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在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的分公司管理制度，歡迎大家分享。
分公司管理制度 篇1
第一章：總則
第一條：為加強(qiáng)對(duì)有限公司（下稱公司）分公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，以及《公司章程》（下稱等有關(guān)規(guī)定），制定本制度。
第二條：本制度所稱分公司是指根據(jù)公司發(fā)展和規(guī)劃，為提升公司競(jìng)爭(zhēng)力的需要而依法設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格主體的公司，包括全資分公司。
第三條：公司與分公司之間是平等的法人關(guān)系。公司依法對(duì)公司享有資產(chǎn)受益，重大決策，選取管理者權(quán)利。
第四條：本制度適用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高級(jí)管理人員就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度，并應(yīng)依照本制度及時(shí)、有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
第五條：遵守公司關(guān)于公司治理、信息披露、財(cái)務(wù)管理等方面的各項(xiàng)管理制度，做到誠(chéng)信、公開、透明。
第二章：規(guī)范管理
第六條：公司通過(guò)股東決定股東大會(huì)行使股東權(quán)利。公司依據(jù)對(duì)公司規(guī)范化運(yùn)作以及行使對(duì)分公司的重大事項(xiàng)監(jiān)督管理權(quán)，對(duì)被投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項(xiàng)決策的權(quán)利。同時(shí)，負(fù)有對(duì)分公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。
第七條：公司向分公司推薦高級(jí)管理人員候選人員由分公司董事會(huì)確定或提名。
第八條：份公司須及時(shí)向公司報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。分公司須及時(shí)在董事會(huì)或股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束后當(dāng)日向公司董事會(huì)秘書報(bào)送董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等重要文件，通報(bào)可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。
第九條：分公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司和任何分公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職分公司的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)公司同意，不得與任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
上述人員若違反本條規(guī)定造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé)，涉嫌犯罪的，依法追求法律職責(zé)。
第十條：分公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間，應(yīng)于每年度結(jié)束后30日內(nèi)，向公司總經(jīng)理提交年度述職報(bào)告，在此基礎(chǔ)上按公司考核制度進(jìn)行年度考核，連續(xù)兩年
考核部貼合公司要求者，公司將提請(qǐng)分公司董事會(huì)、股東會(huì)或股東大會(huì)按其章程規(guī)定予以更換。
第十一條：分公司應(yīng)建立勞動(dòng)人事管理制度。分公司管理層的人事變動(dòng)應(yīng)向公司匯報(bào)并備案。
第三章：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
第十二條：分公司與公司實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。分公司財(cái)務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級(jí)管理，由公司財(cái)務(wù)部對(duì)分公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等方面實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督。分公司應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)及管理制度，并參照公司的有關(guān)規(guī)定，建立和健全分公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)控制度，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
第十三條：分公司需每月向公司遞交月度財(cái)務(wù)報(bào)告或報(bào)表（包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、向他人帶給資金及對(duì)外擔(dān)保報(bào)表），每一季度向公司遞交季度財(cái)務(wù)報(bào)表。分公司應(yīng)在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)向公司遞交年度報(bào)告，年度報(bào)告包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、向他人帶給資金及對(duì)外擔(dān)保報(bào)表。
第十四條：未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，分公司不得帶給對(duì)外擔(dān)保，也不得進(jìn)行相互擔(dān)保。
第十五條：因經(jīng)營(yíng)發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排的需要，分公司需對(duì)外借款時(shí)，應(yīng)充分思考對(duì)貸款利息的承受潛力和償債潛力，在征得公司同意，并按照分公司相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序后方可實(shí)施。
第四章：內(nèi)審管理
第十六條：公司可定期或不定期實(shí)施對(duì)分公司的審計(jì)監(jiān)督。資料主要包括：經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，工程項(xiàng)目審計(jì)，重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，制度審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)等。分公司應(yīng)當(dāng)做好理解審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審計(jì)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。
第十七條：公司內(nèi)部審計(jì)制度適用于分公司內(nèi)部審計(jì)。
第五章：運(yùn)營(yíng)管理
第十八條：分公司的運(yùn)營(yíng)及發(fā)展規(guī)劃須服務(wù)于公司的'發(fā)展總體戰(zhàn)略規(guī)劃。
第十九條：分公司應(yīng)完善投資項(xiàng)目的決策程序和管理制度，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，分公司進(jìn)行投資前，需經(jīng)分公司股東會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)分公司不得從事此類投資活動(dòng)。在報(bào)批投資項(xiàng)目之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，做到論證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。
第二十條：在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中由于越權(quán)行事給夠公司和分公司造成損失的，應(yīng)對(duì)主要職責(zé)人員給予批評(píng)、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并且能夠要求其承擔(dān)賠償職責(zé)。
第六章：信息披露及檔案管理
第二十一條：分公司應(yīng)按照公司信息披露的有關(guān)規(guī)定，帶給真實(shí)、準(zhǔn)確、完整信息匯報(bào)給公司。分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度、明確審議程序，及時(shí)向分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生較大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)審議或股東大會(huì)審議。
第二十二條：分公司應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)秘書報(bào)備該公司的董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等重要文件，通報(bào)可能對(duì)公司產(chǎn)生較大影響的事項(xiàng)。
第二十三條：分公司依照公司信息披露管理制度規(guī)定的屬于分公司的重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司董事會(huì)秘書。
第二十四條：分公司總經(jīng)理或執(zhí)行董事是其信息披露第一職責(zé)人，負(fù)責(zé)分公司信息披露匯報(bào)工作，對(duì)于依法應(yīng)披露的信息應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)秘書匯報(bào)。分公司應(yīng)當(dāng)向公司有關(guān)部門報(bào)送其企業(yè)批準(zhǔn)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議書、會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告和公司章程(復(fù)印件）等內(nèi)控制度的文件資料。分公司變更企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、修改章程或其他內(nèi)部控制制度后，應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)部門報(bào)送修改后的文件資料，保證其相關(guān)資料的及時(shí)更新。
第七章：考核管理
第二十五條：分公司根據(jù)自身狀況，結(jié)合公司的考核獎(jiǎng)懲及薪酬管理制度，建立適合分公司實(shí)際的考核獎(jiǎng)懲及薪酬管理制度，經(jīng)分公司總經(jīng)理或執(zhí)行董事核準(zhǔn)后報(bào)備公司董事會(huì)辦公室。
第二十六條：分公司應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及審計(jì)確認(rèn)的經(jīng)營(yíng)成果對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲。
第二十七條：分公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不能履行其相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，給公司或分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響或重大損失的，公司有權(quán)要求分公司董事會(huì)給當(dāng)事人相應(yīng)的處罰，同時(shí)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé)和法律職責(zé)。
第八章：附則
第二十八條：本制度未作規(guī)定的，適用有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。本制度與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》相抵觸時(shí)，以法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》為準(zhǔn)。
第三十條：本制度由本公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
分公司管理制度 篇2
為提高分部員工的組織性、紀(jì)律性，加強(qiáng)各分公司/部的管理，特制定本制度。
一、環(huán)境衛(wèi)生管理
1、個(gè)人工作區(qū)域隨時(shí)持續(xù)整潔，桌椅擺放整齊，物品擺放凌亂或雜物未及時(shí)處理者，罰款十元。
2、衣物、包等非辦公用品應(yīng)放入柜內(nèi)，掃帚及拖把應(yīng)放置于指定位置。
3、各項(xiàng)辦公設(shè)備須每日擦拭干凈（須用專業(yè)清潔劑的'應(yīng)用專業(yè)清潔劑）。
4、不參加值日者，一次罰款二十元，值日狀況不好者罰款二十元。
二、安全管理
1、辦公場(chǎng)所禁止吸煙。
2、隨時(shí)檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞。
3、清理垃圾時(shí)，應(yīng)確定其中無(wú)火種等易燃物。
4、全體人員皆應(yīng)明白總電源開關(guān)及滅火器之位置及使用方法。
三、設(shè)備管理
1、操作設(shè)備應(yīng)按公司統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的，按設(shè)備廠商規(guī)定方式操作。操作有誤者，按公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。
2、常用物品（圖板、尺、釘書器等）存于固定位置，以便其他人使用。
四、展品管理
相冊(cè)、飾面板由專人保管，每日下班之前查收，如有丟失或損壞，按公司相應(yīng)制度予以處罰。
五、出勤管理
1、員工應(yīng)認(rèn)真遵守部門值班安排，客戶服務(wù)等事項(xiàng)應(yīng)避開值班日。
2、分部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助公司人力資源部嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度。
六、著裝規(guī)定
1、上班時(shí)間內(nèi)務(wù)必在左胸前適當(dāng)位置佩戴胸卡。
2、工作時(shí)間，員工應(yīng)著職業(yè)裝，不得穿運(yùn)動(dòng)服、超短裙、低胸衫或其他奇裝異服。
3、員工上班應(yīng)注意將頭梳理整齊，男員工不得佩帶首飾，女員工可著淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。
4、員工違反本規(guī)定的，除通報(bào)批評(píng)外，每次罰款20元：一個(gè)月連續(xù)違反三次以上的，給予留職停薪處罰。
分公司管理制度 篇3
一、公司各級(jí)員工務(wù)必尊重客戶，對(duì)待客戶熱情周到誠(chéng)懇禮貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁難客戶。
二、各分公司人員來(lái)總部辦事，總部相關(guān)部門或相關(guān)人員不能置之不理、無(wú)故拖延，或提出無(wú)理要求，更不能態(tài)度生硬，應(yīng)用心配合各分公司人員辦事，遇有問(wèn)題協(xié)商解決。
三、公司總部員工當(dāng)月無(wú)獎(jiǎng)金時(shí)，客戶投訴時(shí)，每次罰款100元，設(shè)計(jì)師、部門經(jīng)理或主管投訴的.，依據(jù)情節(jié)輕重每次罰款50至100元。
四、員工對(duì)待本職工作務(wù)必用心努力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得草率敷衍，消極怠工。
五、員工務(wù)必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或帶給有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、人員、財(cái)務(wù)以及技術(shù)設(shè)計(jì)等資料。
六、員工不得利用公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、設(shè)備、技術(shù)等從事與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，嚴(yán)禁利用公司業(yè)務(wù)之便獲取個(gè)人利益。
七、員工在公司工作期間不得在其他單位從事兼職活動(dòng)。
八、員工在工作時(shí)間內(nèi)不得從事任何與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得擅自離崗，不得嘻笑打鬧，不得看報(bào)閑聊。
九、客戶到公司洽談，接待人員要主動(dòng)讓座，并為客戶倒上飲用水后再商談，嚴(yán)禁對(duì)客戶置之不理。
十、與客人交談時(shí)，要面帶微笑，說(shuō)話要簡(jiǎn)明、扼要、清楚、明白，要臉面向客人，目光停在客人臉部，但不能直視對(duì)方，更不能斜視、側(cè)身或背對(duì)客人說(shuō)話；說(shuō)話音量、語(yǔ)速要適度。
十一、除設(shè)計(jì)室主管或客戶指定外，設(shè)計(jì)師接待客戶不得互相推諉，要主動(dòng)與客戶洽談。十二、公司各級(jí)員工在工作中不得收客戶禮，不吃客戶飯，如遇上述狀況應(yīng)婉言謝絕。
分公司管理制度 篇4
一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請(qǐng)，統(tǒng)一由行政部購(gòu)買.
