǎng)。

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學(xué)理財(cái)，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實(shí)事求是，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來(lái)面目；要注意保守機(jī)密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)12

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。