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在不斷進步的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的財務出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務出納崗位職責1
1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節(jié)表并與會計做好對賬工作
2、負責記賬憑證和相關財務資料的`裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;
3、負責工程項目成本費用的原始單據整理、支付申請、費用報銷等工作;
4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。
5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態(tài)度認真負責，協(xié)調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。
財務出納崗位職責2
1.賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；
2.賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現(xiàn)金提取事宜；
3.付款審核、銀行信息登記錄入工作；
4.EAS、OA及明源數(shù)據的錄入工作；
5.資金報表的`匯編，日報、月報、年報。
財務出納崗位職責3
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務；
2.辦理銀行付款手續(xù)（支票、網銀操作）；
3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單；
4.辦理票據業(yè)務（支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等）；
5.辦理進出口結算業(yè)務（TT、LC、DP、DA等）；
6.原始單據的整理及初審（部分企業(yè)是出納負責的）；
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網銀或銀行代發(fā)等形式；
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報；
9.發(fā)票領購、開具和保管（部分企業(yè)）是出納負責的）；
10。發(fā)票認證（部分企業(yè)）是出納負責的）；
11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的.保管工作；
12.憑證和賬簿的裝訂；
13.其他領導交辦的臨時工作。
財務出納崗位職責4
1.負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；
2.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”；
3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
4.定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；
6.負責執(zhí)行支票管理制度；
7.出差人員費用核定。
財務出納崗位職責5
職責：
1、現(xiàn)金付款，銀行轉賬制單；現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據開具；
2、員工工資發(fā)放；
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管；
5、提供資金日報表；
6.、相關財務軟件資料數(shù)據的錄入；
7.領導交辦的`其他事項；
任職資格
1、會計、財務等相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；
3、熟悉會計報表的處理，對數(shù)字敏感；
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；
5、具備良好的會計從業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)操守能力。
財務出納崗位職責6
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的'簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務經理完成其他輔助工作。
財務出納崗位職責7
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責8
1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務；
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務；
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的'收入保管、簽發(fā)支付工作；
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作；
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；
9、協(xié)助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
財務出納崗位職責9
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管；
2、熟悉銀行業(yè)務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作；
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作；
4、進銷項發(fā)票的.登記及管理；
5、每月及時申報繳納稅金；
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核；
7、協(xié)助領導交辦的其他事項。
財務出納崗位職責10
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；
負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；
負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
根據企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行；
負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符；
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的`繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表；
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具；
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷；具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳；
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程；熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法；熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高；
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
財務出納崗位職責11
準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。
審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。
負責開具發(fā)票，核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。
負責稅金的`計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務審計和年檢。
財務出納崗位職責12
1.負責公司收付款日常工作;
2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據;
3.負責保管票據、出納印鑒等;
4.負責打印銀行水單和對賬單;
5.負責每月出納與會計核對資金科目賬;
6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。
財務出納崗位職責13
1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據的保管
2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責員工的考勤及辦公室的.日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責14
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負責辦理銀行金融業(yè)務；
3、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
6、處理公司內部員工報銷的事務；
7、完成部門領導交辦的`其他任務。
任職資格
1、財務類�？埔陨蠈W歷；
2、會計初級證優(yōu)先；
3、工作經驗2年以上相關工作經驗優(yōu)先；
4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
財務出納崗位職責15
一、支票管理
1、銀行票據的發(fā)放：
�。�1）根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在位填上“￥”標識，以限定其使用額度。
�。�2）根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�。�3）使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的.銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（×××）審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付
1、對所有現(xiàn)金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10—13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金樸滿（財務軟件）”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
財務出納崗位職責16
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，辦證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
4、負責的.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責幾張憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總；
財務出納崗位職責17
1、月度結算發(fā)票開具及發(fā)票管理;
2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
財務出納崗位職責18
1、負責制作工資并按公司規(guī)定按時完成發(fā)放；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。
負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
4、負責查賬并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發(fā)送到上級主管郵箱；
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責購買并開具發(fā)票收據；做好相關記錄表；
7、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。
8、負責公司辦公用品采購；
9、領導交代的其他事宜。
財務出納崗位職責19
1.協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。
2.每月3號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。
3.負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調配
4.嚴格遵守、執(zhí)行財經法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
財務出納崗位職責20
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。
任職要求：
1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷；
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書；
3.具備財務的.專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；
4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；
5.工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
財務出納崗位職責21
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責22
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20xx元的`支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
財務出納崗位職責23
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的`編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據；
4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務出納崗位職責24
負責公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據的核算及賬務結算；
固定資產的'清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現(xiàn)金工作：
負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業(yè)收入；
每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；
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