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在現(xiàn)在社會，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的財務(wù)部崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務(wù)部崗位職責(zé)1
1、公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作并組織實施，降低經(jīng)營管理成本，提高工作效率;
2、對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并進(jìn)行財務(wù)分析，擬訂和實施資金籌措和資本運作方案，定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況;
4、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;
5、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;
6、負(fù)責(zé)月度、季度、年度的對外報表，對內(nèi)的'分析報表和預(yù)算管理，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;
7、協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;
8、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作;
9、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作，領(lǐng)導(dǎo)整個財務(wù)團(tuán)隊。
財務(wù)部崗位職責(zé)2
1、崗位職責(zé)
1）根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和會計行業(yè)規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)實施。
2）參與擬訂財務(wù)計劃、審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
3）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。
4）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的.財務(wù)管理。
5）負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
2、崗位職責(zé)職位要求條件
1)全日制本科及以上學(xué)歷、具有學(xué)士學(xué)位；
2）會計學(xué)、財務(wù)管理等財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
3)良好的溝通協(xié)調(diào)、表達(dá)及管理能力，高效執(zhí)行力及優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)；
4）在團(tuán)隊建設(shè)與管理方面有較強(qiáng)的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
財務(wù)部崗位職責(zé)3
在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，承但集團(tuán)財務(wù)管理、會計核算等事務(wù)。
一．嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，遵守財務(wù)制度，組織財務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。
二．負(fù)責(zé)集團(tuán)對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的.審核、報銷，監(jiān)督集團(tuán)各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律。
三．負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。
四．定期對集團(tuán)各部門的收、支情況進(jìn)行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。
五．參與集團(tuán)各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動。
六．根據(jù)集團(tuán)財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、結(jié)算表。
七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟(jì)事故的發(fā)生。
財務(wù)部崗位職責(zé)4
1、分公司財務(wù)核算賬套設(shè)置、核算口徑、規(guī)范性、及時性、準(zhǔn)確性進(jìn)行整體把控
2、分公司內(nèi)部控制的整體把控
3、分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌
4、分公司資金工作統(tǒng)籌
5、檢查項目財務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改
6、OA審批項目合同簽署、各項費用報銷支付、押金退還及資金的使用
7、審核項目財務(wù)收費系統(tǒng)(臺賬)，確保賬實相符、賬賬相符
8、審核會計原始憑證
9、項目日常財務(wù)管理
財務(wù)部崗位職責(zé)5
1.編制公司本部及合并口徑年度預(yù)算，包括搭建預(yù)算編制底稿，撰寫各類預(yù)算分析報告。
2.編制公司本部及合并口徑財務(wù)規(guī)劃，包括搭建編制底稿，撰寫有關(guān)分析報告。
3.開展主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測工作。
4.編制各類管理會計報表及分析報告。
5.配合完成內(nèi)、外部審計工作及合規(guī)性檢查工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)部崗位職責(zé)6
1、制定、完善公司財務(wù)管理各項制度及業(yè)務(wù)流程。
2、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的制訂，編制本年度財務(wù)預(yù)算。
3、本部門年度工作計劃的.制訂、執(zhí)行和報告。
4、監(jiān)督會計核算，及時提供準(zhǔn)確的財務(wù)報表。
5、監(jiān)控應(yīng)收保費，對異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
6、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績效考核，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。
7、資金籌集及資金支付審批管理。
8、審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀(jì)律。
9、領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財務(wù)人員。
10、確保各類財務(wù)檔案的準(zhǔn)確性及完整性。
11、辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)部崗位職責(zé)7
一、全面主持并負(fù)責(zé)股份公司財務(wù)會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。
二、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進(jìn)財務(wù)工作。
三、組織編制財務(wù)成本計劃、投資計劃，匯總編制財務(wù)預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實，督促執(zhí)行。
四、加強(qiáng)同稅務(wù)、銀行、保險、會計事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。
五、加強(qiáng)資金籌措和管理，根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉(zhuǎn)。
六、參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。
七、負(fù)責(zé)建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。
八、對公司各項物資的使用、管理進(jìn)行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時調(diào)整和控制，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，及時組織統(tǒng)計應(yīng)收帳款外欠情況，督促相關(guān)工作。
九、及時檢查監(jiān)督單項合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見。
十、審查對外提供的`會計資料，負(fù)責(zé)組織財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
十一、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部員工的思想品德教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
十二、負(fù)責(zé)部門員工勞動紀(jì)律督察及內(nèi)部考核工作，負(fù)責(zé)制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀(jì)律、工作業(yè)績進(jìn)行考評，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮本部員工的工作積極性。
十三、分管子公司財務(wù)管理工作。
十四、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。
十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理、資金運作等各項工作；根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，編制審核公司月度、季度、年度財務(wù)報表；
2、負(fù)責(zé)項目年度預(yù)算的編制、審核及執(zhí)行；
