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在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的會計出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
會計出納的崗位職責1
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的.所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
會計出納的崗位職責2
職責：
1.負責日常費用報銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計及匯報工作;
2.負責銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)事宜;
3.負責行政辦公相關(guān)的.內(nèi)勤工作;
4.負責公司制度的監(jiān)督與執(zhí)行;
任職要求：
1.財務(wù)管理、會計學專業(yè)者優(yōu)先，統(tǒng)招大專以上學歷;
2.出納工作經(jīng)驗2年以上;
3.有責任心，細心仔細，工作踏實;
4.有嚴格的保密意識。
會計出納的崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的.建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
會計出納的崗位職責4
1.負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的'客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
會計出納的崗位職責5
1.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。
2.配合人事、動力、幼兒圓、稅務(wù)、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數(shù)變動、職工工資核算工作，并代扣應(yīng)扣款項。
3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總、分析。及時動態(tài)掌握工資變動情況。
4.依據(jù)月工資變動，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統(tǒng)計工作。
5.對工資、公積金核算過程中出現(xiàn)的.問題，應(yīng)及時提出具體改進措施，進行更正。
6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進帳工作。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。
會計出納的崗位職責6
1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的`管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
會計出納的崗位職責7
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的.支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。
會計出納的崗位職責8
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
會計出納的.崗位職責9
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的'登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
會計出納的崗位職責10
一、嚴格按照學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的.管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
會計出納的崗位職責11
1.負責生產(chǎn)車間各工序的日常運營數(shù)據(jù)核對，及時了解生產(chǎn)運營情況，保證生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)的準確性，為成本核算與分析打好基礎(chǔ)；
2.負責生產(chǎn)部門涉及自制原料、天然氣、半成品的成本結(jié)轉(zhuǎn)、委外加工等成本核算，按《成本核算管理辦法》進行成本項目歸集、分攤、結(jié)轉(zhuǎn)的底稿編制；
3.負責生產(chǎn)部門涉及成本類憑證的打印整理工作；
4.負責各生產(chǎn)車間原輔料、半成品的盤點工作，整理盤點數(shù)據(jù)；
5.協(xié)助完成年度審計工作中成本部分，提供審計所需的成本資料；
6.協(xié)助完成成本系統(tǒng)的'調(diào)研、實施，為成本系統(tǒng)的開發(fā)提供財務(wù)需求和建議。
會計出納的崗位職責12
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。
二、負責辦理學�，F(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。
四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計領(lǐng)用，用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計入帳。
九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的.事情。
十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。
會計出納的崗位職責13
在校長的領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)的管理和主管會計指導(dǎo)下，負責以下業(yè)務(wù)：
1、票據(jù)的領(lǐng)取、回收、繳銷與管理。
2、及時辦理學校預(yù)算外資金繳存工作，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。
3、及時辦理和劃轉(zhuǎn)財政部門下達的用款指標和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，報校長批準后方可。各項費用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據(jù)收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù)，做到賬款相符。
5、根據(jù)會計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。
6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等；管理好學校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的'管理工作，及時和會計進行學校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學校布置的其它工作。
會計出納的崗位職責14
第一條
負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條
負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條
協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條
認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條
上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條
定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
第七條
月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條
協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條
負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條
按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條
加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條
嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款
第十三條
定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條
對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。
第十五條
負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
第十六條
保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的.會計信息。
第十七條
每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。
第十八條
認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。
第十九條
會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。
第二十條
各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。
第二十一條
加強稅務(wù)知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
會計出納的崗位職責15
1、為委托單位代理記帳，出具財務(wù)報表;
2、為委托單位登記保管各種明細賬、總分類賬;
3、為委托單位填寫各項稅務(wù)報表及附表，按時辦理納稅申報，包括電子申報;
4、記帳憑證裝訂;
5、做好與客戶的溝通工作，及時解答客戶提出的'問題;
6、做好新辦單位的報到工作，登記報到企業(yè)的資料，并將資料歸檔。
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