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隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的'信息。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)與采購(gòu)員，銷售員對(duì)賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無(wú)誤；
2、負(fù)責(zé)日常采購(gòu)單據(jù)的'整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；
4、負(fù)責(zé)開(kāi)具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對(duì)結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
高校往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是高校往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
公司往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
工程會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)企業(yè)在建倉(cāng)庫(kù)工程會(huì)計(jì)核算工作;
2、 負(fù)責(zé)店鋪裝修工程和修繕項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收復(fù)核工作;
3、 負(fù)責(zé)審核工程預(yù)算單、結(jié)算單;
4、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的.費(fèi)用進(jìn)行申報(bào);
5、 負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)的預(yù)支審核;
6、 負(fù)責(zé)工程裝修資料的統(tǒng)計(jì)。
會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬;
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí);
3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀;
4、依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;
5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1、會(huì)同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算與核對(duì)的程序和制度，明確應(yīng)收款項(xiàng)管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)象的具體單位和個(gè)人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。
3、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算。當(dāng)托收款項(xiàng)被對(duì)方單位部分或者拒付時(shí)，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時(shí)處理；對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；對(duì)于應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要約定清償；對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的'應(yīng)收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會(huì)同有關(guān)部門定期組織往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)。對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購(gòu)及銷售部門核對(duì)；對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對(duì)；對(duì)于長(zhǎng)期呆滯的往來(lái)款項(xiàng)，特別是長(zhǎng)期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)調(diào)查并向上級(jí)報(bào)告，做好往來(lái)款項(xiàng)的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計(jì)提商業(yè)匯票利息，分配長(zhǎng)期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。
6、辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項(xiàng)抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)所轄平臺(tái)業(yè)務(wù)的銷售核對(duì)、統(tǒng)計(jì)、明細(xì)賬審核工作;
2、負(fù)責(zé)所轄平臺(tái)業(yè)務(wù)月度進(jìn)銷存盤點(diǎn)表的.編制、分類、賬務(wù)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)工作;
3、負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)的預(yù)存、訂單、結(jié)存、付款審核、收貨明細(xì)等核對(duì)，成本與利潤(rùn)的完成情況，編制成本分析報(bào)告。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、安裝與管理電氣設(shè)備，審核電氣施工方案并監(jiān)督實(shí)施，保證電氣工程進(jìn)度及質(zhì)量
2、審核、把關(guān)和保管電氣工程圖紙;
2、審核電氣施工方案，檢查施工過(guò)程中材料的規(guī)格、品牌、技術(shù)性能等與圖紙是否一致，對(duì)一般性質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、督促檢查施工現(xiàn)場(chǎng)電氣施工情況;
4、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試電氣設(shè)備，分析處理現(xiàn)場(chǎng)故障;
5、制定電氣設(shè)備及計(jì)量?jī)x器的各項(xiàng)規(guī)章制度及操作SOP、維修計(jì)劃及周期檢查計(jì)劃，并協(xié)調(diào)日常的.維修、保養(yǎng)及計(jì)量檢查等工作;
6、建立、完善電氣設(shè)備固定資產(chǎn)的'統(tǒng)計(jì)及計(jì)量器具的檔案、統(tǒng)計(jì)、編號(hào)等管理系統(tǒng)
任職資格：
1、自動(dòng)化、電子、無(wú)線電、電器專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2、3年以上工廠自動(dòng)化、線路設(shè)計(jì)和電子生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)。
3、能獨(dú)立開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高的電子產(chǎn)品;
4、熟悉相應(yīng)的電路圖軟件;
5、掌握多種質(zhì)量管理體系理論知識(shí);
6、具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力;
7、良好的溝通、組織管理能力;
8、動(dòng)手能力強(qiáng)，吃苦耐勞
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。
2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。
3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開(kāi)票通知，在ERP中對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤開(kāi)具_(dá)__，___領(lǐng)購(gòu)繳銷、保管。
4.抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬、銷項(xiàng)稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。
5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購(gòu)訂單，收款的.流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。
6.監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況。
7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。
8.核對(duì)往來(lái)，并發(fā)詢證函。
9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。
10.配合成本會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。
11.負(fù)責(zé)往來(lái)原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會(huì)計(jì)資料的整理和打印裝訂。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)編制與往來(lái)款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證，并及時(shí)登記相應(yīng)的明細(xì)賬；
2、負(fù)責(zé)每日對(duì)門店收款進(jìn)行對(duì)賬，確保往來(lái)帳項(xiàng)清楚；
3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對(duì)；
4、對(duì)于各部門提交的費(fèi)用單，認(rèn)真核實(shí)與門店的'扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確；
5、 整理往來(lái)明細(xì)余額，及時(shí)與相關(guān)人員核對(duì)是否一致并跟蹤；
6、完成中心工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9
1、會(huì)計(jì)審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
2、賬務(wù)處理： 依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時(shí)審核單據(jù)、票據(jù)，及時(shí)制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來(lái)對(duì)賬：及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對(duì)賬，確保往來(lái)帳務(wù)清晰；
4、往來(lái)管控：做好應(yīng)收賬款的.分析、監(jiān)控工作；預(yù)防發(fā)生呆壞賬；及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來(lái)業(yè)務(wù)，并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費(fèi)用審核：依據(jù)財(cái)務(wù)制度做好日常報(bào)銷審核工作；審核員工提交的報(bào)銷票據(jù)；如有不符規(guī)定及時(shí)退回；如有惡意報(bào)銷及違反公司制度的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
