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總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結，它可以促使我們思考，讓我們抽出時間寫寫總結吧。我們該怎么去寫總結呢？下面是小編整理的出納工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納工作總結1
轉眼間又將跨過一個年度，20xx年在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年進入這個大家庭，到現在也有整整一年多，在這一年多的時間里學到了在很多，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責�；仡欉@一年來的工作，在領導和同事的幫助下，我在業(yè)務素質和工作能力得到進一步的提高，現工作總結如下：
首先，回顧20xx年，主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進行帳務處理，裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
其次，由于財務中心崗位變動，下半年主要負責報銷和付款單的審核，材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過，報銷審核的又很繁瑣，一開始處理的時候，真是擔心自己做的不好，但在同事的幫助下，漸漸的上手了，我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷。而相對于審核材料的`出入庫，最重要的就是細心，嚴謹。
最后，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
我知道自己仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納工作總結2
一、日常工作
出納工作總結
1、適時提取備用金，保障每日現金的正常周轉。
2、依據現金收支單據編制現金電子表、銀行電子表。并每天交由會計審核。
3、每日清點庫存現金，準確無誤的處理好付款申請。
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。
5、定時收取電匯通知單，并做詳細登記。
6、核對各類人員費用單并報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金），同時填寫現金與費用電子表報銷費用
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、做到現金、支票、財務章、收款專用章的安全保管。
9、本月認真核對員工的工資金額并準時發(fā)放工資。
10、按時繳納本月社保，并做好增減員工的登記。
11、及時繳納各項稅金以及購買發(fā)票等日常工作。
12、及時采購及時備貨。（認真與商務及時溝通，備貨、收貨、發(fā)貨、
貨物及時采購，定期給予經理與商務庫存在庫電子表，確保主要庫存貨物的充足供應）
13、材料入庫，辦理入庫手續(xù)。物資進庫時，必須填寫付款單，辦理
入庫單，實際入庫時認真登記。
14、材料出庫�！靖黝愗浳锏陌l(fā)出，必須由庫管出具出庫單，統(tǒng)一領取，領取后及時更改電腦數銷售電子表格），注意：業(yè)務人員必須拿出庫單方可開具發(fā)票】
15、反饋信息（定時查詢賬戶，查詢貨款到賬情況，做好登記并告訴所屬業(yè)務人員。）
16、核庫（管理好庫房，月底與會計進行核庫，并作出相應，在庫存，在途庫存以及舊庫庫存并發(fā)給相關的人員。）。
17、認真做好現金，庫存以及借款的`周報表填寫。
18、做到認真、積極配合業(yè)務人員、商務、會計的日常工作，服從領導的各項安排。
三、做好周報表的填寫。
四、管理好庫房，月底與會計進行盤庫。
以上是我對自己工作的總結與計劃的匯總，敬請各位領導與同事給
予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作總結3
一、20xx年工作總結
很感謝我有機會進入公司學習與與工作，入司以來我的工作總結：
1、每月應支付的固定費用并及時開發(fā)票
2、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作。
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。（個人醫(yī)社保）。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它補貼（餐補、交通補貼、通訊補貼）
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的'發(fā)票不予付款。
5、登記辦公用品的購買申請單、入庫單、領用單
6、負責領導交代的其他任務。（公司定水、買辦工用品）
二、20xx年工作計劃
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，在出納做得好的基礎上學習做會計，在不久的將來希望自己既能勝任出納也能勝任會計這個職務。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。
出納工作總結4
20年將是公司業(yè)務發(fā)展新的歷史時期和新的關鍵階段。作為公司財務系統(tǒng)的工作人員，你要有自己的責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。所以我精心規(guī)劃了20年的工作。在上級的正確領導下，在同事們的幫助和配合下，我將創(chuàng)新性地做好財務監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。在此感謝公司領導和大家對我工作生活的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。
作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交給我的工作，特制定以下出納工作計劃:
第一、做好正常的出納核算。
按照財務制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。及時記賬，準備出納日報表和匯總表。在新的一年里，我將進一步加強學習，增強我的財務能力，以滿足我的工作需要。
第二、更加認真負責地做好自己的工作。
在自己的本職工作中，各種財務資金的管理要嚴格把關，不能有任何的疏忽大意。要加強對一些賬目和賬務處理的研究分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
