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在現在的社會生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的公司出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
公司出納崗位職責1
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的'保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
公司出納崗位職責2
1、負責公司出納工作及相關財務事宜；
2、負責公司員工的各項日常報銷；
3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的'簽發(fā)；
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ；
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等；
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責3
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的.管理及開具;
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業(yè)大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納崗位職責4
按照公司制度和有關規(guī)定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的`支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
公司出納崗位職責5
1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;
2、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;
3、負責組織固定資產和資金的核算工作;
4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件;
5、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的'事項，并督促辦理解交手續(xù);
6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果，審查對外提供的會計資料;
7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理;
8、負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術;
9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配;
10、參加生產經營會議，參與經營決策。
公司出納崗位職責6
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經濟往來事宜；
公司出納崗位職責7
一、 嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現問題，及時更正。
三、 負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。
四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的'及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。
七、 加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、 負責物業(yè)公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納崗位職責8
1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對；
2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作；
4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；
5.負責公司日常的`費用報銷；
6.完成財務經理安排的其他工作事宜。
公司出納崗位職責9
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
公司出納崗位職責10
1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的'應收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。
13.完成總經理交代的其他事項。
公司出納崗位職責11
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；
2、按規(guī)范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的.真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷，具有會計從業(yè)資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先；
2、一年以上出納工作經驗優(yōu)先，有過培訓或學校行業(yè)經驗者優(yōu)先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責12
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的.支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
公司出納崗位職責13
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的.裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責14
1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；
3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表；
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7.負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；
9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
公司出納崗位職責15
一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業(yè)務。
二、妥善保管庫存現金和各種有價證券，嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
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