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在日常生活和工作中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。
2.辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
3.按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的'發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結(jié);
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券;
6、復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)3
1.付款管理
-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的'在線申報(bào)
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計(jì)劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺(tái)管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺(tái)上的日常運(yùn)作順暢
-就內(nèi)部支付平臺(tái)的任何項(xiàng)目/升級(jí)與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)
出納崗位職責(zé)4
1 、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作；
2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并于次日?qǐng)?bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；
3、對(duì)統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí)，并做出修改； 4、對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任；
5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等方面資料為重點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)原始記錄，建立完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳與原始記錄相一致，上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份，上交的報(bào)表要簽名；
6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開(kāi)支的'事前審核；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理； 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，審查材料（配件）的采購(gòu)；
7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后， 編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放；
9、負(fù)責(zé)（耐火材料廠）生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，每月按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；
11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算，運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對(duì)，做到日清日結(jié)；
12、負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)磅單和金額的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺(tái)賬的登記；
13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開(kāi)戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄；
2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
5。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責(zé)7
一、崗位職責(zé)
1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》處理好報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的'經(jīng)濟(jì)行為。
9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、崗位任職要求
大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神，服從上級(jí)安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責(zé)8
1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類(lèi)票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對(duì)填寫(xiě)是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類(lèi)票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開(kāi)戶、注銷(xiāo)、變更、票據(jù)的購(gòu)買(mǎi);
7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬;
8、 積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門(mén)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)9
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類(lèi)報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤(pán)點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)10
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；
2、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉《會(huì)計(jì)法》及有關(guān)制度； 從事過(guò)4S店出納或會(huì)計(jì)的.優(yōu)先
3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、為人誠(chéng)實(shí)可靠品行端正、具有良好職業(yè)操守、溝通能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力，較強(qiáng)的責(zé)任心和原則性。
出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開(kāi)戶銀行的`各類(lèi)事務(wù);
5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)訂單中心”已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。
2、按照公司流程制度核對(duì)司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財(cái)務(wù)文員開(kāi)具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車(chē)計(jì)劃令與訂單中心中“已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時(shí)生成對(duì)賬明細(xì)單，在對(duì)賬單中注明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開(kāi)具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車(chē)計(jì)劃令，分對(duì)應(yīng)車(chē)次裝訂在一起不得分開(kāi)。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的.單據(jù)給總部對(duì)應(yīng)的往來(lái)會(huì)計(jì)簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃令）。
6、主管安排的其他事項(xiàng)。
任職資格：
1、會(huì)計(jì)證
2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡(jiǎn)單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先
3、有使用財(cái)務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4、良好的職業(yè)道德
5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力
出納崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。
2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
10、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
11、協(xié)助會(huì)計(jì)人員的日常工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；
職位要求：
1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類(lèi)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；
4、具有良好的'職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)申請(qǐng)單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)
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