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在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的出納工作崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
出納工作崗位職責(zé)1
1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤;
2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報(bào)告資金收支情況，按周按月匯總報(bào)告;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對(duì)銀行日記賬余額;
4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;
6、負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺(tái)賬，匯報(bào)上級(jí);
7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)核對(duì)資金的`收支明細(xì);
8、協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)2
1、獨(dú)立承擔(dān)付款、業(yè)務(wù)核對(duì)工作；
2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內(nèi)部往來(lái)間調(diào)撥、上收、下?lián)艿龋?/p>
3、負(fù)責(zé)每周和每月的直接、間接現(xiàn)金流的`編制和分析；
4、完成日常外出與銀行對(duì)接工作，包括賬戶的開(kāi)立、銷戶、存支票等；
5、完成審計(jì)相關(guān)對(duì)接工作，包括銀行函證、賬戶開(kāi)立清單等資料的整理；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
出納工作崗位職責(zé)3
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的`政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。
出納工作崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
任職要求：
1、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;
2、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
出納工作崗位職責(zé)5
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的`日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請(qǐng)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
出納工作崗位職責(zé)6
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，編制財(cái)務(wù)核算憑證，保證財(cái)務(wù)核算質(zhì)量
2、審核費(fèi)用等相關(guān)支出的合理性，票據(jù)的合規(guī)性及完整性
3、按時(shí)完成每月結(jié)賬，并及時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部管理報(bào)表
4、稅金計(jì)算，負(fù)責(zé)月度、季度及年度相關(guān)納稅申報(bào)
5、定期對(duì)各總賬科目的余額及發(fā)生額做分析性復(fù)核，確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的'真實(shí)完整
6、對(duì)接外部審計(jì)及財(cái)務(wù)稽核工作，配合提供相關(guān)資料
7、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作崗位職責(zé)7
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納工作崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額;
2、負(fù)責(zé)公司與開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤;
4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;
5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的.溝通及外勤工作;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)9
職責(zé)：
1、反饋利潤(rùn)表核對(duì)情況
2、負(fù)責(zé)核對(duì)分部現(xiàn)金盤點(diǎn)
3、確�？偛考捌渌植客鶃�(lái)數(shù)據(jù)正確性
4、對(duì)應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表
5、負(fù)責(zé)對(duì)分部單據(jù)的管理
6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作
崗位要求：
1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷，年齡16-30歲。
2.溝通能力強(qiáng)，細(xì)心、有責(zé)任心。
3.認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開(kāi)始。
4.優(yōu)秀學(xué)生干部?jī)?yōu)先。
出納工作崗位職責(zé)10
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
5、負(fù)責(zé)公司的`日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。
任職資格：
1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備;
3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納工作崗位職責(zé)11
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對(duì)賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。
3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。
4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作
出納工作崗位職責(zé)12
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)13
協(xié)助主管/經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)
協(xié)助財(cái)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管
熟悉金蝶財(cái)務(wù)軟件操作，會(huì)開(kāi)票，會(huì)申報(bào)稅務(wù)
核算電商平臺(tái)的'成本，運(yùn)費(fèi)，業(yè)務(wù)提成，公司員工工資酬薪核算，負(fù)責(zé)成本核算管理 ，完成財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)金及銀行收款錄入，準(zhǔn)確的編制提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告，負(fù)責(zé)成本核算管理;
負(fù)責(zé)公司使用資金的登記和管理工作
負(fù)責(zé)出口退稅的票據(jù)整理操作
加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證公司資金安全
協(xié)助主管一些相關(guān)采購(gòu)工作
出納工作崗位職責(zé)14
負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);
負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具銷售發(fā)票，確保開(kāi)票內(nèi)容正確無(wú)誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開(kāi)出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。
負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶注銷以及銀行證卡的`管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
定期與銀行做好銀行賬戶對(duì)賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)15
第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的.登記工作。
第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。
第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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