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隨著社會不斷地進(jìn)步,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的出納員工崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
出納員工崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)與超市賣場的平臺和公司的ERP核對送貨數(shù)量、金額、產(chǎn)生費(fèi)用的合理性;
2、負(fù)責(zé)核對結(jié)算憑證的費(fèi)用是否合理,整理回單、費(fèi)用單,根據(jù)對好賬的憑證開具發(fā)票;
3、每月開具好發(fā)票負(fù)責(zé)將發(fā)票做進(jìn)ERP系統(tǒng)進(jìn)行核銷工作;
4、每月預(yù)估各系統(tǒng)的收款金額及各系統(tǒng)的具體開票金額;
5、每月向匯報各系統(tǒng)的平臺上的.付款,及時匯報通知各系統(tǒng)內(nèi)的異常情況;
6、以及財務(wù)主管交代的其他事項。
出納員工崗位職責(zé)2
1、按現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的`合法憑證,總經(jīng)理審批,出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出金額。做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù),并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證,及時錄入財務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié),F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次,作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
出納員工崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證;
2、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算以及處理、編制各項財務(wù)報表及報表管理、分析工作;
3、負(fù)責(zé)公司對外會計賬務(wù)管理,填報各類與財務(wù)相關(guān)的工商企業(yè)年報、年度所得稅匯繳清算等工作;
4、負(fù)責(zé)公司日常對外稅務(wù)管理,包括稅務(wù)聯(lián)系、稅務(wù)申報,以及發(fā)票開具和管理等;
5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事物。
出納員工崗位職責(zé)4
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、稅務(wù)工作;
2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格
1、年齡20-28,本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、2年以上工作經(jīng)驗,有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗、有會計從業(yè)資格證,且有初級會計證優(yōu)先,形象氣質(zhì)佳;
4、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的.能力,工作踏實,認(rèn)真細(xì)心,積極主動;
5、良好的職業(yè)操守,強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊精神,良好的學(xué)習(xí)能力和分析解決問題的能力。
出納員工崗位職責(zé)5
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費(fèi)用及貨款,做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。
4、認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報銷制度,正確合理調(diào)度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。
出納員工崗位職責(zé)6
工作職責(zé):
1、嚴(yán)格遵循財務(wù)制度及原則,檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作,檢查出納帳簿,監(jiān)督盤點出納庫存現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)完成日常會計憑證的編制工作,并及時進(jìn)行賬務(wù)處理,月末裝訂憑證成冊歸檔;
3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部規(guī)章制度,認(rèn)真審核本項目各種費(fèi)用支出報銷;
4、準(zhǔn)確及時完成各種報表(日報、周報、月報)的編制、審核工作;
5、負(fù)責(zé)組織訂制本項目的財務(wù)工作總結(jié)及計劃并上報財務(wù)部經(jīng)理;
6、負(fù)責(zé)組織實施固定資產(chǎn)的盤點及核算工作; 7、負(fù)責(zé)各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作; 8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源,并執(zhí)行本部門的相關(guān)要求;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
工作要求:
1、2年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗,具有物業(yè)會計工作經(jīng)驗 2、能熟練使用金蝶財務(wù)和辦公軟件
3、熟悉會計準(zhǔn)則和上海地方的保稅制度及流程 4、有會計上崗證,具有助理會計師職稱優(yōu)先 會計人員工作崗位職責(zé)模板篇6
(一)負(fù)責(zé)編報本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,掌握經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度,并對單位各項支出審批承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;這個方面香港稅務(wù)在這個方面尤其重要。
(二)負(fù)責(zé)辦理本單位應(yīng)繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務(wù);
(三)負(fù)責(zé)辦理向下級單位撥付資金的報賬業(yè)務(wù);
(四)負(fù)責(zé)辦理本單位日常經(jīng)費(fèi)支出及專項支出的報賬業(yè)務(wù); (五)負(fù)責(zé)保管、使用本單位的定額備用金;
(六)協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費(fèi),并將經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)文件和審批手續(xù)復(fù)印件及時傳遞到會計核算中心。 (七)負(fù)責(zé)將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位,并報送到有關(guān)部門,如是香港則要通過注冊香港公司中心的流程才可; (八)負(fù)責(zé)設(shè)立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查賬和資金收支流水賬,并定期與會計核算中心對賬。
會計崗位工作內(nèi)容
1.必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行《會計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。
3.正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入,嚴(yán)格成本、費(fèi)用的核算,根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準(zhǔn)確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4.協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。
5.根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求,及時、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。
