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在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納工作崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理工作、出具財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);
2.審核公司各項(xiàng)成本費(fèi)用支出、進(jìn)行成本費(fèi)用核算分析：
3.建立健全的財(cái)務(wù)管理體系、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;
4.協(xié)助固定資產(chǎn)、存貨盤點(diǎn)工作;
5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納工作崗位職責(zé)2
第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的'登記工作。
第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。
第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作崗位職責(zé)3
1，負(fù)責(zé)公司的'日常會(huì)計(jì)核算工作，主管公司資金管理、財(cái)務(wù)核算管理相關(guān)工作;
2，從財(cái)務(wù)板塊協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析并提供管理意見(jiàn);
3，日常財(cái)務(wù)報(bào)表審核分析，公司年度預(yù)算的編制，并按集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)政策;
4，定期向集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯報(bào)公司財(cái)務(wù)工作情況，遞交相關(guān)報(bào)表和報(bào)告，及時(shí)反饋財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題;
5，獨(dú)立完成公司報(bào)稅及年度所得稅匯算清繳工作;
6，維持與當(dāng)?shù)貒?guó)稅局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等職能部門的關(guān)系;
7，領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納工作崗位職責(zé)4
1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；
2、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施；
3、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況；
4、主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；
5、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等；
6、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的`研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；
7、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。
8、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。
9、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；
10、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神；
11、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。
出納工作崗位職責(zé)5
1、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立系統(tǒng)、符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系;
2、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)相關(guān)流程，防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn);
3、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立和完善財(cái)務(wù)部門，對(duì)部門人員管理、培訓(xùn)、發(fā)展負(fù)責(zé);
4、 負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員及時(shí)地進(jìn)行賬務(wù)處理，審核會(huì)計(jì)人員編制的記賬憑證，確保賬務(wù)處理的正確性;
5、 負(fù)責(zé)復(fù)核資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及其他管理類報(bào)表;
6、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤盈盤虧及報(bào)廢清理工作;
7、 配合內(nèi)外部審計(jì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì);
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納工作崗位職責(zé)6
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。
二、組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的'財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。
三、組織財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金及專項(xiàng)基金的管理，會(huì)同有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)。
六、搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。
七、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作。
八、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。
九、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
十、工作經(jīng)驗(yàn)豐富著優(yōu)先。
出納工作崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保收支的準(zhǔn)確性、時(shí)效性；
2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實(shí)相符；
3、做好部門文檔資料的收集、整理，登記臺(tái)賬并歸檔；
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)8
財(cái)務(wù)分析員職位要求
1、財(cái)會(huì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)師資格或會(huì)計(jì)證者優(yōu)先;
2、1年以上財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉財(cái)務(wù)管理、預(yù)算編制、成本管理和審計(jì)等業(yè)務(wù)流程;
4、擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析,熟悉財(cái)務(wù)分析模型,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
5、良好的協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)分析員崗位職責(zé)/工作內(nèi)容
1、全面分析、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況;
2、建立企業(yè)評(píng)估模型,收集財(cái)務(wù)信息,撰寫分析報(bào)告;
3、初審財(cái)務(wù)報(bào)表,提供初審意見(jiàn);
4、審定實(shí)施的財(cái)務(wù)方案,提出改進(jìn)意見(jiàn)和決策支持;
5、研究分析公司成本收益情況;
6、協(xié)助和配合預(yù)算編制、成本控制和內(nèi)外部審計(jì)工作;
7、整理、歸類財(cái)務(wù)分析文件和檔案。
出納工作崗位職責(zé)9
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析;
2、購(gòu)買及開(kāi)具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、費(fèi)用的審核與報(bào)銷，檢查手續(xù)的.完備性;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證;
5、把資料入ERP系統(tǒng)中的操作;
6、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)處理其他日常事務(wù)性工作。
出納工作崗位職責(zé)10
一、崗位概述：
財(cái)務(wù)工作人員是公司運(yùn)營(yíng)中不可或缺的崗位之一，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析、成本控制等工作，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。
二、崗位職責(zé)：