第三、做好工作。
同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通與合作。只有通過溝通交流，才能做到業(yè)務的統(tǒng)一和規(guī)范，做到密切配合，工作有序，防止推諉扯皮。工作的延誤和業(yè)務的'遺漏。
第四、做好突發(fā)事件的應急處置工作。
在具體工作中，防止突發(fā)事件，保證財務管理的有序進行，防止因故障等原因造成業(yè)務中斷或其他資金管理的不良后果，是一項非常重要的工作。今年在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的平穩(wěn)有序。
第五、財務人員必須堅持崗位責任制的原則。
秉公辦事，以身作則。根據公司內部費用的標準管理制度，嚴格控制費用。
不及物動詞完成領導臨時交辦的其他任務。
作為一名基層工作者，無論何時何地，領導布置的工作從不討價還價，都能及時、勤奮地完成。遇到問題，他會想辦法提問，努力讓領導滿意。新的一年意味著新的起點，新的機遇和新的挑戰(zhàn)。我決心再接再厲學習業(yè)務知識，在公司領導和部門領導的正確指導下，通過上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家繼續(xù)支持財務工作，我也會盡全力做好財務工作。
出納工作總結5
時光飛逝，轉眼五個月過去了。在這5個月的出納工作中，我的工作知識、工作性質、業(yè)務技能、思想提升都是我職業(yè)生涯中必不可少的。
回顧過去五個月的出納工作，由于經驗不足，一開始總是有很多失誤。由于還有很多業(yè)務沒聯(lián)系上，第一個月工作很迷茫。之前在一個小單位打理一些出納工作，在學校主要學的是財務，以為會很好做。紙上談兵，實際接觸之前學過的操作才知道。出納的工作看似簡單，其實沒那么容易。但是在單位領導和同事的幫助下，慢慢開始熟悉積累，現在已經可以獨立完成出納的工作了。五個月的在職實訓，讓我的財務工作水平又向前邁進了一步。要知道做好出納工作絕對不能用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，是財務收支的關口，占有重要的地位。
在此期間，我的基本工作如下：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷、現金、支票、承兌、保函等。
2、登記現金和銀行存款日報表，及時核對銀行存款和庫存現金，每周二、周五上報資金報表。
3、及時登記現金和銀行存款日記賬。月末準備銀行余額調節(jié)表。
4、每天通知設備收集合同部和備件收集服務部，并分別在合同部和服務部的'收集登記表中登記；及時在財務部的銷售合同執(zhí)行表上登記設備付款。
5、根據總經理簽批的匯款申請單付款，復印底款傳真給供應商，然后登記在相應的供貨合同中。
6、對拖欠員工的工資、獎金等進行明細核算、發(fā)放登記和統(tǒng)計。每個月的x天。
7、電話費和水電費的支付
8、相關合同會計審核無誤后，予以相應備案。
9、協(xié)助會計及相關部門工作，完成會計工作等。
在過去的五個月里，我成長了很多，但對我自己來說。這是我人生的大轉折，也是我事業(yè)的領航。應該說，我很幸運能在豐店工作。我學歷不高，業(yè)務水平幾乎是一張白紙。我除了熱情和積極的工作態(tài)度，沒有其他優(yōu)點，所以真的很感謝單位領導。你信任我，鼓勵我，讓我從一個只會填支票的出納，辦理各種銀行業(yè)務，報銷業(yè)務，合同管理業(yè)務。優(yōu)秀的出納。我知道五個月的時間不算短，接觸過和做過的事情還很簡單，還有很多業(yè)務我還不會做，但是我會繼續(xù)學習和努力。做好出納工作是我的第一目標。我會更加努力提高自己的專業(yè)技能，遵守會計和出納的職業(yè)道德，嚴格要求自己，實現我的會計夢。
實現自己的人生價值。
在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。真心感謝！
出納工作總結6
出納的職責是對全院的財務資金活動進行會計管理和監(jiān)督。出納工作是婆婆媽媽的工作，事情比較復雜，不像其他臨床科室可以用數字和成績說話。但我上任以來，熱愛本職工作，立足崗位，踏實做人，勤政干事，恪盡職守，忠實履職。現將過去一年的工作匯報如下:
第一、愛與奉獻
做好醫(yī)院財務核算和管理，不怕困難，熱情服務，在崗位上發(fā)揮應有的作用。隨著醫(yī)院業(yè)務量的不斷增加，出納的核算和工作量也在不斷增加。自從我接手以來，我一直加班加點認真處理1月至12月的賬目，并及時完成�？焖偈煜ぷ约旱墓ぷ魅蝿眨瑢W習醫(yī)院管理計劃，按要求計算第一季度浮動工資并按時發(fā)放。每個月的21號，我就開始對出院的病人進行逐一檢查，分科室錄入匯總，打印出來，提交給各科室護士長、藥房、醫(yī)務科長核對。確認后，它們將記入醫(yī)院收入。
每月5日前，應將上月的賬目處理完畢，并將會計憑證和財務報表打印出來，裝訂成冊后歸檔保管。5日前向主管部門上報上月月度財務報表，并向院領導提交上月業(yè)務損益表和收入匯總對照表。同時記錄新增固定資產，固定資產管理軟件中的固定資產應與財務賬目保持一致。年度終了，應及時向縣國資局上報固定資產年度報表。每季度統(tǒng)計各科室的收入和個人收入，根據醫(yī)院管理計劃，如實、實事求是地計算各科室人員的浮動工資。草案形成后，要提交院領導審批，然后全院職工浮動工資按時兌現。
在做好上述工作的同時，加強票據管理，嚴格執(zhí)行出納室、護理部、出納領購發(fā)票的注銷管理。學生繳納的學費會根據車票記錄在電腦里備查，學生領證時會逐一核對學生的學費。熱烈歡迎每一位咨詢學費的同學，始終以敬業(yè)、熱情、耐心投入到自己的工作中。始終把自己的崗位作為醫(yī)院的`一個服務窗口。財務部的工作就像一個年輪。一個月工作的結束意味著下個月工作的開始。
雖然復雜，瑣碎，不太新穎，但作為醫(yī)院正常運轉的命脈，我深深感受到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，養(yǎng)成了嚴謹、細致、務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時，都要實事求是，認真審核，加強監(jiān)督，對需要本人簽字審核的支出要認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮財務核算和監(jiān)督的作用。
第二、工作中的缺點
1.業(yè)務知識和管理經驗與自身崗位要求還是有一定差距的。
2.開展工作的思路不夠開闊，缺乏創(chuàng)新精神。
出納工作總結7
在xxx院領導的支持下，在同事們的幫助下，本人努力提高黨性修養(yǎng)，強化宗旨意識和服務理念，立足本職崗位，顧大局，重操行，抓工作，講學習，嚴守紀律底線，熱心服務廣大員工，全面完成了20xx年度的各項任務。