二、如各分公司負(fù)責(zé)人遇到特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購(gòu)買的辦公用品，需在三日內(nèi)報(bào)行政部建檔備案，如不及時(shí)申報(bào)的將給予嚴(yán)重過(guò)失單處罰。
三、行政部每月統(tǒng)計(jì)辦公用品的領(lǐng)用狀況及申購(gòu)時(shí)結(jié)存狀況報(bào)部門經(jīng)理
四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個(gè)，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個(gè)。
五、電腦相關(guān)配件的購(gòu)買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購(gòu)買，電腦維護(hù)管理員做好相關(guān)物品的及時(shí)記錄(時(shí)間.物品名稱.單價(jià))并讓相關(guān)人員簽字后方可進(jìn)行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護(hù)管理員過(guò)失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細(xì)帳，以備員工離職時(shí)的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工務(wù)必持部門負(fù)責(zé)人對(duì)其辦公用品交接狀況的'簽署意見(jiàn)前往人力部及行政部，待核實(shí)清楚后準(zhǔn)許離開并領(lǐng)取工資，如沒(méi)有部門負(fù)責(zé)人的簽字則一律不予辦理。
八、調(diào)職員工，在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負(fù)責(zé)人簽字待行政部核實(shí)后方可調(diào)職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職，一旦發(fā)現(xiàn)交接不清狀況職責(zé)由交接雙方及部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)。
九、辦公用品的報(bào)銷手續(xù)為報(bào)銷人拿著辦公用品申請(qǐng)批示單(或確切使用去向)，購(gòu)買的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對(duì)辦公用品的使用，保管狀況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費(fèi)用的，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門獎(jiǎng)勵(lì)，反之管理不善.浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重造成公司辦公用品費(fèi)用增加的，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。
分公司管理制度 篇5
為加強(qiáng)公司印章、證書的規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定：
一、公司印章、各類證書由行政主管負(fù)責(zé)保管。每日行政主管負(fù)責(zé)安排公司印章、證書保管，確保上班時(shí)間正常使用。如因安排不當(dāng)而影響正常工作，給予行政主管一般或嚴(yán)重過(guò)失單處罰；如因保管人臨時(shí)外出而未轉(zhuǎn)交其他人保管的，給予保管人一般或嚴(yán)重過(guò)失單處罰。
二、各部門需使用公章時(shí)應(yīng)向保管人說(shuō)明用途，經(jīng)保管人審核同意并登記后方可使用。
三、開工證明由項(xiàng)目經(jīng)理憑開工單領(lǐng)取。其他狀況需使用各類證書、證明的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并在保管人員處登記后方可使用。
四、對(duì)違反上述規(guī)定的員工，將視情節(jié)給予一般或嚴(yán)重過(guò)失單，并承擔(dān)公司的一切損失
計(jì)算機(jī)安全管理制度
一、由于電腦已成為我公司工作中不可缺少的重要工具，為了加強(qiáng)對(duì)公司總部、分公司、設(shè)計(jì)分部的所有電腦及配套設(shè)備的管理，特制定本制度。
二、各部門經(jīng)理、電腦負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所使用的電腦及外用設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。
三、對(duì)關(guān)鍵電腦設(shè)備，應(yīng)配備必要的斷電保護(hù)設(shè)施。
四、公司指定專人使用的電腦未經(jīng)本人同意，他人不得擅自使用。
五、公司所有電腦不得安裝游戲軟件。
六、打開電腦時(shí)應(yīng)按步驟開機(jī)，首先接通顯示器電源，接通打印機(jī)等配套設(shè)備電源，最后再接通主機(jī)電源。
七、外來(lái)軟盤在使用前，務(wù)必確保無(wú)病毒。
八、使用人在工作完成后或下班時(shí)應(yīng)按步驟退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)，首先按系統(tǒng)提示關(guān)掉主機(jī)，后關(guān)掉打印機(jī)等配套設(shè)備電源，最后關(guān)掉顯示器電源不得非正常關(guān)機(jī)。
九、當(dāng)天工作完成后、下班前應(yīng)將電腦及配套設(shè)備的一切電源關(guān)掉。
十、C盤作為系統(tǒng)盤不能存放任何個(gè)人文檔。
十一、電腦使用人不能刪除C盤的系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序文件，以及更改電腦的各種設(shè)置。
十二、任何人不能使用公司電腦光驅(qū)播放各種VCD、CD光盤。
十三、電腦需安裝程序軟件時(shí)務(wù)必由公司電腦維護(hù)人員許可后再安裝。
十四、除公司電腦維護(hù)人員負(fù)責(zé)硬件維護(hù)外，任何人不得擅自拆卸所使用的電腦或相關(guān)的電腦設(shè)備。
十五、公司電腦維護(hù)人員拆卸電腦硬件時(shí)，務(wù)必采取必要的防靜電措施。
十六、公司電腦維護(hù)人員在作業(yè)完成后準(zhǔn)備離去時(shí)，務(wù)必將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。
十七、所有帶鎖的電腦，在維護(hù)工作完畢后或離去前務(wù)必上鎖。
十八、公司電腦維護(hù)人員務(wù)必每?jī)芍軝z查一次所管轄的電腦及外設(shè)的工作狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
十九、公司總部、分公司及各部門的電腦須指定專人負(fù)責(zé)管轄。
二十、各部門所轄的電腦設(shè)備（及后加設(shè)備）務(wù)必有配置清單，一式兩份，一份由行政部備案存檔，一份由使用部門保管。使用者離職時(shí)需按配置清單交接辦理離職手續(xù)。
二十一、另需配置軟硬件的，須寫出書面申請(qǐng)上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置、安裝。
二十二、部門電腦主機(jī)箱上的封條務(wù)必持續(xù)完好，未經(jīng)行政部允許，不得私自開封。二十三、凡有下列行為之一的，直接職責(zé)人給予嚴(yán)重過(guò)失單處分罰款200元，電腦負(fù)責(zé)人罰款50元。
�。ㄒ唬┧阶园惭b和使用未經(jīng)許可軟件的（含游戲軟件）
（二）專人使用的電腦未使用密碼功能的。
�。ㄈ╆P(guān)機(jī)未按程序關(guān)機(jī)而造成系統(tǒng)程序文件損壞的。
�。ㄋ模┫掳嗪鬀](méi)有關(guān)機(jī)，切斷電源的。
（五）擅自使用個(gè)人專用電腦的。
�。┰谙到y(tǒng)C盤存儲(chǔ)個(gè)人文檔的。
�。ㄆ撸╇S便刪除系統(tǒng)C盤上的系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序文件而造成計(jì)算機(jī)不能使用的。
�。ò耍└碾娔X設(shè)置，而造成電腦和網(wǎng)絡(luò)不能使用的。
（九）沒(méi)有及時(shí)檢查或清潔電腦及配套設(shè)備的'。
�。ㄊ┰碌浊皼](méi)有將電腦的使用、現(xiàn)狀狀況上報(bào)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)員的。
（十一）使用不當(dāng)造成硬件損壞的。
二十四、凡有下列行為之一的扣除當(dāng)事人當(dāng)月獎(jiǎng)金，公司并根據(jù)實(shí)際狀況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)如數(shù)賠償損失。
�。ㄒ唬┥米蚤_啟機(jī)箱拆卸硬件的。
�。ǘ┍９懿划�(dāng)造成硬件丟失的。
�。ㄈ┻`章作業(yè)造成系統(tǒng)崩潰或硬件損壞的。
�。ㄋ模┦褂猛鈦�(lái)盤沒(méi)有查毒使電腦感染病毒而造成系統(tǒng)損壞的。
二十五、公司將根據(jù)檢查的結(jié)果，按年度對(duì)認(rèn)真執(zhí)行本制度的部門電腦負(fù)責(zé)人給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。
分公司管理制度 篇6
一、辦公家具購(gòu)買須先寫申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批示后統(tǒng)一由行政部購(gòu)置。
二、各部門、分公司/部所保管的辦公家具，負(fù)責(zé)人須在行政部建立的家具清單上簽字。
三、如有辦公家具增加、損壞、更換等狀況須在三日內(nèi)報(bào)行政部建檔，如不及時(shí)報(bào)行政部，造成清查時(shí)與所建檔案不符，則由部門、分公司/部負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)并給予嚴(yán)重過(guò)失單一張。
四、行政部將定期（三個(gè)月）或不定期進(jìn)行檢查核對(duì)辦公家具狀況報(bào)總經(jīng)理，對(duì)辦公家具管理較好的.部門并給公司節(jié)省辦公家具費(fèi)用的部門、分公司/部，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)管理不善損壞率高、造成辦公家具費(fèi)用增加的，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門處罰。
五、如部門、分公司/部負(fù)責(zé)人調(diào)換、離職，前任負(fù)責(zé)人須與接任的負(fù)責(zé)人按辦公家具清單交接清楚后方可調(diào)職或辦理離職手續(xù)，如交接不清的由交接雙方職責(zé)人共同承擔(dān)。
分公司管理制度 篇7
第一章：總則
第一條：為了規(guī)范深圳七十二健康發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡(jiǎn)稱分公司）的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》和總公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條：本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條：本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條：總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對(duì)分公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項(xiàng)的決策權(quán)、高級(jí)管理人員的選取權(quán)和財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)等。分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對(duì)其具有全面的管理權(quán)。
第五條：總公司分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對(duì)高級(jí)管理人員的任免、重大投資決策（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等）、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算及考核等將充分行使管理和表決權(quán)利，同時(shí)將對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)者日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第六條：加強(qiáng)總公司對(duì)分公司資本投入、運(yùn)營(yíng)和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和資本運(yùn)營(yíng)效益。各子公司要依法自主經(jīng)營(yíng)，在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章：經(jīng)營(yíng)管理
第七條：總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)各分公司的經(jīng)營(yíng)、籌資、投資、費(fèi)用開支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場(chǎng)及企業(yè)自身狀況核定并下發(fā)各分公司的年度經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及財(cái)務(wù)預(yù)算，并將年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。
第八條：各分公司不具有獨(dú)立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對(duì)外籌資權(quán)、管理制度權(quán)和各種形式的對(duì)外投資權(quán)。分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，確需增加籌資、對(duì)外投資和自身經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查后提請(qǐng)總公司董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)施。
需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，并明確說(shuō)明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。