6.每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對,做到帳帳、帳物、帳款相符,發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。
7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。
8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9.積極參與經(jīng)濟(jì)活動分析和經(jīng)營管理決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手,定期參加集團(tuán)組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。
10.負(fù)責(zé)會計憑證,帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。
會計職能
1、會計的反映職能
、贂嬛饕菑臄(shù)量方面反映各單位的經(jīng)濟(jì)活動情況,通過一定的核算方法,為經(jīng)濟(jì)管理提供數(shù)據(jù)資料。
、诜从陈毮軕(yīng)包括事前,事中、事后的'反映,即貫穿于經(jīng)濟(jì)活動的全過程。
、蹠媽嶋H發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行核算,要以憑證為依據(jù),要有完整的和連續(xù)的記錄,并按經(jīng)濟(jì)管理的要求,提供系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料,以便于全面掌握經(jīng)濟(jì)活動情況,考核經(jīng)濟(jì)效果會計崗位職責(zé)有哪些
從目前會計的行業(yè)的薪酬情況看來,會計人員的一般工資是:實習(xí)生工資一般是在2.5k-3.5k,工作一年以上的薪資4.5k左右,工作3-5年且有初級職稱或是熟手會計4.5k-8k薪資不等,會計主管薪資一般是6k起步,部分四五線小城市除外。
以上只是目前會計行業(yè)薪酬的大概情況,其實不同地區(qū)不同崗位,會計工資也是有很大的區(qū)別的。
比如出納,出納算是會計工作中最低級的崗位了,做的都是比較底層的工作,非常辛苦,且工資待遇也不佳。據(jù)調(diào)查,即使是在上海這樣的超一線城市,出納人員的工資也大多在4k左右。
在大多數(shù)企業(yè)中,一般會計崗位分為成本會計、稅務(wù)會計和總賬會計。一般來說總賬會計的工資待遇是最好的,也是最容易晉升到財務(wù)主管的。而成本會計和稅務(wù)會計工資水平大多在5.5k左右。
會計工資一般也與你的能力有關(guān),即所取得證書的含金量。
注冊會計師是大家一致認(rèn)同的國內(nèi)含金量最高的會計證書,注冊會計師在北上廣這類一線城市,年薪甚至可以達(dá)到10-30萬。
還有就是會計職稱證書,含金量也是從初級會計職稱、中級會計職稱、高級會計職稱依次提升,一般取到高級會計職稱的人大多數(shù)都是國企財務(wù)高管或者在事業(yè)單位、政府部門任職了,福利待遇自然不在話下。
出納員工崗位職責(zé)7
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬,業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費(fèi)用的'報銷
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序;
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同;
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān);
8、正確及時制作交單資料;
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況;
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制;
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
出納員工崗位職責(zé)8
1、財務(wù)部員工崗位職責(zé)總則
1、制定財務(wù)制度,對財務(wù)制度內(nèi)部管理實施、饋進(jìn)行監(jiān)督
2、按公司情況制定財務(wù)年度規(guī)劃,定期或不定期進(jìn)行財務(wù)分析,為公司經(jīng)營提供依據(jù)
3、建立、健全財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、資金運(yùn)作等工作進(jìn)行總體控制
4、編制和維護(hù)工業(yè)總賬和明細(xì)賬
5、核對往來賬目和應(yīng)收付款管理
6、工業(yè)成本核算、產(chǎn)品收入和財務(wù)分析,控制公司成本,進(jìn)行成本預(yù)算、控制、分析和考核
7、日常賬務(wù)處理,固定資產(chǎn)管理
8、提交財務(wù)管理報告,報稅繳費(fèi),配合展開公司內(nèi)外部審計工作
9、國家重點研發(fā)項目賬務(wù)處理
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、項目部財務(wù)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各電商平臺的對賬單結(jié)算核對,包括訂單、資金流水等相關(guān)原始數(shù)據(jù)的歸整
2、負(fù)責(zé)各電商平臺資金回款到賬跟進(jìn),確保資金安全
3、負(fù)責(zé)電商平臺的發(fā)票申請、核對并及時憒、協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)人員
4、負(fù)責(zé)日常各部門相關(guān)日報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計
5、負(fù)責(zé)庫存相關(guān)入庫、出庫、退貨等數(shù)據(jù)核對
6、每月各店鋪快遞、物流費(fèi)用核對
7、完成上級安排的其他工作
3、項目部財務(wù)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃,完成公司財務(wù)目標(biāo)。
2、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃,組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)。
3、建立、健全財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。
4、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行,有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整。
5、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作。
6、對公司重的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
4、項目部財務(wù)部崗位職責(zé)
1、收集并分析所管轄區(qū)內(nèi)公司業(yè)務(wù)相關(guān)的最新財稅政策,為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營涉稅事項提供稅務(wù)意見,對業(yè)務(wù)部門提出的稅務(wù)問題進(jìn)行解答
2、負(fù)責(zé)發(fā)票購買以及與主管稅務(wù)機(jī)構(gòu)的日常溝通與協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)與稅務(wù)保持溝通并建立良好的關(guān)系
3、在集團(tuán)稅務(wù)管理人員的帶領(lǐng)下,跟進(jìn)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險自查并配合稅務(wù)機(jī)構(gòu)各項常規(guī)檢查和專項檢查
4、在集團(tuán)稅務(wù)管理人員的帶領(lǐng)下,每月對納稅申報、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析,提出合理化建議
5、協(xié)助集團(tuán)稅務(wù)管理人員,跟進(jìn)所管轄區(qū)內(nèi)公司的各類稅務(wù)申報、稅務(wù)局需要提交的各種稅務(wù)申報表的填報
6、稅務(wù)相關(guān)資料的檔案管理
7、協(xié)助完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理財務(wù)其他工作
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5、項目部財務(wù)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及初步分析