一、思想方面：
認真學習貫徹科學發(fā)展觀以及省委八屆十次黨代會精神，積極參加“講黨性修養(yǎng)樹良好作風促科學發(fā)展”主題活動。利用參加民主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的。
二、工作方面：
認真履行出納，恪盡職守，，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。
(一)積極開展日常財務管理工作。作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現金收付差錯。
(二)嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定。年初，本人認真學習財經法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真?zhèn)�，防范稅務風險，堅持“日清月結”�！翱春缅X袋子記好賬本子緊把收付關”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證�？顚Ｓ�。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
(三)加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯(lián)系。本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的正常運轉關系重大，社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納，與職工的`切身利益息息相關。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風雨無阻，經常在省財政廳、省中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領經費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。
(四)做好其他份內事務。本部門除了負責財務工作，還分管本單位的資產管理，人事管理，年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務。本人積極協(xié)助主管會計開展工作，加班加點，不講條件，不計報酬，勇挑重擔，把工作當成歷練人生的舞臺，努力把自己鍛煉成業(yè)務過硬技能嫻熟敬業(yè)勤勉的復合型人才。
三、學習方面：
一年來，本人努力學習新理論、新知識、新思維，認真思考新情況、新問題、新形勢，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。
(一)努力學習理論。認真閱讀了《科學發(fā)展觀讀本》、《市場經濟基礎知識》等經典理論，對中國特色社會主義理論體系，機關技能，當代經濟與世情、國情、省情等知識有了更全面的了解。
(二)不斷豐富法律知識。系統(tǒng)學習了《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《現金管理暫行條例》等財經法規(guī)，增強了自身法律意識，真正達到了運用法律依法行政、溝通思想、理順工作、維護正義、實現和諧、謀求發(fā)展的目的。
(三)繼續(xù)提高業(yè)務水平。下半年，參加了財務知識培訓班，通過了會計人員從業(yè)資格考試順利取得了上崗資格。此外，通過學習技術和培養(yǎng)閱讀習慣，操作水平和文字表達能力也得到了長足進步。
出納工作總結8
間我們送走了XXXX年年迎來了嶄新的XXXX年年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作
一．現金業(yè)務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二．銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡�，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三．其他工作從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。
維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。
在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的`同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。
在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！
出納工作總結9
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現的數據不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數據狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現及處理系統(tǒng)中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務，現就全年工作情況總結如下：
第一部分20xx工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個月來以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據，做好各站每日營業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的問題和不足
三個月來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的`業(yè)務能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問題都與財務部溝通解決，杜絕因與其他產生的問題。
第三部分下一步工作打算和計劃
20xx年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
二是加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據,印章及財務資料。
三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
出納工作總結10