第九條：各分公司務(wù)必依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范日常經(jīng)營(yíng)行為，不得違背國(guó)家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營(yíng)工作。
第十條：各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營(yíng)部門的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報(bào)總公司審查備案。
第十一條：總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，務(wù)必按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投（融）資等信息，為總公司的經(jīng)營(yíng)決策帶給科學(xué)的依據(jù)。
第三章：人事及薪酬管理
第十二條：各分公司應(yīng)依法設(shè)立董事會(huì)，總公司安排人員協(xié)助管理。
第十三條：子公司的經(jīng)理（包括經(jīng)理、副經(jīng)理）由總公司提名并提請(qǐng)分公司的董事會(huì)任命和解聘，分公司的經(jīng)理由總公司直接聘任和解聘，分公司經(jīng)理務(wù)必對(duì)任職公司高度負(fù)責(zé)，務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力，確保分公司經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。被聘用的子公司部門經(jīng)理應(yīng)與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經(jīng)理應(yīng)與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條：各分公司、子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制，并由總公司財(cái)務(wù)部對(duì)其直接負(fù)責(zé)。
第十五條：在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設(shè)立新崗位等。
第十六條：各分公司錄用員工一律實(shí)行公開招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報(bào)總公司備案。
第十七條：建立各分公司經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)的定期報(bào)告制度。分公司管理制度分公司的經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次全面詳實(shí)的'經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告，每年向總公司董事會(huì)進(jìn)行一次述職報(bào)告。
第十八條：分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度，報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司、子公司總經(jīng)理的薪酬由總公司確定。分公司副經(jīng)理的薪酬由分公司、子公司總經(jīng)理擬定報(bào)總公司審查確認(rèn)。分公司部門員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放確定并發(fā)放。
第四章：財(cái)務(wù)管理
第十九條：分公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下：
1、組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
2、組織實(shí)施所在公司的采購(gòu)、銷售計(jì)劃；
3、組織制定所在公司的財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報(bào)總公司審批、并由總公司統(tǒng)一購(gòu)買分配；
4、支持并保障所在公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)；第二十條：各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、對(duì)外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購(gòu)買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、預(yù)算管理制度；
4、費(fèi)用管理制度。
第二十一條：未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。
第二十二條：各分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算務(wù)必依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)、分公司的所有稅費(fèi)均由各單位財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。
分公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照總公司的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行：
1、分公司、子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所構(gòu)成的損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和帶給會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)理解總公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審分公司及分公司管理制度計(jì)。
第二十三條：各分公司務(wù)必按月編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并在次月5日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告（包括會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說(shuō)明）并在季末次月10日前報(bào)送總公司。分公司、子公司向總公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告務(wù)必經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對(duì)本公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第五章：重大事項(xiàng)管理
第二十四條：各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等重要文件，以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)審議或股東大會(huì)審議；分公司對(duì)以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)報(bào)告總公司董事會(huì)：
1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
2、重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
3、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；
4、遭受重大損失（包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故）；
5、重大行政處罰；
第二十五條：分公司、子公司的負(fù)責(zé)人是所在公司的信息報(bào)告第一職責(zé)人，同時(shí)各分公司、子公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)向總公司報(bào)告信息。
第二十六條：內(nèi)幕知情人員對(duì)總公司及分公司未公開信息負(fù)有保密職責(zé)，不得以任何方式向任何單位或個(gè)人泄露尚未公開披露的信息。
第六章：審計(jì)監(jiān)督
第二十七條：總公司設(shè)立審計(jì)部，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。各分公司應(yīng)理解總公司的審計(jì)監(jiān)督，用心配合總公司審計(jì)部門完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。
第二十八條：總公司審計(jì)部每年定期或不定期的對(duì)各分公司、子公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對(duì)各分公司、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)者的工作業(yè)績(jī)做出全面評(píng)估，并及時(shí)了解分、分公司的重大事項(xiàng)。
第二十九條：各分公司、子公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任，務(wù)必由總公司對(duì)離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計(jì)。
第三十條：各分公司、子公司對(duì)外簽訂的重大經(jīng)濟(jì)合同務(wù)必報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施，未經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施。重大經(jīng)濟(jì)合同包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、固定資產(chǎn)購(gòu)買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書；
2、對(duì)外投資（包括股權(quán)投資和債權(quán)投資）合同；
3、與其他投資人合作項(xiàng)目開發(fā)合同；
4、任何形式的對(duì)外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；
5、重大資產(chǎn)處置合同，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。
第七章：特別審批事項(xiàng)
第三十一條：分公司發(fā)生下列事項(xiàng)，應(yīng)事先征得總公司批準(zhǔn)：
1、購(gòu)買或出售資產(chǎn)；
2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；
3、帶給財(cái)務(wù)資助；
4、租入或租出資產(chǎn)；
5、重大經(jīng)濟(jì)合同；
6、債券或債務(wù)重組；
7、研究和開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
8、總公司認(rèn)定的其它事項(xiàng)。
第八章：附則
第三十二條：各分公司務(wù)必按本制度規(guī)定認(rèn)真履行有關(guān)事項(xiàng)的申請(qǐng)和報(bào)告職能，切實(shí)完善經(jīng)營(yíng)管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查�？偣局贫ǖ母黜�(xiàng)制度規(guī)定，分公司應(yīng)當(dāng)遵照?qǐng)?zhí)行。
第三十三條：本制度與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí)，以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十四條：本制度未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條：本制度由總公司董事會(huì)制訂并修改；由總公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
分公司管理制度 篇8
1、收文管理。收到來(lái)文由綜合辦公室文書負(fù)責(zé)登記簽收，將文件基本信息包括收文日期、來(lái)文機(jī)關(guān)、編號(hào)、名稱登記入“外來(lái)文件登記冊(cè)”。
2、收到來(lái)文在來(lái)文上加蓋收文章，注明收文日期及收文編號(hào)，貼上文件傳閱單，經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人閱簽后送至公司主管領(lǐng)導(dǎo)批閱。
3、文書將主管領(lǐng)導(dǎo)批閱后的文件，及時(shí)將文件送達(dá)公司其他領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門輪閱，并做好文件傳閱記錄。
4、文件送傳后各部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)事宜，處理完畢應(yīng)在文件傳閱單上簽署意見(jiàn)，由文書負(fù)責(zé)督促和催辦。
5、文件處理完畢應(yīng)及時(shí)交回綜合辦公室。綜合辦公室應(yīng)完整無(wú)誤地按收文編號(hào)保存，并于下年度初將文件整理成冊(cè)，移交檔案室歸檔。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門派員參加各類會(huì)議時(shí)收到的文件應(yīng)移交綜合辦公室。各部門收到所屬范圍內(nèi)的各類文件時(shí)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)移交綜合辦公室。
7、發(fā)文管理。凡是以公司名義發(fā)出的.文件、通告、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫的會(huì)議記錄，均屬發(fā)文范圍。
8、發(fā)文先由主辦部門用黑色水筆擬稿，移交綜合辦公室核稿。填制文件簽發(fā)單，按公司統(tǒng)一編號(hào)、登記后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。需要時(shí)經(jīng)其他領(lǐng)導(dǎo)和部門會(huì)簽。
9、綜合辦公室建立公司發(fā)文登記冊(cè)，登記文件基本信息如文件名稱、文件編號(hào)、發(fā)文日期及主送、抄送、抄報(bào)單位。
10、文件簽發(fā)完畢后交文印室打印，文件稿首頁(yè)需用統(tǒng)一的公司紅頭文件紙。
11、文件打印清樣由擬稿人核對(duì)無(wú)誤后，復(fù)印并加蓋公司公章。
12、已簽發(fā)文件原稿、文件簽發(fā)單、文件原件由綜合辦公室文書按文件編號(hào)順序完整保存并定期整理移交檔案室歸檔。
分公司管理制度 篇9