2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報銷相關(guān)工作
3、負(fù)責(zé)用章相關(guān)事項并登記保管相關(guān)合同
4、協(xié)助負(fù)責(zé)公司運(yùn)營風(fēng)險評估及財務(wù)事項合規(guī)性管理
5、協(xié)助負(fù)責(zé)公司經(jīng)營問題提示及解決跟進(jìn),支持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)
9、完成上級交辦的其他工作。
6、項目部財務(wù)部崗位職責(zé)
1、各類費(fèi)用報銷審核
2、往來賬務(wù)核算跟進(jìn)與處理及對賬
3、會計檔案管理
4、稅務(wù)籌劃、申報
5、報表審計各項配合工作
7、財務(wù)部員工崗位職責(zé)總則
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行往來款項的核對、確認(rèn),保證往來款項準(zhǔn)確無誤,并定期進(jìn)行往來分析
2、負(fù)責(zé)編制與往來款項相關(guān)的各項憑證,做好往來賬款的管理工作
3、完成每月出入庫的對賬,應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析,保證賬賬相符,賬表相符、賬實相符
4、審核庫存中進(jìn)、銷、存以及結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證
5、參與存貨盤點工作,協(xié)助財務(wù)部門不定期抽查貨品
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。
8、財務(wù)部員工崗位職責(zé)總則
1、負(fù)責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制
2、負(fù)責(zé)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作
3、負(fù)責(zé)公司重的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制
4、負(fù)責(zé)主持完成公司上市前的各項籌備工作,組織制定公司上市籌備整體規(guī)劃和實施方案,并負(fù)責(zé)推進(jìn)落實
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
9、出納員崗位職責(zé)
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登激作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費(fèi)用做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。
9、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。
10、庫管員崗位職責(zé)
1、熟知商品的汽、特性、功能外觀做到眼勤、手勤、筆勤心中有數(shù)。
2、保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符。
3、商品入庫、出庫前嚴(yán)格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報。
4、經(jīng)常查物點數(shù)、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數(shù)、拒絕外人或其他工作人員隨意進(jìn)入庫房。
5、商品擺放井然有序,做到一目了然,學(xué)會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整,提出建議。
6、嚴(yán)格按調(diào)撥員程序辦理出入庫,賬、物、表三對清,當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)日完成,不許他人代辦。
7、定期參加部門人員培訓(xùn)。
8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。
出納員工崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜,及后勤保障工作;
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,確保人員的合理供給;
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具;
5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷憑證的`審核及費(fèi)用臺賬的建立;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求:
1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關(guān)財務(wù)知識;
4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;
5、良好的溝通能力、團(tuán)隊精神,能承受一定的工作壓力;
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動;
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
出納員工崗位職責(zé)10
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的'現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
出納員工崗位職責(zé)11
1、檢查出納日記賬和會計賬務(wù)處理及稅務(wù)申報;
2、檢查收入、費(fèi)用歸類,核算各公司業(yè)績;
3、檢查各賬戶資金情況,做好各項申報項目;
4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團(tuán)公司會計報表;
5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,及領(lǐng)導(dǎo)交代其它的任務(wù);
出納員工崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單,對未達(dá)款項進(jìn)行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進(jìn)行核對。
7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的`保管工作。
出納員工崗位職責(zé)13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結(jié),按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6,協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,月單據(jù)及報表。
7,嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納員工崗位職責(zé)14
負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷審核;
門店銷售核算工作,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;
固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的.使用效果;
現(xiàn)金工作:
負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每日核對、保管門店的營業(yè)收入;
每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作:
每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,并呈報上級主管批閱;
出納員工崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀,審核房源定購單及簽約單的信息是否完整,規(guī)范,收取定金,房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求,每日動態(tài)更新收款信息,編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對,并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤
3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應(yīng)收款項
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作
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