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在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)1
1.根據(jù)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;
3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;
5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計(jì)劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)3
1. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;
5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理崗位職責(zé)4
立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;
編制集團(tuán)及各部門的'年度、季度、月度資金收支計(jì)劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報(bào)告
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;
統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;
持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;
組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;
領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計(jì)劃;
2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的'融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;
4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項(xiàng)目的'需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;
7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)7
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項(xiàng)目融資;
2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項(xiàng)目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項(xiàng)目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項(xiàng)目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項(xiàng)目,制定融資計(jì)劃,設(shè)計(jì)產(chǎn)品模式。
5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計(jì)以及團(tuán)隊(duì)搭建及管理。
6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實(shí)施;
7、對資金進(jìn)行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗(yàn),熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立撰寫融資方案和主持融資項(xiàng)目的`調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨(dú)立開發(fā)融資項(xiàng)目的能力;
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神與合作能力;
5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;
資金經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)公司投資信息的`收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。
3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件。
4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。
5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)10
工作職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)區(qū)域公司財(cái)務(wù)預(yù)核算、資金管理工作；
2、組織日常會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析和編制財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)擬訂區(qū)域公司資金計(jì)劃，控制資金計(jì)劃的執(zhí)行；
4、負(fù)責(zé)擬訂公司融資計(jì)劃，開展融資工作，負(fù)責(zé)分析項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并開拓融資市場，建立與維護(hù)融資渠道；
5、對外維護(hù)稅務(wù)局、銀行和金融機(jī)構(gòu)等部門關(guān)系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財(cái)務(wù)、金融類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；具有大型房地產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟(jì)核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)的全面經(jīng)濟(jì)核算，精通國家財(cái)稅法律規(guī)范；
4、良好的'職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的.監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);
2、年齡35歲以下;
3、初級會(huì)計(jì)師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);
5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專業(yè);
資金經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、財(cái)經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);
3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財(cái)務(wù)核算,具有較強(qiáng)的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運(yùn)作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;
崗位職責(zé):
稅務(wù)方面:
1、與各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確定月度納稅申報(bào)事宜;
2、根據(jù)各項(xiàng)目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項(xiàng)稅金的預(yù)測、測算和分析工作,并提出建議和方案;
3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風(fēng)險(xiǎn);
4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實(shí)集團(tuán)稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項(xiàng):如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項(xiàng)的原因、問題、處理情況等進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)建議;
6、配合外部稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)完成涉稅鑒證審計(jì)及稅務(wù)事項(xiàng)溝通;
7、及時(shí)收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護(hù);
8、做好涉稅檔案的'歸類、整理與保管工作;
資金方面:
1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算,預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;
2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;
4.拓展集團(tuán)公司融資渠道,籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;
5.辦理銀行貸款手續(xù),負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃,辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
7.負(fù)責(zé)降低融資成本,提高資金使用效率;
8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制,保證集團(tuán)公司資金安全;
9.建立集團(tuán)公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;
10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng),對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告;
11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;
10、完成上級交辦的其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的融資工作。
2、對投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3、指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。
4、編寫財(cái)務(wù)預(yù)測分析報(bào)告，提供信息支持。
5、編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。
6、負(fù)責(zé)資金部對外關(guān)系的`建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的'落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;
6、跟蹤國家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;
7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;
10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作;
資金經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的`金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計(jì)合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為客戶制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。
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