1、本規(guī)定所稱印章，指公司公章、部門章、財(cái)務(wù)專用章、技術(shù)專用章、預(yù)決算專用章、資料專用章等；證書指企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（含副本）、企業(yè)資質(zhì)證書（含副本）等；證明文件指介紹信、法人授權(quán)委托書等。
2、印章證書及證明文件均由公司綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放，各部門、各子公司、按實(shí)際需要由負(fù)責(zé)人向綜合辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)取。
3、印章證書及證明文件，各部門、各子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)該確實(shí)做到按規(guī)定使用，指定專人妥加保管，各部門、各子公司負(fù)責(zé)人直接對(duì)其的保管使用負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和督促責(zé)任。
4、禁止部門、各子公司利用領(lǐng)取的印章、證書擅自為他人提供各類擔(dān)保；禁止利用證書賣標(biāo)、串標(biāo)或?qū)⒆C書出借給他人使用；禁止超越專業(yè)用途使用各類專用章；禁止將印章、證書及證明文件用于與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接聯(lián)系的任何活動(dòng)。
5、不得超越權(quán)限使用印章，不得用分公司章對(duì)外簽訂工程合同，外地偏遠(yuǎn)地區(qū)分公司因特殊原因確需使用的.，應(yīng)事先征得公司合同主管部門書面同意。
6、財(cái)務(wù)用印章，應(yīng)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，實(shí)行相關(guān)印章分別專人保管制度。
7、各部門、各子公司負(fù)責(zé)人職務(wù)變更調(diào)動(dòng)，或機(jī)構(gòu)設(shè)置變更、撤銷原領(lǐng)用人應(yīng)將原領(lǐng)取的一切印章、證書及證明文件全部及時(shí)交還公司綜合辦公室，由綜合辦公室另行辦理手續(xù)發(fā)放，不得遲延不交。
8、領(lǐng)用人如違反上述規(guī)定者，按公司“員工獎(jiǎng)懲制度”實(shí)施處罰；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)名譽(yù)損失的，承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，公司對(duì)此保留永久追溯的權(quán)利。由此觸犯刑律的，依法律規(guī)定移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任及附帶民事責(zé)任。
9、為承接業(yè)務(wù)，向社會(huì)各界及有關(guān)建設(shè)單位宣傳、推介本公司工程業(yè)績(jī)，由公司綜合辦公室統(tǒng)一印制榮譽(yù)集錦，各部門因業(yè)務(wù)承接之需，可向綜合辦公室領(lǐng)取，公司収回成本費(fèi)。
分公司管理制度 篇10
1、為使公司把辦公用品管理規(guī)范化及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，特制定本制度。
2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。
3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置和管理，并設(shè)保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。
4、所有入庫(kù)的辦公用品，都必須建立臺(tái)帳。
5、各部門所需辦公用品，要在“領(lǐng)用記錄卡”登錄。以控制領(lǐng)用狀況。
6、所有員工對(duì)辦公用品必須愛(ài)護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗、節(jié)省費(fèi)用。
分公司管理制度 篇11
一.薪資。
1.結(jié)構(gòu)=基本工資+獎(jiǎng)金+提成
a.基本工資:800元/月。
b.獎(jiǎng)金:200元用于專項(xiàng)考核。具體考核明細(xì)包括:報(bào)表50，中性奶50，達(dá)成率50，其他50(樣版店的建議，新增網(wǎng)點(diǎn)，開發(fā))。(核算以主管考核為準(zhǔn))。
c.提成:費(fèi)用由客戶承擔(dān)，直接從客戶賬戶中扣除。提成比例根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀和季節(jié)因素等體現(xiàn)不同的提成比例，核定后在銷售內(nèi)勤處備案。
2.補(bǔ)助
a.電話:50元/月
b.交通費(fèi):實(shí)報(bào)(指會(huì)議需要的長(zhǎng)途車費(fèi))
c.會(huì)議補(bǔ)助:30元/天
d.駐地補(bǔ)助:300元/月(外駐業(yè)務(wù)員)
二.職責(zé)(崗位描述)
1.執(zhí)行公司的營(yíng)銷管理制度和銷售政策，保質(zhì)保量按時(shí)完成銷售任務(wù)。
2.開展銷售工作，協(xié)作經(jīng)銷商拓展網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。
3.配合經(jīng)銷商實(shí)施公關(guān)、促銷活動(dòng)和廣告宣傳。
4.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及時(shí)向公司有關(guān)部門反饋市場(chǎng)、客戶信息和侵權(quán)信息。
5.密切聯(lián)系客戶，掌握客戶基本情況和動(dòng)態(tài)，建立健全二批客戶檔案。
6.及時(shí)報(bào)送客戶訂貨需求，并跟蹤客戶及時(shí)匯款。
7.協(xié)作經(jīng)銷商進(jìn)行庫(kù)存管理，防止貨物呆滯及破損。
8.進(jìn)行售前、售中、售后服務(wù)，及時(shí)解決和上報(bào)客戶投訴。
9.負(fù)責(zé)客戶退、換貨的初步審查和申報(bào)。
10.對(duì)樣板店進(jìn)行規(guī)范管理，并對(duì)樣板店銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析。
11.維護(hù)公司和產(chǎn)品形象，采取措制止客戶不利于公司和產(chǎn)品的行為，避免公司利益受損。
12.熟悉產(chǎn)品，提高自身的技術(shù)服務(wù)能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能的學(xué)習(xí)和鍛煉，認(rèn)真參加公司有關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)，并組織客戶業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的晨會(huì)及培訓(xùn)工作。
13.制訂月度工作計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并定期向業(yè)務(wù)主管述職。
14.做好保密工作，嚴(yán)謹(jǐn)向公司及客戶外的任何人透漏產(chǎn)品價(jià)格、銷售數(shù)據(jù)、銷售政策等信息。
15.做好工作記錄、表單、客戶檔案等資料的保管和及時(shí)上交工作。
16.完成業(yè)務(wù)部主管交付的其他工作任務(wù)。
三.日常管理
1.考勤簽到
a.回市場(chǎng)當(dāng)天及回公司當(dāng)天必須用客戶電話或當(dāng)?shù)毓淘捪蜾N售內(nèi)勤報(bào)道，否則視為曠工，罰款30元/天。
b.每天8:00(夏天7:00)到客戶處簽到，如未簽到，視為曠工，罰款30元/天。遲到早退罰款5元/次。
c.請(qǐng)假需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能離崗，3天以內(nèi)由主管批準(zhǔn)，3天以上(含)由經(jīng)理批準(zhǔn)。
d.每月有3天假期，可根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況自由調(diào)整。
e.每日上午10:00前向公司報(bào)勤，如漏報(bào)或晚報(bào)罰款20元/次，報(bào)道可采用電話報(bào)到或信息報(bào)道。
f.公司查崗需用客戶電話或當(dāng)?shù)毓潭娫捲谝?guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)，否則視為曠工，罰款30元/次。
2.報(bào)表管理
a.認(rèn)真填寫銷售日?qǐng)?bào)表，如未及時(shí)填寫罰款5元/次。
b.隨時(shí)掌握經(jīng)銷商庫(kù)存明細(xì)，如有嚴(yán)重不實(shí)現(xiàn)象，罰款5元/次。
c.認(rèn)真填寫周報(bào)并及時(shí)發(fā)送到直接上級(jí)郵箱。
3.樣板店的管理
a.負(fù)責(zé)樣板店檔案的建立。
b.負(fù)責(zé)樣板店的分類管理，根據(jù)計(jì)劃有序拜訪。
c.認(rèn)真統(tǒng)計(jì)各個(gè)樣板店實(shí)際銷售數(shù)據(jù)。
d.按公司規(guī)定對(duì)售點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)活化氛圍的'營(yíng)造和維護(hù)。
e.負(fù)責(zé)落實(shí)樣板店的相關(guān)費(fèi)用。
四.聘用及離職程
1.聘用條件
a.年齡18-35周歲，性別不限。
b.初中以上文化程度。
c.有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
d.有一定的談判，溝通，協(xié)調(diào)能力。
e.吃苦耐勞，有責(zé)任心。
2.聘用程序
a.根據(jù)公司規(guī)劃及空缺情況，用人部門根據(jù)崗位責(zé)任要求提出用人申請(qǐng)報(bào)銷售內(nèi)勤處。
b.用人申請(qǐng)經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布招聘信息。
c.應(yīng)征人員經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主管初試通過(guò)后，攜帶身份證、畢業(yè)證等有效證件到公司復(fù)試。
d.經(jīng)經(jīng)理復(fù)試后，行政部審核原件，復(fù)印件附員工登記表后或歸入員工檔案。
e.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主管需對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)后方能上崗，培訓(xùn)內(nèi)容包括薪資、職責(zé)、日常管理。
f.試用期一般為2個(gè)月，試用后提交試用考核報(bào)告。必要時(shí)可延長(zhǎng)試用期至4個(gè)月，個(gè)人表現(xiàn)優(yōu)秀者試用期亦可縮短為一個(gè)月。
3.離職程序
a.因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前15天向直接上級(jí)提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送銷售內(nèi)勤審核。
b.收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給銷售經(jīng)理，以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。
c.員工填寫《工作交接表》，辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。
d.銷售內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金。
e.員工最后一個(gè)月工資隔月發(fā)放。
分公司管理制度 篇12
1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)管理制度開展監(jiān)理業(yè)務(wù)。
2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對(duì)印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000—50000元的嚴(yán)厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
3、分公司承擔(dān)承包期間發(fā)生的全部經(jīng)營(yíng)成本，包括：開辦費(fèi)、交易席位費(fèi)、工程專案監(jiān)理費(fèi)開支、所有稅費(fèi)、分公司日常開支和上繳總公司的管理費(fèi)，以及分公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)而發(fā)生的`等所有費(fèi)用。
4、分公司所承接專案監(jiān)理費(fèi)發(fā)票和稅金統(tǒng)一在總公司所在地開具和交納。
5、分公司在承攬監(jiān)理專案時(shí)，必須自己組織監(jiān)理隊(duì)伍，總監(jiān)應(yīng)由總公司進(jìn)行資格確認(rèn)和授權(quán)，如臨時(shí)需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費(fèi)用。分公司不能私自和公司內(nèi)部人員自行協(xié)商，否則總公司可隨時(shí)撤消分公司資格或給予嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰。
6、總公司提供公司資質(zhì)證書、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料，以便分公司用以辦理注冊(cè)備案及投標(biāo)過(guò)程中使用，借用期限為2個(gè)星期，最多1個(gè)月。借用公司人員上崗證件收取一定費(fèi)用。
7、分公司在承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)時(shí)，招投標(biāo)專案由分公司自行組織編制投標(biāo)檔案，并以總公司的名義參加投標(biāo)，不得以分公司名義簽訂監(jiān)理服務(wù)合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標(biāo)工程如需總公司編制投標(biāo)檔案，總公司將收取標(biāo)書編制費(fèi)。