1、財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作，包括日常賬務(wù)處理、憑證錄入、報(bào)表編制等。確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法律法規(guī)執(zhí)行。
2、財(cái)務(wù)分析：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)狀況，提出優(yōu)化財(cái)務(wù)流程、控制成本、提高資金利用率等建議。定期編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為管理層提供決策支持。
3、成本控制：負(fù)責(zé)公司的成本核算和控制工作，制定成本控制措施和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和檢查成本執(zhí)行情況，確保公司運(yùn)營(yíng)成本在合理范圍內(nèi)。
4、稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)籌劃和申報(bào)工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)，合理降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好的溝通和協(xié)作，爭(zhēng)取稅務(wù)優(yōu)惠政策。
5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估公司面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和預(yù)案。定期檢查和更新風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告，確保公司財(cái)務(wù)安全。
6、部門協(xié)調(diào)：與其他部門保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系，確保財(cái)務(wù)工作的順利開(kāi)展。及時(shí)了解其他部門的業(yè)務(wù)需求和變化，提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)支持和服務(wù)。
7、報(bào)表提交：按照公司要求，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提交財(cái)務(wù)報(bào)表和數(shù)據(jù)報(bào)告，確保數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
8、其他工作：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
三、工作要求：
1、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：財(cái)務(wù)工作涉及公司資金和數(shù)據(jù)的處理，需要保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2、責(zé)任心強(qiáng)：財(cái)務(wù)工作具有高度的責(zé)任感，需要保持對(duì)公司財(cái)務(wù)安全的關(guān)注，積極防范和應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、學(xué)習(xí)創(chuàng)新：隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化，需要不斷學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)和，創(chuàng)新財(cái)務(wù)工作方法和流程，提高工作效率和質(zhì)量。
4、團(tuán)隊(duì)合作：財(cái)務(wù)工作人員需要與團(tuán)隊(duì)其他成員保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系，共同完成公司的財(cái)務(wù)工作目標(biāo)。
四、職業(yè)發(fā)展：
財(cái)務(wù)工作人員在公司的職業(yè)發(fā)展路徑通常包括初級(jí)財(cái)務(wù)人員、中級(jí)財(cái)務(wù)人員、高級(jí)財(cái)務(wù)人員等不同級(jí)別。隨著經(jīng)驗(yàn)的積累和技能的提升，可以逐步晉升為財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理甚至財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)職位，參與公司戰(zhàn)略決策和運(yùn)營(yíng)管理。
五、總結(jié)
作為財(cái)務(wù)工作人員，我們需要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，同時(shí)注重學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷提升自己的職業(yè)素養(yǎng)和能力水平。我們還需要與其他部門保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系，共同推動(dòng)公司的財(cái)務(wù)管理工作不斷向前發(fā)展。
出納工作崗位職責(zé)11
1、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和費(fèi)用收支進(jìn)行核算;
2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;
3、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)核算項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用，編制會(huì)計(jì)報(bào)表及附注說(shuō)明工作;
5、 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳及軟件增值稅退稅工作，協(xié)助內(nèi)審部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
6、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和存貨的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和存貨減值測(cè)試，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資盤點(diǎn)工作;
7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的.成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;
8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
出納工作崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算管理工作；
2、適時(shí)精準(zhǔn)編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證
3、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作；
4、幫忙部門完成其他人事、行政專項(xiàng)事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交做事宜。
出納工作崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)。
2、負(fù)責(zé)稅局日常涉稅事項(xiàng)，如：購(gòu)買、掃描、開(kāi)具稅務(wù)證明、減免稅備案、企業(yè)所得稅匯算清繳等工作。
3、根據(jù)公司各類涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。
4、會(huì)做總賬，每月完成報(bào)稅工作。
5、配合完成稅務(wù)部門的檢查工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)14
1、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，形成經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，提出經(jīng)營(yíng)決策建議，及時(shí)向總經(jīng)理呈報(bào)；
2、保管公司財(cái)務(wù)印章及證件，根據(jù)資金收支計(jì)劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金；
3、組織本部門員工做好會(huì)計(jì)工作，編制總賬科目匯總表，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)結(jié)賬；
4、做好公司及部門預(yù)算、決算，控制公司現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)；
5、做好公司內(nèi)控管理，減少浪費(fèi)，合理支出；
6、做好稅務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行，收集并運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
7、做好對(duì)下級(jí)人員的招聘、培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)及管理等；
8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作。
出納工作崗位職責(zé)15
出納員的工作定位和崗位職責(zé)
一、出納員工作定位：
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。
二、出納員崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的.單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報(bào)賬期限的不能入賬。
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