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出納崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2023-07-04 09:43:32

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出納崗位職責(zé)(實(shí)用15篇)

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責(zé)1

　　一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的`絕對(duì)安全。

　　二、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。

出納崗位職責(zé)2

　　1、每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

　　2、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對(duì)賬、尾款的'催促、出納基礎(chǔ)工作;

　　3、每月整理客戶資料和下載電話費(fèi)用明細(xì);

　　4、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);

出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門工作的聯(lián)絡(luò)與配合;

　　3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤點(diǎn);

　　4.參與公司財(cái)務(wù)管理制度的編寫，完善費(fèi)用報(bào)銷等制度的`規(guī)范和執(zhí)行;

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)合理合法的完成納稅報(bào)表編制及網(wǎng)上報(bào)稅、稅務(wù)籌劃工作;

　　6.協(xié)助會(huì)計(jì)做好每月薪資的發(fā)放和報(bào)稅;

　　7.負(fù)責(zé)行政日常用品采買，及瑣碎事務(wù)的處理;

　　8.協(xié)助項(xiàng)目的開展與執(zhí)行。

出納崗位職責(zé)4

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。

　　3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。

　　7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門的'對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

　　8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì)，核實(shí)；

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào);

　　5、負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購(gòu)、開具及市場(chǎng)部對(duì)接;

　　6、負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納;

　　7、負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;

　　8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理;

　　9、負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理;

　　10、負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;

　　11、負(fù)責(zé)各類備查臺(tái)賬登記管理;

　　12、上司交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

　　3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的`保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　日語(yǔ)必須

　　出納

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3.負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　統(tǒng)計(jì)

　　1.審核記賬憑證,據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無(wú)誤的'記賬憑證匯總,登記總賬。

　　2.定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬,保證賬賬相符。

　　3.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。

　　4.完成上級(jí)交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2.1年以上日企總帳會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

　　3.日語(yǔ)可對(duì)應(yīng)社內(nèi)溝通;

　　4.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神

出納崗位職責(zé)9

　　1、審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目付款申請(qǐng)和付款單據(jù),包含項(xiàng)目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2、在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對(duì)完整無(wú)誤后過(guò)賬到SAP。

　　3、審核公關(guān)部提交的為項(xiàng)目發(fā)生的前期費(fèi)用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4、審核公司運(yùn)營(yíng)CAPEX相關(guān)的采購(gòu)付款申請(qǐng)及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用以及員工報(bào)銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會(huì)計(jì)法和稅法等國(guó)家相關(guān)法律,并及時(shí)入帳。

　　5、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項(xiàng)目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對(duì)確認(rèn)結(jié)算支付。

　　6、配合AVERIS檢查項(xiàng)目AP/DP及GRN的`清帳項(xiàng)目，跟蹤所有項(xiàng)目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進(jìn)程。對(duì)相關(guān)報(bào)告差異的查詢解釋。

　　7、負(fù)責(zé)整理、核對(duì)已過(guò)帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證。

　　8、負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號(hào)，并整理歸檔。

　　9、負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對(duì)項(xiàng)目工程付款金額，及時(shí)為項(xiàng)目付款管理提供準(zhǔn)確資料。

　　10、幫助提供公司訴訟、法院對(duì)施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位職責(zé)10

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密；

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫(kù)單交單的`及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；

　　3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作；

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門做好各項(xiàng)配合工作；

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　(1)收款:核對(duì)統(tǒng)計(jì)所開款項(xiàng)票據(jù)，據(jù)此收取客戶各款項(xiàng)。

　　(2)核對(duì)售樓部收款與售出套數(shù)是否相符

　　(3)根據(jù)工資表編制工資清單并遞交資金調(diào)撥組

　　(4)匯報(bào):每天下午四點(diǎn)半前上報(bào)每日資金收付情況。

　　(5)登帳結(jié)帳:及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，并編制報(bào)表及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)。

　　(6)對(duì)帳:與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、售樓部收款員銀行對(duì)帳及時(shí)做好調(diào)節(jié)表報(bào)會(huì)計(jì)

　　(7)補(bǔ)辦審批:及時(shí)補(bǔ)辦往來(lái)款及臨時(shí)付總承包工程款的審批及轉(zhuǎn)單手續(xù)。

　　(8)協(xié)助對(duì)房款、契稅、誠(chéng)意金、面積差的退款手續(xù)(開沖單)。

　　(9)銀行業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續(xù)資料，并負(fù)責(zé)各銀行回單的領(lǐng)取。

　　(10)其他:做好節(jié)假日的'值班收款。

　　任職要求:

　　1、適合年齡:20-50歲

　　2、適合性格:有責(zé)任心、工作細(xì)致、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)

　　3、本崗位需具備的職業(yè)資格:會(huì)計(jì)證

出納崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的`及時(shí)發(fā)放。

　　7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。

　　9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。

　　10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》，并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。

　　(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元，分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜，每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的.名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時(shí)收回注銷。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金賬，庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì)，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　3、保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。