8、總公司對(duì)分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟(jì)糾紛賠償，由分公司承擔(dān)，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。分公司借用總公司人員組成的專案監(jiān)理部，不論何種原因受到主管部門的通報(bào)批評(píng)或行政處罰，除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)分公司及專案監(jiān)理部進(jìn)行處罰外，分公司還應(yīng)對(duì)相關(guān)借用人員個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報(bào)分公司上月的工作情況，包括所監(jiān)理專案的工作進(jìn)展情況和財(cái)務(wù)報(bào)表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網(wǎng)站等形式上報(bào)總公司。
10、分公司要遵紀(jì)守法，按章納稅，要按照總公司的規(guī)定，根據(jù)分公司監(jiān)理費(fèi)收入按比例及時(shí)向總公司上繳管理費(fèi)，分公司年產(chǎn)值達(dá)不到承包目標(biāo)的，總公司可隨時(shí)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
11、分公司以總公司名義承接業(yè)務(wù)，所承接專案監(jiān)理費(fèi)必須進(jìn)入總公司財(cái)務(wù)，憑總公司發(fā)票收取監(jiān)理費(fèi)。嚴(yán)禁私自收取監(jiān)理費(fèi)，如發(fā)現(xiàn)私自收款的，查實(shí)后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。
12、分公司已簽訂的監(jiān)理合同，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財(cái)務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程監(jiān)理費(fèi)收取情況記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費(fèi)。
分公司管理制度 篇13
為規(guī)范分公司公章的嚴(yán)格管理和使用，嚴(yán)肅公章使用制度，避免出現(xiàn)公章違規(guī)使用導(dǎo)致的法律后果，結(jié)合總公司規(guī)章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：
一、為便于經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)需要，分公司制作印章，必須由分公司負(fù)責(zé)人向總公司提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可配備印章。分公司負(fù)責(zé)人須向總公司簽定用章承諾書，保證不違規(guī)用章，并承諾應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)法律責(zé)任。
二、分公司的印章（含分公司負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目部印章）由總公司按相關(guān)要求統(tǒng)一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項(xiàng)目章根據(jù)字?jǐn)?shù)多少結(jié)合項(xiàng)目要求，制作不同形狀、不同材質(zhì)的項(xiàng)目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負(fù)責(zé)人辦理印章領(lǐng)取手續(xù)，并負(fù)責(zé)保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書，承諾保管人應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。
分公司所管理的'項(xiàng)目章，只能用于與相關(guān)監(jiān)理項(xiàng)目或代建項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)資料、工程進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量驗(yàn)收等方面工作專用，由（項(xiàng)目經(jīng)理部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）代表本公司全面負(fù)責(zé)，項(xiàng)目完工竣工驗(yàn)收后項(xiàng)目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊(cè)。
三、分公司執(zhí)有的總公司印章，只能用于經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的投標(biāo)文件、經(jīng)濟(jì)合同、工程技術(shù)報(bào)告等使用。
四、下述情形嚴(yán)禁使用分公司公章：
1、承包人私自簽定的工程材料供應(yīng)合同、協(xié)議；
2、承包人私自簽定的機(jī)械設(shè)備租賃合同；
3、承包人私自簽定的工人工資支付協(xié)議；
4、其他違背國(guó)家法規(guī)和總公司相關(guān)規(guī)定、未經(jīng)總公司允許的事由或文件。
五、分公司執(zhí)有的總公司印章應(yīng)獨(dú)立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負(fù)責(zé)人。 文件需蓋章時(shí)，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時(shí)間等內(nèi)容，蓋章人向分公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)總公司對(duì)擬蓋章的文件資料是否已獲得總公司審核批準(zhǔn)，未經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的文件資料禁止蓋章。經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的文件資料，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名�？偣緫�(yīng)對(duì)分公司使用總公司印章情況進(jìn)行核實(shí)，并同步做好用章記錄備查。
六、分公司項(xiàng)目部文件需總公司蓋章時(shí)，由項(xiàng)目部寫明申請(qǐng)并登記，分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人（分公司負(fù)責(zé)人）
七、一切與分公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的、屬承包人個(gè)人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當(dāng)事人承擔(dān)所有的法律責(zé)任。 總公司因業(yè)務(wù)需要使用分公司執(zhí)有的印章時(shí)，分公司應(yīng)予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。
八、嚴(yán)禁分公司擅自雕刻和違規(guī)使用公章，違者，由總公司視情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或撤銷分公司負(fù)責(zé)人的承包權(quán)，觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
九、分公司經(jīng)營(yíng)承包期滿或撤銷時(shí)，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領(lǐng)用部門辦理移交手續(xù)。
本制度自xx年xx月xx日起實(shí)施。
分公司管理制度 篇14
為加強(qiáng)對(duì)公司所屬各分公司的安全管理，確保公司安全總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制本要求:
一、總體要求
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家電力公司及上級(jí)主管部門有關(guān)安全的管理規(guī)定、規(guī)程、制度及要求，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持以人為本的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)安全工作會(huì)議精神及公司有關(guān)安全管理規(guī)定和考核辦法，并能結(jié)合本單位實(shí)際情況，編制出適合于本單位的安全管理保證體系。
2、貫徹ohsms18000標(biāo)準(zhǔn)后，各種安全臺(tái)賬和記錄作為作業(yè)文件全部進(jìn)入電腦，安全基礎(chǔ)管理實(shí)現(xiàn)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
二、具體要求
1、各分公司經(jīng)理安全責(zé)任要到位，親自組織落實(shí)上級(jí)
有關(guān)安全生產(chǎn)的'重要文件、親自宣傳貫徹有關(guān)安全工作會(huì)議精神、親自組織召開本單位安全工作專題會(huì)、親自組織開展安全大檢查。
2、分公司必須有專職的安監(jiān)部門或安監(jiān)人員，安監(jiān)人員要持證上崗。
3、堅(jiān)持一切施工活動(dòng)必須有安全施工措施的原則，編制切實(shí)可行有效的安全施工措施，在施工前進(jìn)行交底，按《管規(guī)》規(guī)定需要填寫安全作業(yè)票的項(xiàng)目必須填寫安全施工作業(yè)票。嚴(yán)格按照施工措施有序施工，杜絕違章指揮和違章作業(yè)。
4、按公司《安全管理規(guī)定》和有關(guān)安全規(guī)程要求開展安全教育活動(dòng)。
5、錄用分包工程隊(duì)伍時(shí)，確保建委的安全資格證和勞動(dòng)部門的安全資格認(rèn)可證齊全。
6、未遂事故要按事故對(duì)待，每月5日前要向公司安監(jiān)部報(bào)出本單位上月安全事故月報(bào)表。
7、各分公司發(fā)生事故時(shí)，一定要按“四不放過(guò)”原則嚴(yán)肅處理，并在事故發(fā)生當(dāng)日電話報(bào)告公司安監(jiān)部，在事故發(fā)生一周之內(nèi)將事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)以書面的形式上報(bào)公司安監(jiān)部，不得隱瞞事故。
8、分公司每月組織一次安全大檢查，班組每周組織一次安全大檢查，并做好記錄。
9、每月組織召開由專職安全員、技術(shù)員和班組長(zhǎng)參加的安全工作會(huì)議。
10、制定安全獎(jiǎng)懲制度，對(duì)違章作業(yè)人員進(jìn)行的罰款要做為安全獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，由分公司安監(jiān)部門或?qū)Ｂ毎脖O(jiān)員掌握使用。
11、每年終要向公司安監(jiān)部報(bào)送安全工作總結(jié)和提出下年度安全工作計(jì)劃建議。
12、堅(jiān)持開展班組班前會(huì)及班后會(huì)和周五安全日活動(dòng)。
13、分公司使用的倒鏈等工器具，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行安全檢驗(yàn)，并做好記錄
14、各分公司安全管理要嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)定和安全文明施工考核辦法。
分公司管理制度 篇15
為了加強(qiáng)設(shè)備管理，保證所有設(shè)備的正常運(yùn)行，提高設(shè)備的出勤率，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
1、起動(dòng)前的準(zhǔn)備:
(1)檢查車輛各部分是否正常，各附件連接是否可靠，并排除不正常的'現(xiàn)象(剎車、轉(zhuǎn)向等)。
(2)檢查車輛冷卻液，添加機(jī)油，到規(guī)定的油面位置，加足所需的燃料油，各潤(rùn)滑點(diǎn)是否已注油。
(3)檢查起動(dòng)系統(tǒng)、電路、接線是否正常，蓄電池充電是否充足。
(4)檢查車輛照明系統(tǒng)是否正常(轉(zhuǎn)向燈、大燈等)。
(5)檢查各部分是否有漏油現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)排除故障。
2、起動(dòng)后的檢查:
(1)檢查各種儀表針是否在正常范圍內(nèi)(機(jī)油壓力等)。
(2)各操作板、踏板是否靈活，行程是否符合規(guī)定。
(3)發(fā)動(dòng)機(jī)，排煙顏色是否正常。
(4)檢查機(jī)器各部有無(wú)異常響動(dòng)和異常振動(dòng)。
(5)起動(dòng)時(shí)不得使起動(dòng)機(jī)持續(xù)工作30秒以上，否則就會(huì)燒壞起動(dòng)機(jī)。
(6)起動(dòng)后，發(fā)動(dòng)機(jī)不要立即加負(fù)荷開車或行走運(yùn)行，根據(jù)天氣情況怠速3-10分鐘。溫度達(dá)到60度以上，以保證良好的潤(rùn)滑。再允許起步行走。
(7)起動(dòng)時(shí)如連續(xù)三次不能起動(dòng)，應(yīng)停止啟動(dòng)，找出原因。
(8)注意冬季起動(dòng)時(shí)不能使冷發(fā)動(dòng)機(jī)以高速運(yùn)轉(zhuǎn)，防止拉缸等事故的發(fā)生。
(9)新設(shè)備不允許一開始就全負(fù)荷工作，基本控制在負(fù)荷的80%左右。
(10)操作手填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄本，按實(shí)際運(yùn)行公里數(shù)或小時(shí)填寫。
(11)每個(gè)操作手，要根據(jù)設(shè)備的具體情況，每天定時(shí)進(jìn)行空氣濾子的清洗工作。
(12)行駛車輛及施工機(jī)械過(guò)路口和村莊時(shí)要注意安全，一慢、二看、三通過(guò)，注意安全行駛，保證無(wú)安全機(jī)械事故。
(13)設(shè)備進(jìn)入冬季后，注意防凍，車輛設(shè)備必須加注合格的防凍液。未加防凍液的車輛設(shè)備，必須每天放水，水未放凈，人員不得離開設(shè)備。
分公司管理制度 篇16
為了規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷、付款和借款管理，公司執(zhí)行先申請(qǐng)、再執(zhí)行、后報(bào)銷或請(qǐng)款的管理模式及公司各項(xiàng)費(fèi)用額度控制和例外支出申請(qǐng)審批制度。
一、費(fèi)用管理原則
1、費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理，任何人報(bào)銷費(fèi)用必須手續(xù)齊全，符合程序；
2、報(bào)銷費(fèi)用的票據(jù)必須有經(jīng)辦人簽字，注明時(shí)間和用途，并附有原始單據(jù)、入出庫(kù)等相關(guān)單據(jù)；
3、不得報(bào)銷與工作無(wú)直接關(guān)系的個(gè)人用品及工作無(wú)直接關(guān)系的費(fèi)用支出，如特殊原因購(gòu)買的辦公用品，個(gè)人離職時(shí)應(yīng)收回，無(wú)法收回的應(yīng)按新舊程度按購(gòu)買價(jià)折價(jià)扣回；