20xx財年在全體公司員工忙碌緊張的工作中結束了，作為財務部的一名出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面做到了應盡的職責，并配合財務部經理完成了財務部的如下工作：
一、日常工作
1、每周與客服中心收款員、CNG加氣站收款員，結算燃氣銷售款，CNG汽車充值款及其他營業(yè)收入，并監(jiān)督收款員及時、正確、足額入帳，無坐支現象。
2、及時、準確的記錄銀行日記帳、現金日記帳，每周按時完成銀行存款周報的上報工作，每月按時與開戶銀行對帳，發(fā)現未達帳項及時調整。
3、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向財務會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
4、根據綜合管理部提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的福利費。
5、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符合手續(xù)并無資金計劃的'報銷憑證不予付款，待手續(xù)和計劃齊全后方可付款。
二、其他工作
1、積極配合市場客服部完成了大客戶初裝費回款工作。
2、配合綜合部完成每月經營統(tǒng)計月報的數據采集及統(tǒng)計工作。
3、為迎接公司內部審計對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并及時向財務經理匯報。
三、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
服務上離中燃總部的要求還很遠，我們還要在實踐中不斷的完善自我，服務中燃。
四、下年度工作計劃
1、在實踐中不斷完善財務日常工作質量，提高工作效率。
2、提高服務質量，樹立部門新形象。
3、加強與公司各部門之間的溝通和協(xié)作能力，完成公司的工作任務。
以上是我的工作總結，所有的成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌！
出納工作總結11
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：
1。 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2。 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3。 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開 發(fā) 票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4。 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額
5。 按照發(fā)票ic卡上的'詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6。 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7。 匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資
第二周：
1 、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2 、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務
3、 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
4、 查詢網上銀行進賬情況
5、 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開 發(fā) 票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6、 填制資金日報表格
7、 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8、支付七里渠項目的費用。
第三周：
1 、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4、 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認
5 、填制資金日報表格
6 、外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票
7 、發(fā)放8月份工資
8、 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單
9、核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵
10、 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1、 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2 、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
3、 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃：
1、 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務
2 、購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用
3 、提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單
4 、核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。
5 、到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況（包括對公賬戶和個人賬戶）
6、 整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等
7、 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格。
出納工作總結12
任XX有限公司出納職務以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事間的工作，努力完善自身適應崗位要求，以最佳的狀態(tài)面對每一天的工作。作為出納，我在各方面工作中盡職盡責，尋求更好的工作方式和方法，順利完成了如下的具體工作
1.