3、熟悉稅法、有稅務(wù)籌劃實操經(jīng)驗；
4、負(fù)責(zé)匯總項目經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及各項數(shù)據(jù)，并進(jìn)行財務(wù)分析，成本管控等工作，編制財務(wù)分析與預(yù)測報告；
5、協(xié)助制定財務(wù)管理相關(guān)制度并執(zhí)行，完善財務(wù)管理體系；
6、配合其他業(yè)務(wù)部門及職能部門，完成各類合同審核、招投標(biāo)等各項工作。
財務(wù)部崗位職責(zé)9
工作職責(zé)：
1、統(tǒng)計所有與經(jīng)銷商相關(guān)的發(fā)貨、收款、返修、稅點等情況，計算應(yīng)收金額，并編制記賬憑證，及時解決倉庫存在的問題，做到日清日結(jié)
2、審核經(jīng)銷商的商品配貨通知單的出貨折扣是否符合合同約定或公司的特價處理政策，審核商品配貨通知單的金額是否小于或等于客戶的預(yù)收賬款或信用額度
3、復(fù)核出倉單的單價、銷售折扣是否與配貨通知單相符，數(shù)量是否小于或等于配貨通知單
4、監(jiān)控零售店鋪進(jìn)、出、存情況，店鋪所售商品的價格是否符合公司的.規(guī)定
5、編制應(yīng)收賬款的對賬單，催收應(yīng)收賬款，跟進(jìn)對賬差異
6、每月對所管轄店鋪進(jìn)行盤點，保證財務(wù)賬與倉庫賬的賬面一致，并跟進(jìn)盤點結(jié)果，提出獎懲建議，提交盤點報告
7、對ERP系統(tǒng)的功能提出需求，直至信息部解決為止
8、及時反饋核算過程中的問題，并跟進(jìn)解決
9、完成其他財務(wù)工作及上司交給的其他工作任務(wù)
任職要求：
1、財務(wù)大專學(xué)歷，持會計專業(yè)資格證
2、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先
3、應(yīng)收賬款、庫存商品管理經(jīng)驗豐富
4、熟練操作金蝶或用友財務(wù)軟件，EXCEL，WORD，曾使用過企業(yè)管理軟件
5、富有責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真，能承受工作壓力，有良好的溝通表達(dá)能力
6、有鞋業(yè)零售財務(wù)管理經(jīng)驗尤佳
財務(wù)部崗位職責(zé)10
財務(wù)資金部副總經(jīng)理四川科虹企業(yè)管理有限公司四川科虹企業(yè)管理有限公司,科虹1.根據(jù)集團(tuán)中、長期經(jīng)營計劃,組織編制集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)的年度預(yù)算;
2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團(tuán)財務(wù)管理體系;
3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預(yù)測集團(tuán)現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作集團(tuán)的資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
4.主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算的編制工作,為決策提供及時有效的財務(wù)分析;
5.對成本進(jìn)行核算并合理管控、對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理;
6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;
7.研究國家財稅金融政策,對集團(tuán)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會計師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)建立并保持良好的.關(guān)系;
9.審核預(yù)算內(nèi)審報銷費用,控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出,定期上報費用預(yù)算的執(zhí)行情況;
10.協(xié)助部門總經(jīng)理進(jìn)行集團(tuán)財務(wù)體系日常管理、員工隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)工作;
11.參與集團(tuán)重大決策事項分析等。
任職要求:
1、第一學(xué)歷統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,會計、金融、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;
2、年齡40歲以上,15年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規(guī)、金融政策;
財務(wù)部崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)外貿(mào)電商亞馬遜平臺庫存及資金回款對賬;
2、統(tǒng)計外貿(mào)電商平臺收入成本費用的核算;
3、負(fù)責(zé)外貿(mào)電商平臺費用報銷的登記與復(fù)核;
4、負(fù)責(zé)外貿(mào)電商平臺財務(wù)收支及相關(guān)毛利報表;
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計核對進(jìn)銷存電商庫存報表;
6、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的.統(tǒng)計臺賬;
7、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;
8、上級布置的其他工作。
財務(wù)部崗位職責(zé)12
1、對公司財務(wù)、資金、成本，費用實行宏觀管理。
2、健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度并實施檢查監(jiān)督。
3、組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
4、編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。
5、根據(jù)收集財務(wù)信息，進(jìn)行財務(wù)分析，并組織人員對項目欠費進(jìn)行清繳。
6、負(fù)責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
7、組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。
財務(wù)部崗位職責(zé)13
一、結(jié)算崗位：
A、整車方面：
財務(wù)部崗位職責(zé)
1、先交定金后交全款的客戶
客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。
客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。
結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。
2、直接繳納全款的客戶
結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。
結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。
3、分期付款的客戶
結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。
詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。
4、政府采購的客戶
結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方
可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證
5、欠款的客戶
結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。
6、整車發(fā)票開具
銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認(rèn)，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。
7、整車銷售移交單據(jù)
結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進(jìn)賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費用通知書、掛賬審批單。
銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。
8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。
9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。
10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進(jìn)賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員
B、售后維修方面
1、繳納維修款客戶
結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方
可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補(bǔ)齊。
當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團(tuán)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時促銷方案交財務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。
若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。
2、協(xié)議掛帳單位
結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。
3、個人欠款或免單客戶
欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。
4、廠家免保和索賠結(jié)算
結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ�，審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免�；蛩髻r信息與成本會計交接。
5、預(yù)收款客戶結(jié)算