4、當(dāng)期費(fèi)用須當(dāng)期報(bào)銷；
5、費(fèi)用在一定的合理額度范圍內(nèi)控制使用，額度的依據(jù)是工作量、銷售額、工作職務(wù)、員工人數(shù)等。
二、費(fèi)用報(bào)銷、資金支付審批權(quán)限
1、公司的支出審批根據(jù)'適當(dāng)授權(quán)、分級(jí)分項(xiàng)控制'的原則進(jìn)行管理；
2、公司的費(fèi)用報(bào)銷、借款、工資發(fā)放、付款等支出由被總公司授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，超過(guò)授權(quán)范圍的，由被總公司授權(quán)人審核后，報(bào)送總公司審批；
3、各部門所發(fā)生的費(fèi)用等各項(xiàng)支出必須由部門主管進(jìn)行審核后，送到財(cái)務(wù)部審核后，方可送到被授權(quán)人及總公司進(jìn)行逐級(jí)審批；
4、公司被授權(quán)人的借款、報(bào)銷、請(qǐng)款的審批人為上一級(jí)有審批權(quán)限的主管或總公司總裁；
5、有審核、審批權(quán)限的被授權(quán)人、應(yīng)在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。
三、費(fèi)用報(bào)銷、請(qǐng)款、借款流程
�。ㄒ唬┵M(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定
1、公司員工因公借款或報(bào)銷，經(jīng)辦人統(tǒng)一填制、整理好借款單、費(fèi)用報(bào)銷單、車票、采購(gòu)申請(qǐng)單、驗(yàn)收單、發(fā)票等單據(jù)（要求單據(jù)按照類別及時(shí)間順序整理分類），并在全部原始憑證后簽名，先由各部門主管簽署審核意見(jiàn)后送到公司財(cái)務(wù)部審核，然后送往被授權(quán)人、總公司審批后，出納方可給予辦理借款或報(bào)銷；
2、員工出差應(yīng)填寫'出差申請(qǐng)單'，并按規(guī)定程序報(bào)批后，可據(jù)此辦理借款申請(qǐng)及辦理機(jī)票、客房等事項(xiàng)預(yù)訂工作，借款申請(qǐng)經(jīng)審批后，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)；
3、員工出差返回、采購(gòu)、招待完畢后，須及時(shí)整理好有關(guān)費(fèi)用單據(jù)，填寫'費(fèi)用報(bào)銷單'，并附上相關(guān)單據(jù)，并于出差返回或事務(wù)辦理完畢后3日內(nèi)將報(bào)銷單據(jù)交部門主管審核，再送財(cái)務(wù)部，延期遞交的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理，一切費(fèi)用由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。
�。ǘ﹩T工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、本地差旅
�。�1）報(bào)銷市內(nèi)交通車（船）費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起迄點(diǎn)及費(fèi)用；
（2）嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)說(shuō)明事由并事先取得分公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，方予報(bào)銷。如沒(méi)有分公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，凡搭乘'的士'的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理；
�。�3）本地出差員工派用公司車輛的，不再報(bào)銷相關(guān)的交通費(fèi)；
�。�4）現(xiàn)金報(bào)銷實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)及時(shí)整理并于本周星期三前辦理報(bào)銷手續(xù)。一般不允許跨月報(bào)銷；
�。�5）本地出差，無(wú)法在用餐時(shí)間（參照公司的作息時(shí)間表）前趕回的，每人每餐補(bǔ)助10元，不再報(bào)銷其他餐費(fèi)。如無(wú)經(jīng)審批的出差申請(qǐng)單，不發(fā)補(bǔ)助，也不報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
2、外地差旅
（1）出差審批
所有需要到外地出差的員工，必須填寫'出差申請(qǐng)單'經(jīng)部門主管審核后，由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差；'出差申請(qǐng)單'：在出差前必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表存根聯(lián)交給考勤部門考勤，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷為止；
（2）出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
分公司要求各出差員工盡可能選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具，限制員工隨意乘坐飛機(jī)、火車軟臥。分公司負(fù)責(zé)人以下的出差員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總公司總裁的批準(zhǔn)。
a、機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返應(yīng)乘坐大巴，并根據(jù)發(fā)票報(bào)銷；
b、公司到外地及返回，應(yīng)乘坐大巴或火車，如需要乘坐飛機(jī)，應(yīng)在出差申請(qǐng)單上注明從哪里到哪里需要乘坐飛機(jī)，報(bào)送總公司總裁審批；
c、外地出差的市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷額度：
各出差人員，應(yīng)提供外地出差的市內(nèi)交通車票，車票總額在每日市內(nèi)交通限額與實(shí)際在外出差天數(shù)的乘積范圍之內(nèi)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過(guò)部分由個(gè)人承擔(dān)。
兩人或兩人以上一同出行的，乘坐公交車的，交通費(fèi)可以按同行人數(shù)計(jì)算；同坐出租車的，只能按照較高級(jí)別的一人額度計(jì)算，超過(guò)部分，由同行人員共同分擔(dān)；同行人，分開乘坐的，按照各自的額度報(bào)銷。
d、外地出差人員住宿費(fèi)用報(bào)銷額度：
一般員工住宿條件為公寓、招待所、普通飯店、賓館，部門主管級(jí)別住宿條件不超過(guò)三星級(jí)酒店，分公司負(fù)責(zé)人可以據(jù)實(shí)選擇。如果開會(huì)需要，由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排住宿，造成超出標(biāo)準(zhǔn)的，須說(shuō)明原因，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)銷。
如果是兩人或兩人以上人員出差同一地區(qū)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級(jí)別的員工合住房間，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。不論是否合住房間，盡可能按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票，以便準(zhǔn)確核算部門費(fèi)用。
公司將外地出差區(qū)域劃分以下三類地區(qū)：
一類地區(qū)：包括北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶等。
二類地區(qū)：上述一類地區(qū)之外的省會(huì)城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市（包括國(guó)家規(guī)定的十四個(gè)經(jīng)濟(jì)開放城市）。
三類地區(qū)：其他地區(qū)。
各地區(qū)，各級(jí)別員工的住宿費(fèi)報(bào)銷限額如下：
出差員工盡可能入住公司指定的代理訂房或與公司有優(yōu)惠協(xié)議的酒店，住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3、出差人員伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：出發(fā)當(dāng)天，以機(jī)票/車票時(shí)間為準(zhǔn)，在12點(diǎn)前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)半后出發(fā)的算半天，返程到達(dá)當(dāng)天不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)，即算頭不算尾。
出差人員趁出差之便，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)并通知考勤部門就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間視同請(qǐng)假，不享受出差補(bǔ)貼。
除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
4、出差分公司所在地區(qū)以外的員工移動(dòng)話費(fèi)，享有話費(fèi)報(bào)銷額度的，按照額度范圍內(nèi)報(bào)銷，并提供正式發(fā)票，不享有話費(fèi)報(bào)銷額度的，按每人每天10元進(jìn)行補(bǔ)貼；
5、特殊情況
若有特殊情況而不能按照公司差旅報(bào)銷管理規(guī)定或者公司差旅報(bào)銷管理規(guī)定沒(méi)有涉及的.事項(xiàng)進(jìn)行的費(fèi)用報(bào)銷的情形，應(yīng)以合理為原則，事先取得分公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，方可辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù)。
�。ㄈ﹩T工差旅費(fèi)報(bào)銷具體規(guī)定：
1、住宿費(fèi)及交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷）；
2、伙食補(bǔ)貼按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和出行時(shí)間計(jì)算領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。如果出差參會(huì)，由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排膳食并已包含在會(huì)務(wù)費(fèi)中報(bào)支的，不得享受伙食補(bǔ)貼；
3、差旅期間發(fā)生的日常交際應(yīng)酬費(fèi)用須事先告知分公司負(fù)責(zé)人，事后報(bào)銷交際應(yīng)酬費(fèi)用時(shí)，須注明應(yīng)酬原因與事由等相關(guān)內(nèi)容，并單獨(dú)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。應(yīng)酬發(fā)生在用餐時(shí)間，也不得享受伙食補(bǔ)貼；
4、本地出差不享受住宿補(bǔ)助；
5、員工出差返回后應(yīng)于7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中直接扣回該員工預(yù)借的差旅費(fèi)；逾期報(bào)銷的（在1個(gè)月內(nèi)），須書面注明原因，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷；
6、超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。有關(guān)人員偏離正常出差行駛路線或擅自改變出差申請(qǐng)單上批準(zhǔn)的方式與路線造成的費(fèi)用，一律由本人自行承擔(dān)；
7、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)有疑問(wèn)的出差費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)向員工出差居住地酒店直接核實(shí)，如有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重及公司規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰；
8、報(bào)銷外地差旅費(fèi)者，必須在費(fèi)用報(bào)銷單附上相應(yīng)的出差申請(qǐng)表'財(cái)務(wù)聯(lián)、'出差工作總結(jié)'、考勤部門出具的出勤情況表及按照時(shí)間順序分門別類整理好的相關(guān)原始單證，并用附表詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容，送部門主管審核后，轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部審核，最后由財(cái)務(wù)統(tǒng)一呈報(bào)給分公司負(fù)責(zé)人審批。
（四）員工借款管理規(guī)定
公司員工因工作、生活原因需要借款，履行以下規(guī)定：
1、員工生活費(fèi)借款
員工因家庭、生活原因需要借款的，應(yīng)填寫'借款單'，報(bào)部門主管審核后，送工資核算員審核后送被分公司負(fù)責(zé)人審批，出納方可辦理借款手續(xù)。出納將在借款當(dāng)月或次月發(fā)放該員工的工資時(shí)扣回。借款原則不超過(guò)未發(fā)工資60%，特殊原因借款數(shù)額超過(guò)員工未發(fā)放工資時(shí)，借款人應(yīng)找擔(dān)保人，并要求擔(dān)保人在借款單上簽字確認(rèn)。
2、員工差旅借款
�。�1）員工差旅借款執(zhí)行'前款不清，后款不借'的原則；
（2）員工因公出差需要借款時(shí)，必須根據(jù)審批后的出差申請(qǐng)單，填寫'借款單'，報(bào)部門主管審核后送分公司負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)方可給予辦理借款手續(xù)；
�。�3）員工出差返回公司后，應(yīng)在7天內(nèi)根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，沖銷差旅費(fèi)借款，否則，財(cái)務(wù)部門將先行從出行員工的工資中扣除借款。