現金的收支及管理。保管好庫存現金，嚴格遵守現金管理制度。收取現金時仔細點算，及時存入銀行賬戶，不得坐支現金。支付現金時先收付款憑單，核對憑單上經辦人、部門經理及公司法人的簽字，沒有誤差方可付款。每月必須清點庫存現金并與現金日記賬核對。
2.
銀行業(yè)務辦理及結算。保管好銀行票據，發(fā)現票據不足及時購買。收到支票時檢查對方簽章密碼是否齊全，在規(guī)定日期內存入銀行。支付票據時先收資金支付申請單，核對單據上的簽字方可付款。填開票據時仔細核對賬號名稱及金額，簽章保持清晰整潔。每月核對企業(yè)賬面金額與銀行對賬單金額，如有誤差，查明原因后制作銀行余額調節(jié)表，并簽字。
3.
社保、公積金、工資的發(fā)放。每月按時交納社保及公積金。根據在職員工工資單制作加密文件，連同支票一起交由銀行發(fā)放工資。
4.
發(fā)票開具及管理。收到工程款或通氣服務費時開具建筑業(yè)發(fā)票。開出的.發(fā)票每月登記匯總，并根據發(fā)票的購買情況按月填寫發(fā)票領用表。
5.
合同收取登記及管理。收到工程合同時，檢查甲乙雙方簽章，如無問題則簽收。合同按收到的順序登記，在年度末裝訂成冊。
6.
憑證的錄入及裝訂。保管好每項業(yè)務的原始憑證。熟練使用會計軟件錄入記賬憑證。憑證每月裝訂成冊后及時放好，不得丟失損壞。
除以上的工作外，空余時間我仍不斷學習，積極翻閱會計專業(yè)書籍，參與會計職稱考試，使自己與時俱進掌握最新的會計理論知識，提升個人能力及道德素養(yǎng)，成為一名合格出色的會計人員為公司效力。
出納工作總結13
隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自我，完善自我。20xx年過去了，在這一年里經過領導和各位同事對我的幫忙和關心，讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結；
一、工作總結：
1。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2。按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。
3。嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
4。嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。
5。堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
6。根據總部會計供給的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
7。堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每一天核對現金日記賬與總賬。
8。配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每一天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9。做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1。吸取15遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自我的工作。
2。嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的.業(yè)務水平和知識技能。
4。加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5。完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激！
出納工作總結14
在上個月中的經驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經辦人、核算會計、財務經理、總經理簽字方可付款)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5、及時安排承兌匯票的相關事宜等。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的.工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
在下個月中的工作計劃：
1、鞏固“會計指引”“出納管理制度公司”及公司相關費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，錄入資金日報表。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7、定期和不定期向財務部經理報告工作。
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作總結15
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現的數據不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作；能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數據狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現及處理系統(tǒng)中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
20xx年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現在已經能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作�，F在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：
一、統(tǒng)計報表工作方面
20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數據收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：
1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統(tǒng)計局、經貿委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數據進行比較核對，與上月的.數據進行比較，核對與以往的數據是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導
因為我們的統(tǒng)計工作是根據兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數據的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數據進行核對，加大復查的力度，力征數據達到準確，不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數據的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數據進行突擊性的檢查，看各單位的報表數據是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。
3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調一致
企管是全公司做為生產經營的管理部門，已經是在對全公司的產值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數據，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數據的準確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現了三方賬目的統(tǒng)一，現在交納只需要打印變更清冊
就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。
三、技術中心出納工作方面
我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行�？顚Ｓ玫�。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現象出現。
從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收獲，但是同時也出現了許多問題，針對20xx年出現的一些問題，現在談一談下一年的工作思路：
1、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數據無法確定真實性的情況下，建議20xx年增加去基層檢查工作，核實數據的次數，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數據的質量；
2、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；
3、技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議。
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