結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票�？蛻暨z失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。
預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。
6、事故維修結(jié)算
事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。
7、維修結(jié)算匯總表
結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。
與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)
由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)�；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細(xì)表及附件的存檔備查。
月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款
8、維修結(jié)算移交單據(jù)：
匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首�？�、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進(jìn)帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。
二、出納崗位
A、銀行匯款：
1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。
出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。
出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。
出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳
全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補(bǔ)齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。
貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。
欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳
出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。
索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。
協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。
出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進(jìn)帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬
每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。
三、成本會計：
A、每天給集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。
每天及時登記整車進(jìn)銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄一車一檔明細(xì)表。
每月至少對整車實行盤點兩次，向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面
每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。
每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進(jìn)行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點情況表。
每周對配件部庫存進(jìn)行局部盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進(jìn)行全面盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。
每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面
成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進(jìn)行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。
每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準(zhǔn)確登記辦公用品進(jìn)銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團(tuán)財務(wù)。
定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機(jī)器設(shè)備、辦公用品進(jìn)行盤點清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。
四、總帳崗位
1、審核憑證
總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的`：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。
差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。
退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補(bǔ)貼的需由計劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。
審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。
審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身
份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。
審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。
審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。
審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。
對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)
每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。次月5號之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務(wù)報表。
每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細(xì)表、便于財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。準(zhǔn)確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財務(wù)。A、裝訂保管
每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。
月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務(wù)檔案。
五、財務(wù)經(jīng)理崗位
A、資金安排
每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報集團(tuán)財務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳
每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報
集團(tuán)財務(wù)。對未還款的及時跟進(jìn)責(zé)任到人。工資、季度留底
每月初各部門經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準(zhǔn)時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。
每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析
每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車?yán)麧�、維修利潤、費用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。
每月對總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報集團(tuán)財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況
不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進(jìn)。對大修理的事故車進(jìn)行抽查和核對。
不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進(jìn)行不定期盤點，對整車進(jìn)行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。
審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細(xì)表，對出門證進(jìn)行抽查。
淮安雨田投資集團(tuán)有限公司
財務(wù)部崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的'各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；
財務(wù)部崗位職責(zé)15
負(fù)責(zé)每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負(fù)責(zé)公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的'抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
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