3、其他事項(xiàng)借款
�。�1）允許分公司各專職司機(jī)借用備用金1000元，原則上要求各司機(jī)每周匯總報(bào)銷一次，若經(jīng)常跑長(zhǎng)途，發(fā)生費(fèi)用超過(guò)備用金額，也可在累計(jì)發(fā)生費(fèi)用超過(guò)備用金時(shí)，及時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，并年底或離職前結(jié)清備用金借款。若車輛需要進(jìn)行較全面的保養(yǎng)、維護(hù)所需金額超過(guò)備用金時(shí)，單獨(dú)辦理借款手續(xù)，執(zhí)行'�？顚Ｓ�'原則，若車輛在屬于公司定點(diǎn)維護(hù)，按月結(jié)算的維修單位維護(hù)，不得另行辦理借款手續(xù)；
（2）因工傷需要，由行政部門負(fù)責(zé)辦理借款及報(bào)銷結(jié)算手續(xù)；
�。�3）因應(yīng)酬需要，根據(jù)審批后的費(fèi)用申請(qǐng)辦理借款手續(xù)；
�。�4）各營(yíng)業(yè)終端需要交納的各種稅費(fèi)，由經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的合同協(xié)議的規(guī)定事先辦理借款，接著辦理各營(yíng)業(yè)終端的支付事宜，然后按費(fèi)用報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)；
�。�5）各營(yíng)業(yè)終端，由各收銀員借款人民幣500元，作為各營(yíng)業(yè)終端流通備用金；
�。�6）因其他事項(xiàng)需要借款的，以有審批權(quán)限公司領(lǐng)導(dǎo)的審批手續(xù)辦理借款事宜；
（7）各項(xiàng)借款和備用金在春節(jié)放假前全部結(jié)清，未結(jié)清者不予發(fā)放工資，合理的備用金春節(jié)完上班后再辦理備用金借款手續(xù)予與付款；
（六）領(lǐng)用公司物資，各部門應(yīng)先向公司物資保管部門查詢相關(guān)辦公用品庫(kù)存情況，若有庫(kù)存，各部門需要填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，報(bào)部門主管審批后到物資保管部門領(lǐng)用。物資保管應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單或生產(chǎn)指令單，填寫領(lǐng)料單（存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)），并要求領(lǐng)料人簽字后發(fā)料；若無(wú)庫(kù)存，應(yīng)填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)交給采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部參照公司采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行；
�。ㄆ撸╆P(guān)于通訊，分公司將根據(jù)各部門各人員崗位特點(diǎn)給每個(gè)員工制定通訊費(fèi)報(bào)銷額度。員工申請(qǐng)?jiān)捹M(fèi)報(bào)銷，應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附上話費(fèi)發(fā)票，送部門主管和財(cái)務(wù)審核后送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，在額度范圍內(nèi)，分公司據(jù)實(shí)給予報(bào)銷；超出額度的，分公司原則上不給予報(bào)銷，情況特殊需要報(bào)銷的，員工還應(yīng)填寫費(fèi)用支出申請(qǐng)表，送給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后，分公司方可據(jù)實(shí)給予報(bào)銷，否則分公司將按額度給予報(bào)銷；
�。ò耍╆P(guān)于公司車輛使用，對(duì)于日常的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等費(fèi)用，要求公司司機(jī)一周填寫一次費(fèi)用報(bào)銷單，并附上派車單、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，送分公司負(fù)責(zé)人審批，后給予報(bào)銷；對(duì)于需要支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)，公司司機(jī)應(yīng)事先填寫費(fèi)用支出申請(qǐng)單，送分公司負(fù)責(zé)人審批后辦理借款手續(xù)，出納方可付款。借款之日起一周內(nèi)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附上發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，送分公司負(fù)責(zé)人審批，出納方可給予報(bào)銷；
�。ň牛╆P(guān)于郵寄費(fèi)，分公司原則上長(zhǎng)期與一家快遞公司合作，按月結(jié)算，各部門收到上述快遞公司送來(lái)或要求快遞分公司送出的郵件時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫郵件接收發(fā)送單，月末匯總后三日內(nèi)將匯總表、郵件接收發(fā)送單送到公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部與快遞公司進(jìn)行結(jié)算；對(duì)于其他零星的郵寄，經(jīng)辦人員應(yīng)在郵寄后三天內(nèi)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附上發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，送分公司負(fù)責(zé)人審批，后給予報(bào)銷。
�。ㄊ┕べY結(jié)算
1、對(duì)于新招聘人員，人事部門，應(yīng)將該員工的待遇情況，及時(shí)書面通知工資結(jié)算人員；
2、提成人員工資，各營(yíng)業(yè)終端主管應(yīng)及時(shí)上報(bào)各員工的提成計(jì)算表上報(bào)給公司工資結(jié)算人員；
3、考勤部門和各營(yíng)業(yè)終端主管應(yīng)及時(shí)將各員工的出勤情況及時(shí)報(bào)送給工資結(jié)算員；
4、根據(jù)公司規(guī)定對(duì)于員工進(jìn)行的獎(jiǎng)懲，由各部門主管上報(bào)給行政主管審批后進(jìn)行公告，并報(bào)送給工資結(jié)算員；
5、工資結(jié)算員，應(yīng)按照規(guī)定的期限上報(bào)工資匯總表及明細(xì)表，并附上新增人員待遇通知書、獎(jiǎng)懲單據(jù)，交給財(cái)務(wù)審核，再上報(bào)給分公司負(fù)責(zé)人審批。出納再根據(jù)審批后的工資表，按規(guī)定時(shí)間發(fā)放工資。各部門要積極配合工資結(jié)算人員工作，及時(shí)做好各自的資料報(bào)送工作，不要隨意找借口搪塞，影響公司員工工資的按時(shí)發(fā)放；
6、對(duì)于開除的員工，由行政部門安排相關(guān)部門及時(shí)辦理好該人員的離廠手續(xù)，并通知工資結(jié)算人員結(jié)算該人員工資，并交給出納簽字，并注明該員工的借款情況，并交給分公司負(fù)責(zé)人審批，出納再給予結(jié)算工資；
7、對(duì)于擅自離職的員工，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向行政管理部門進(jìn)行匯報(bào)。行政部門應(yīng)進(jìn)行查證，屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)安排相關(guān)部門辦理該人員的離廠手續(xù)，并通知工資結(jié)算員，結(jié)該員工未結(jié)算工資，后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
8、員工因合同到期或者辭職獲批準(zhǔn)后，辦理了辭職和離廠手續(xù)。行政部門，應(yīng)通知工資結(jié)算人員結(jié)算該人員工資，并交給出納簽字，并注明該員工的借款情況，并交給財(cái)務(wù)審核和分公司負(fù)責(zé)人審批，出納再給予結(jié)算工資；
9、分公司核算員計(jì)算工資后，報(bào)給財(cái)務(wù)審核，然后報(bào)送分公司負(fù)責(zé)人審批；
10、公司部門主管及以上級(jí)別人員的待遇，應(yīng)上報(bào)總公司人力中心審核，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)中心備案；
11、其他合同和公司制度未規(guī)定的員工過(guò)節(jié)費(fèi)、各種補(bǔ)貼、津貼、獎(jiǎng)金等福利待遇，由分公司擬定申請(qǐng)，并上報(bào)總公司總裁審批后實(shí)施。
�。ㄊ唬┢渌麍�(bào)銷事項(xiàng)
分公司臨時(shí)發(fā)生的需要支付的無(wú)法預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)制度沒(méi)有規(guī)定的其他事務(wù)，公司要求各部門執(zhí)行'先申請(qǐng)，后執(zhí)行'的審批制度，由經(jīng)辦人員事先填寫費(fèi)用申請(qǐng)單，報(bào)送分公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。執(zhí)行之后，在財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單、附上發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收單、收款收據(jù)、審批后的費(fèi)用申請(qǐng)單等有關(guān)單據(jù)，報(bào)部門主管和財(cái)務(wù)審核后，送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，出納方可給予辦理報(bào)銷手續(xù)。若經(jīng)辦人需要借款，按照財(cái)務(wù)規(guī)定借款流程實(shí)施。
四、付款申請(qǐng)
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金采購(gòu)
采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單以采購(gòu)備用金或借款進(jìn)行采購(gòu)后，交給公司指定人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，附上采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商送貨單、發(fā)票、驗(yàn)收單等，在采購(gòu)?fù)瓿珊笠恢軆?nèi)送部門主管和財(cái)務(wù)審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ǘ╊A(yù)付及月結(jié)采購(gòu)
1、需要預(yù)付的采購(gòu)，采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)合同、協(xié)議等條款填寫付款申請(qǐng)單，并附上審批后的合同、協(xié)議、采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印件、收款賬戶、付款委托書（收款單位與合同簽署單位不一致時(shí)提供），送部門主管和財(cái)務(wù)審核后，送審批權(quán)限的分公司負(fù)責(zé)人審批后，轉(zhuǎn)給出納付款。采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員根據(jù)合同協(xié)議的要求及與供應(yīng)商的對(duì)賬單，填寫付款申請(qǐng)單，參照預(yù)付款辦理流程執(zhí)行，并負(fù)責(zé)催討稅務(wù)發(fā)票；
2、月結(jié)或先發(fā)貨后付款的采購(gòu)，采購(gòu)員根據(jù)合同、協(xié)議的要求及與供應(yīng)商對(duì)賬情況，填寫付款申請(qǐng)單，參照預(yù)付款流程辦理付款手續(xù)，并負(fù)責(zé)催討稅務(wù)發(fā)票。
五、報(bào)銷手續(xù)及要求
1、各分公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生的各項(xiàng)對(duì)外資金支付，包括原材料、存貨采購(gòu)，支付的貨款及運(yùn)雜費(fèi)，按合同規(guī)定支付的預(yù)付貨款款等支出，由資金使用部門提出申請(qǐng)并經(jīng)部門主管簽字后，送財(cái)務(wù)部門審核用款的，屬正常用款的由主辦會(huì)計(jì)簽字后，報(bào)分公司負(fù)責(zé)人審批使用。對(duì)有問(wèn)題的開支，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付；
特別提示：不能用收到的銷售款（包括承兌匯票等）直接支付費(fèi)用。收到的貨款應(yīng)先交存入貨款戶，支付的費(fèi)用款等按規(guī)定辦理。否則按違規(guī)處理！
2、一般財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)銷，要有經(jīng)手人（申請(qǐng)人）、部門主管簽字；采購(gòu)物品，除經(jīng)手人（申請(qǐng)人）、部門主管簽字外，還要有驗(yàn)收人或證明人簽字；日常辦公物品、低值易耗品、各類業(yè)務(wù)推廣、業(yè)務(wù)宣傳、企業(yè)宣傳項(xiàng)目等的采購(gòu)或者維修申請(qǐng)固定資產(chǎn)的物品，金額較大的（超過(guò)2000元或it電子設(shè)備超過(guò)1000元），必須附上經(jīng)總公司董事長(zhǎng)或總裁審批的請(qǐng)購(gòu)單'或經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單'、'合同'（批準(zhǔn)文件必須作為報(bào)銷附件，為必要條件），辦理完入庫(kù)手續(xù)后有經(jīng)手人（申請(qǐng)人）、驗(yàn)收人、部門主管及分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可報(bào)銷；
3、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門主管的簽字批準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)公司統(tǒng)一的授權(quán)政策執(zhí)行；
