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在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納的崗位職責(zé)1
1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。
3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。
4、登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。
5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。
6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。
7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費指標(biāo)的.核銷，隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。
8、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報銷。
9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)2
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。
3、認(rèn)真辦好日�，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。
7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的'交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準(zhǔn)確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。
出納的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的'結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
出納的崗位職責(zé)4
1、資金管理工作，包括資金收付管理、日記賬登記；
2、資金收付單據(jù)的'收集、審核、輪簽、付款、對接工作；
3、具有會計發(fā)展意向的能力；
4、保管庫存現(xiàn)金及其他重要票證等；
5、具有股票、資金投資常識和知識基礎(chǔ)；
6、每季度定期對接常規(guī)審計工作資料前期準(zhǔn)備和整理；
7、各類財務(wù)收付臺賬管理工作，如包括資金周月報報送工作、專項/月度費用的統(tǒng)計；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)5
出納崗位安全職責(zé)：
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé)：
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)
3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)
2、銀行業(yè)務(wù)方面
每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的'銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務(wù)會計做好票據(jù)勾選和申報工作，這個工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候，要認(rèn)真核對開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保，公積金繳納方面
按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規(guī)定的時間內(nèi)，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤，做好員工工資。
按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。
協(xié)助會計，做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納的崗位職責(zé)6
出納及行政崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
工作職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負(fù)責(zé)日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;
3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。
崗位要求:
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;
2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗,具有會計從業(yè)資格證;
3、具備一定得財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;
4. 熟悉銀行業(yè)務(wù);
3、熟悉EXCEL及WORD日常操作;
4、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),具有良好的.職業(yè)道德水平;
5、廣州戶口優(yōu)先
出納及行政崗位
出納的崗位職責(zé)7
出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的`對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)；
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的.錄入、更新；
6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、接受能力強，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
出納的崗位職責(zé)9
1。按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后，應(yīng)在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。
3。遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負(fù)責(zé)。
4。根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。
5。隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6。不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。
7。管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8。管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
9。出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的'應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
10。下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。
出納的崗位職責(zé)10
KTV收銀主管、出納員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
收銀員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。
2、負(fù)責(zé)客人消費的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算。
3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。
4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。
6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
9、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責(zé)
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
(1)收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
(2)收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.
公司出納員崗位職責(zé)
第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
第四條認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。
第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。
第七條嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
第九條負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。
第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
s超市收銀員崗位職責(zé)
一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)
1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。
2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。
二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。
1.唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票"您的.商品多少錢"，"收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。
2.對顧客要保持親切友善的笑容。
3.耐心的回答顧客的提問。
4.在營業(yè)高峰時間，聽從當(dāng)日負(fù)責(zé)人安排其它工作。
三、顧客提供購物袋
食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。
四、確保商品
1.超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認(rèn)后放入袋內(nèi)。
2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。
3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。
五、保持收銀臺時刻整潔干凈。
六、仔細(xì)檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。
會計、出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
成本會計崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。
二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。
2、負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實施對收銀點的.查崗工作。
3、負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。
4、協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。
5、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機操作的培訓(xùn)。
6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。
7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。
8、參與景點值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。
9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。
出納的崗位職責(zé)12
1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好成本核算,編制各類相應(yīng)報表;
2、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財會類相關(guān)專業(yè);
2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;
3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;
4、責(zé)任心強,工作嚴(yán)謹(jǐn),良好的'溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
出納的崗位職責(zé)13
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
5、銷售發(fā)票的'開具及保管;
6、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作;
7、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納;
8、編制有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表;
9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);
10、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。
出納的崗位職責(zé)14
1、資金管理:每日收取營業(yè)款和pos單,與日審核對收款情況,盤點庫存現(xiàn)金,核對銀行流水,編制現(xiàn)金、銀行存款余額表,做到賬實相符;
2、編制月度預(yù)算,向集團申請每月資金下?lián)芸?
3、審核市場營銷部每季度銷售業(yè)績;
4、指導(dǎo)收銀賬務(wù)處理,確保收銀工作正常進行;
5、日常行政管理。
出納的崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司及酒樓各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
3、編制現(xiàn)金出納報告和登記現(xiàn)金日記賬簿。
4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒�，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營需要。
5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
6、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
崗位要求
1、大專以上學(xué)歷，財經(jīng)類專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證。
2、掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
4、語言文字表達清晰。
5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。
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