6、費(fèi)用票據(jù)處理：依據(jù)審核無(wú)誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會(huì)計(jì)制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
7、費(fèi)用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費(fèi)用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)各部門做好費(fèi)用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；并結(jié)合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10
1.審核采購(gòu)訂單，采購(gòu)合同，采購(gòu)發(fā)票，付款憑證以及費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;
2.登記浦口現(xiàn)金、銀行臺(tái)賬，整理購(gòu)入合同并存檔;
3.組織月末盤庫(kù)，并編制月末盤點(diǎn)表;
4.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;
5.特殊原料的賬務(wù)處理，統(tǒng)計(jì)成品銷售以及供應(yīng)商的往來(lái);
6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;
7.對(duì)會(huì)計(jì)憑證按月進(jìn)行整理，裝訂;
8.審核財(cái)務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的`臨時(shí)性工作。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11
以下就是往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)模板等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
一、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各渠道訂單的應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬，發(fā)票開(kāi)具;
2、負(fù)責(zé)各渠道賠付訂單的申訴跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)各渠道訂單日審;
4、負(fù)責(zé)保留房數(shù)據(jù)的審核;
5、負(fù)責(zé)日記賬的.整理;
6、完成主管交辦的其它工作。
二、任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
3、工作積極熱情、責(zé)任心強(qiáng)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)模板
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12
應(yīng)付往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是應(yīng)付往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。
3、根據(jù)開(kāi)票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。
6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的.整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)與各往來(lái)單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)帳工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析;
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;
4、根據(jù)工作流程，復(fù)核對(duì)外匯款通知;
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí);
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認(rèn)證稅票，催收供應(yīng)商所欠增值稅票;
7、其他臨時(shí)性工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)組憑證管理及查詢;
2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)標(biāo)簽打印及派發(fā);
3.協(xié)助會(huì)計(jì)完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;
4.協(xié)助會(huì)計(jì)整理及核對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)算資料;
5.協(xié)助會(huì)計(jì)整理財(cái)產(chǎn)損失申報(bào)資料.
6.協(xié)助電匯付款服務(wù)，協(xié)助對(duì)員工的費(fèi)用申報(bào)進(jìn)行審核及報(bào)銷;
7.協(xié)助進(jìn)行憑證制作和憑證歸檔;
8.催收未收回發(fā)票、未結(jié)清的借支/信用卡事項(xiàng)等
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)審核各材料采購(gòu)原始單據(jù)錄入。
2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬的管理及核對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付的科目余額分析。
3.負(fù)責(zé)審核銷售價(jià)格是否按公司制定的產(chǎn)品價(jià)格結(jié)算。
4.支付寶金額核對(duì)，快遞費(fèi)核對(duì)和整理。
5.負(fù)責(zé)成本價(jià)格的整理與歸檔管理。
6.負(fù)責(zé)歸整會(huì)計(jì)資料及相關(guān)資料并存檔，同時(shí)定期備份電子檔。
7. 增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣，網(wǎng)上申報(bào)。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、有2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，在電商有相關(guān)崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核。
2.負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作。
3.定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行對(duì)賬，保證賬目相符。
4.負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。
5.參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及門店庫(kù)存抽查。
8.要求從事應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)有1年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。
任職要求
1、大專或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)
2、會(huì)計(jì)初級(jí)或以上職稱
3、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
4、做事認(rèn)真謹(jǐn)慎、人品正直、溝通能力好
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13
◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺(tái)賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時(shí)處理;
◆ERP系統(tǒng)中按流程新項(xiàng)目立項(xiàng)并及時(shí)更新項(xiàng)目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;
◆采購(gòu)發(fā)票及時(shí)匹配相關(guān)入庫(kù)單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;
◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;
◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對(duì)賬，詢證函對(duì)賬，供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;
◆月末對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對(duì)，保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;
◆負(fù)責(zé)每月報(bào)銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;
◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)每月商場(chǎng)對(duì)賬。
2、負(fù)責(zé)商場(chǎng)費(fèi)用結(jié)算和開(kāi)票工作。
3、負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)店鋪零用金報(bào)銷單審核及入賬。
5、負(fù)責(zé)電商平臺(tái)往來(lái)對(duì)賬，庫(kù)存管理。
6、負(fù)責(zé)上級(jí)交代的其他事宜。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容
以下就是往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
1、付款憑證的編制;根據(jù)訂購(gòu)單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單等
2、定期與供應(yīng)商對(duì)賬;
3、安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬。
4、編制付款會(huì)計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬;
5、分開(kāi)保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證。
往來(lái)會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據(jù)核算錨點(diǎn)和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的'全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容
1. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;
2. 做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳;
3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4. 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行;
7. 對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持，對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8. 完成財(cái)務(wù)副總及會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
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