4、新開店必須嚴(yán)格按先申請(qǐng)后開支原則。裝修、房租、購(gòu)買固定資產(chǎn)必須事先申請(qǐng)，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)或總裁書面批準(zhǔn)的裝修預(yù)算、合同、固定資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)算作為支出申請(qǐng)必備附件，特殊情況電話等口頭申請(qǐng)的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦書面手續(xù)，沒(méi)有書面批準(zhǔn)文件的不得開支，已開支的責(zé)任人負(fù)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
5、分公司單次費(fèi)用超過(guò)2000元的應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)或總裁書面批準(zhǔn)后方可列支，批準(zhǔn)文件作為開支必備附件之一；
6、報(bào)銷購(gòu)物發(fā)票，如果未能在發(fā)票上列明物品明細(xì)，則無(wú)論金額大小，都要有購(gòu)物清單。如對(duì)方單位確實(shí)不能提供清單的，需由經(jīng)手人（申請(qǐng)人）根據(jù)購(gòu)物單價(jià)、購(gòu)物數(shù)量等補(bǔ)列購(gòu)物清單，經(jīng)驗(yàn)收人、部門主管核對(duì)無(wú)誤并簽字后憑正式發(fā)票、送貨單和自制購(gòu)物清單報(bào)銷；
7、各部門報(bào)銷招待餐費(fèi)，須列明用餐的人員、時(shí)間和事由，嚴(yán)格執(zhí)行先申請(qǐng)后招待的流程，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)為正式發(fā)票并附詳細(xì)菜單；
8 、因公出差的，必須附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單'，本地出差，由部門主管批準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行先申請(qǐng)后出差的流程。交通費(fèi)用憑乘車人、部門主管簽字報(bào)銷，每次報(bào)銷的車票要求在背后寫清楚起止地點(diǎn)和時(shí)間，經(jīng)手人（申請(qǐng)人）須將車票按金額整理、粘貼匯總，填寫總金額。報(bào)銷住宿費(fèi)用，應(yīng)提供正式的酒店住宿發(fā)票和清單。市內(nèi)交通費(fèi)不得超過(guò)報(bào)銷限額。未經(jīng)批準(zhǔn)改變行程產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)支應(yīng)嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)列支；
9、嚴(yán)禁報(bào)支非公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用，分公司為個(gè)人充值的電話費(fèi)、交通卡等限公務(wù)活動(dòng)中使用，發(fā)現(xiàn)非公務(wù)活動(dòng)中使用的，一律按違規(guī)金額5倍扣回；
10、公務(wù)活動(dòng)中個(gè)人違法、違章、違規(guī)等罰款不得報(bào)銷；
11、合理的費(fèi)用支出應(yīng)取得對(duì)方的手續(xù)完整（包括對(duì)方公章、經(jīng)辦人、收款人、收款人聯(lián)系方式、聯(lián)系電話等）正式發(fā)票，不得用自己填寫的收據(jù)或白條代替，特殊原因不能取得票據(jù)的僅限于低于100元并寫明原因，分公司負(fù)責(zé)人審批后報(bào)銷；高于100元的未取得對(duì)方的手續(xù)完整的發(fā)票無(wú)論何種原因都不能報(bào)銷列支；
12、分公司對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)文書應(yīng)全部報(bào)一份分公司主辦會(huì)計(jì)，作為費(fèi)用支出審核依據(jù)，未將手續(xù)完備的合同、協(xié)議未報(bào)主辦會(huì)計(jì)備案的主辦會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕退回處理；分公司主辦會(huì)計(jì)應(yīng)妥善保管相關(guān)文書，定期交總公司財(cái)務(wù)留檔，作為總公司審計(jì)公公司費(fèi)用合理性的依據(jù)，不得擅自丟棄、銷毀等；
13、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核財(cái)務(wù)開支的必要性、真實(shí)性、合理性、合法性；
14、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核支出手續(xù)的完整性（包括支出憑證、經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算、申請(qǐng)單、合同、協(xié)議書面依據(jù)等）；
19、情況特殊需要特別處理的費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)，必須經(jīng)常董事長(zhǎng)或總裁書面簽字認(rèn)可。任何口頭通知都不得作為財(cái)務(wù)部執(zhí)行的依據(jù)。
六、費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范。
1、費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆或藍(lán)、黑書鋼筆書寫，不得使用圓珠筆等，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門作退回處理；
2、報(bào)銷的原始發(fā)票原則要求是正規(guī)發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷；特殊原因無(wú)法取得，需寫明原因，領(lǐng)導(dǎo)審批；發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票—普通發(fā)票—正式收據(jù)；特別提示：能索取正式發(fā)票（增值稅發(fā)票、普通正式發(fā)票）不索取用小票、收據(jù)等不規(guī)范發(fā)票報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)退回；
3、原始單據(jù)不得涂改，挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始單據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出單位的公章；
4、票據(jù)背后寫明經(jīng)辦事由、經(jīng)手人、證明人、經(jīng)辦日期；
5、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單只能用公司統(tǒng)一印制的規(guī)范的單據(jù)填寫，不得用復(fù)印件填寫；
6、借款原則：前款不清，后款不借；
分公司管理制度 篇17
第一章總則
第一條印章是zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，為維護(hù)公司印章的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，明確印章使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，確保印章使用安全，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所管理的印章主要包括:公章、法定代表人或負(fù)責(zé)人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、合同審查專用章、業(yè)務(wù)專用章(職能部門或業(yè)務(wù)部門)等。
第三條各類印章的管理涉及范疇:刻印、使用、廢止、更換。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條印章管理的歸口部門為綜合辦公室。
第三章刻印與啟用
第五條刻制印章要嚴(yán)格履行審批手續(xù)。公司基本印章(公章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章)的刻制及更換，應(yīng)向綜合辦公室提出申請(qǐng)，綜合辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由機(jī)要人員持單位介紹信、公司相關(guān)證照及印章式樣到公安機(jī)關(guān)備案、審核、辦理刻印證明，并到公安部門指定的刻字單位統(tǒng)一刻制。
第六條因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門及駐站、分公司專用章時(shí)，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后由綜合辦公室刻制。
第七條公司印章刻制后，綜合辦公室下發(fā)文件予以正式啟用后，方可使用。
第四章保管與使用
第八條公司公章由綜合辦公室專人保管。各部門的合同、重要文件、一般性文件等需要蓋章，經(jīng)辦人須在《印章使用登記薄》簽字，并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可蓋章。綜合辦公室負(fù)責(zé)《印章使用登記薄》的保管、留存。
第九條企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人印章，分別由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室專人保管。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部保管的法定代表人或負(fù)責(zé)人印章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章;綜合辦公室保管的法定代表人或負(fù)責(zé)人印章主要用于干部職工職稱聘任、勞動(dòng)合同簽署、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)，經(jīng)得法定代表人或負(fù)責(zé)人同意后方可蓋章。
第十條財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?保管。主要在銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。
第十一條合同專用章由綜合辦公室負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?保管。主要適用于公司與他人(企業(yè)或單位)簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商務(wù)等業(yè)務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)合同審批、簽署。合同專用章使用時(shí)，必須審核相關(guān)審批手續(xù)的完備性。
第十二條各部門專用章的使用。主要適用于各部門內(nèi)部使用，需由部門負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?進(jìn)行保管并參照公司印章使用規(guī)定嚴(yán)格控制印章的使用。
第五章廢止與更換
第十三條廢止印章，根據(jù)相關(guān)文件直接辦理廢止手續(xù)。
第十四條更換印章應(yīng)由印章使用部門向綜合辦公室提出更換申請(qǐng)，并呈主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理核準(zhǔn)后交由綜合辦公室統(tǒng)一封存或銷毀，并做好登記。
第十五條遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫印章廢止申請(qǐng)，并呈公司經(jīng)理簽批遺失處理及處罰辦法，經(jīng)核準(zhǔn)后，交由綜合辦公室按批示處理，同時(shí)必須登報(bào)申明。
第六章保管人權(quán)利和責(zé)任
第十六條印章保管人的責(zé)權(quán)范疇:對(duì)于公司主要印章管理，采取分散管理相互監(jiān)督的'辦法。具體劃分如下:
(一)部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)對(duì)印章的使用負(fù)全部責(zé)任。
(二)公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督權(quán)力。經(jīng)辦審核中經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、經(jīng)手人則負(fù)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)于未經(jīng)經(jīng)理簽批的公章使用，保管人、經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。
(三)法定代表人或負(fù)責(zé)人印章的保管人，既是保管人又是使用人，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)、取匯款憑證或法定代表人、負(fù)責(zé)人的授權(quán)方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。
(四)各類印章因工作需要獨(dú)立帶離公司使用的，需經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可帶離。
(五)如遇個(gè)人需開具相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，若涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明。
(六)蓋印要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，端正、清晰、美觀、便于識(shí)別，印章文字不能蓋歪或顛倒。加蓋印章位置應(yīng)上距正文l行之內(nèi)，端正、居中下壓成文時(shí)間，印章用紅色。
(七)所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用管理制度，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益的活動(dòng)。
(八)印章管理部門要妥善保管印章，公章、法定代表人或負(fù)責(zé)人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章等必須放入保險(xiǎn)柜存放，防止被盜。
(九)印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。
第七章附則
第十七條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十八條本規(guī)定未盡事宜，按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
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